Workday 가치 평가
1WDAY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1WDAY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1WDAY ( €208.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €290.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1WDAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1WDAY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1WDAY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1WDAY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 111.4x |
| 이익 | US$583.00m |
| 시가총액 | US$64.84b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.7x |
| 기업가치/EBITDA | 54.6x |
| PEG 비율 | 3.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1WDAY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1WDAY은 Price-To-Earnings 비율(111.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(50.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1WDAY의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1WDAY 은 Italian Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(111.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(23.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1WDAY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 111.4x |
| 공정 PE 비율 | 51.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1WDAY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(51.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(111.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €208.50 | €243.05 +16.57% | 8.28% | €292.91 | €198.15 | n/a | 37 |
| Oct ’26 | €202.35 | €240.57 +18.89% | 8.28% | €289.92 | €196.12 | n/a | 37 |
| Sep ’26 | €192.12 | €240.42 +25.14% | 9.89% | €292.33 | €189.16 | n/a | 35 |
| Aug ’26 | €195.22 | €252.34 +29.26% | 9.32% | €289.48 | €200.08 | n/a | 36 |
| Jul ’26 | €202.65 | €252.51 +24.61% | 8.78% | €288.66 | €212.25 | n/a | 37 |
| Jun ’26 | €215.40 | €262.11 +21.69% | 8.67% | €299.47 | €220.20 | n/a | 38 |
| May ’26 | €213.55 | €262.21 +22.79% | 10.01% | €305.58 | €201.96 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | €216.00 | €288.20 +33.43% | 7.54% | €332.75 | €231.08 | n/a | 37 |
| Mar ’26 | €253.05 | €302.04 +19.36% | 8.40% | €347.11 | €241.05 | n/a | 37 |
| Feb ’26 | €256.70 | €284.06 +10.66% | 7.96% | €335.51 | €231.98 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | €253.70 | €282.04 +11.17% | 9.68% | €337.72 | €192.98 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | €237.35 | €273.98 +15.43% | 9.13% | €331.63 | €189.50 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | €218.35 | €266.79 +22.19% | 8.27% | €323.23 | €184.70 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | €216.90 | €259.28 +19.54% | 8.38% | €314.48 | €179.70 | €202.35 | 34 |
| Sep ’25 | €236.95 | €258.23 +8.98% | 9.41% | €312.94 | €178.82 | €192.12 | 34 |
| Aug ’25 | €207.80 | €254.49 +22.47% | 10.95% | €322.56 | €175.10 | €195.22 | 34 |
| Jul ’25 | €208.60 | €260.52 +24.89% | 11.00% | €326.73 | €177.37 | €202.65 | 35 |
| Jun ’25 | €192.16 | €260.76 +35.70% | 11.38% | €323.19 | €175.45 | €215.40 | 36 |
| May ’25 | €229.35 | €292.04 +27.33% | 8.90% | €323.16 | €175.43 | €213.55 | 37 |
| Apr ’25 | €254.50 | €292.04 +14.75% | 8.90% | €323.16 | €175.43 | €216.00 | 37 |
| Mar ’25 | €268.20 | €288.66 +7.63% | 9.56% | €322.98 | €175.33 | €253.05 | 37 |
| Feb ’25 | €268.55 | €262.85 -2.12% | 10.45% | €303.24 | €160.81 | €256.70 | 37 |
| Jan ’25 | €249.35 | €255.29 +2.38% | 9.60% | €293.54 | €160.53 | €253.70 | 36 |
| Dec ’24 | €247.55 | €254.41 +2.77% | 9.47% | €285.05 | €160.91 | €237.35 | 35 |
| Nov ’24 | €197.72 | €239.48 +21.12% | 8.84% | €279.13 | €159.91 | €218.35 | 36 |
| Oct ’24 | €204.45 | €237.92 +16.37% | 9.76% | €279.04 | €159.86 | €216.90 | 37 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/23 07:19 |
| 종가 | 2025/10/23 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Workday, Inc.는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 38명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Yun Suk Kim | Benchmark Company |