Relatech 가치 평가
RLT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RLT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RLT ( €2.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RLT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RLT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RLT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RLT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 68.5x |
| 수익 | €1.58m |
| 시가총액 | €108.30m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 30.9x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RLT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RLT은 Price-To-Earnings 비율(68.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RLT 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RLT 은 Italian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 68.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 25.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RLT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 68.5x |
| 공정 PE 비율 | 22.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RLT 68.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.53 | €3.52 +38.9% | 16.6% | €4.10 | €2.93 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.53 | €3.52 +38.9% | 16.6% | €4.10 | €2.93 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.52 | €4.06 +60.9% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.52 | €4.06 +60.9% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.50 | €4.06 +62.2% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.47 | €4.06 +64.2% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.05 | €4.06 +97.8% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.00 | €4.06 +102.8% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.10 | €4.15 +97.6% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.17 | €4.15 +91.2% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.40 | €4.15 +72.9% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.11 | €4.15 +96.7% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.25 | €4.30 +91.1% | 2.3% | €4.40 | €4.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.00 | €4.30 +115.0% | 2.3% | €4.40 | €4.20 | €2.53 | 2 |
| Oct ’24 | €2.03 | €4.83 +137.9% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.52 | 2 |
| Sep ’24 | €2.19 | €4.83 +120.5% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.52 | 2 |
| Aug ’24 | €2.17 | €4.83 +122.6% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.50 | 2 |
| Jul ’24 | €2.31 | €4.83 +109.1% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.47 | 2 |
| Jun ’24 | €2.27 | €4.83 +112.8% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.05 | 2 |
| May ’24 | €2.15 | €4.83 +124.7% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.00 | 2 |
| Apr ’24 | €1.96 | €4.65 +137.0% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.10 | 2 |
| Mar ’24 | €2.18 | €4.65 +113.3% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.17 | 2 |
| Feb ’24 | €2.27 | €4.65 +104.8% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.40 | 2 |
| Jan ’24 | €2.08 | €4.65 +123.6% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.11 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
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