Almawave S.p.A.

BIT:AIW 주식 보고서

시가총액: €84.6m

Almawave 가치 평가

AIW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AIW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AIW ( €2.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIW 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AIW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AIW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AIW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AIW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AIW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.9x
수익€8.35m
시가총액€84.55m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AIW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AIW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.4x
RLT Relatech
68.5x43.6%€108.3m
MAPS Maps
32.1x36.2%€36.7m
SYS SYS-DAT
33.5x20.4%€165.5m
TXT TXT e-solutions
19.6x12.6%€349.9m
AIW Almawave
9.9x8.9%€83.1m

Price-To-Earnings 대 피어: AIW은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AIW 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIW 9.9x업계 평균 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIW 은 Price-To-Earnings 9.9 Italian Software 업계 평균( 25.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AIW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.9x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIW 은 예상 9.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AIW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.77
€4.30
+55.2%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Nov ’25€3.07
€5.35
+74.3%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Oct ’25€3.80
€5.35
+40.8%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Sep ’25€4.01
€5.35
+33.4%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Aug ’25€4.23
€7.10
+67.8%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Jul ’25€4.40
€7.10
+61.4%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Jun ’25€4.52
€7.10
+57.1%
8.5%€7.70€6.50n/a2
May ’25€4.41
€7.10
+61.0%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Apr ’25€4.70
€7.10
+51.1%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Feb ’25€4.09
€6.65
+62.6%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Jan ’25€4.14
€6.65
+60.6%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Dec ’24€3.90
€6.65
+70.5%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Nov ’24€3.88
€6.65
+71.4%
2.3%€6.80€6.50€3.072
Oct ’24€4.58
€6.65
+45.2%
2.3%€6.80€6.50€3.802
Sep ’24€4.85
€6.65
+37.1%
2.3%€6.80€6.50€4.012
Aug ’24€4.71
€6.65
+41.2%
2.3%€6.80€6.50€4.232
Jul ’24€4.61
€6.65
+44.3%
2.3%€6.80€6.50€4.402
Jun ’24€4.66
€6.65
+42.7%
2.3%€6.80€6.50€4.522
May ’24€4.65
€6.65
+43.0%
2.3%€6.80€6.50€4.412
Apr ’24€4.58
€6.65
+45.2%
2.3%€6.80€6.50€4.702
Mar ’24€4.40
€6.65
+51.1%
2.3%€6.80€6.50€4.812
Feb ’24€4.20
€6.65
+58.3%
2.3%€6.80€6.50€4.092
Jan ’24€4.21
€6.65
+58.0%
2.3%€6.80€6.50€4.142
Dec ’23€4.14
€6.45
+56.0%
0.8%€6.50€6.40€3.902
Nov ’23€4.06
€6.45
+59.1%
0.8%€6.50€6.40€3.882

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TXT e-solutions

€349.9m

Provides software and service solutions in Italy and internationally.

TXT

€28.75

7D

-2.5%

1Y

82.7%

Solid World Group

€30.5m

Provides a range of software products, scanners, and 3D printers that assists the design, prototyping, and production of industrial products in Italy.

S3D

€1.82

7D

12.2%

1Y

-49.2%

Redelfi

€39.0m

Operates as an ESG management company worldwide.

RDF

€4.49

7D

-3.3%

1Y

-3.9%