Varonis Systems, Inc.

BIT:1VRNS 주식 보고서

시가총액: €4.5b

Varonis Systems 가치 평가

1VRNS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1VRNS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.29
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1VRNS ( €40.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1VRNS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1VRNS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1VRNS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1VRNS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1VRNS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1VRNS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.8x
판매US$573.35m
시가총액US$5.07b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1VRNS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1VRNS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.2x
CY4 Cy4gate
1.3x9.28%€97.1m
REY Reply
2.6x8.45%€6.0b
QLYS Qualys
7.7x6.33%US$4.8b
300454 Sangfor Technologies
5.1x13.78%CN¥39.8b
1VRNS Varonis Systems
8.8x12.10%€5.1b

Price-To-Sales 대 피어: 1VRNS은 Price-To-Sales 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1VRNS 의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

43 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1VRNS 8.8x업계 평균 2.2xNo. of Companies46PS0246810+
43 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1VRNS 은 Italian Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1VRNS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1VRNS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1VRNS 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1VRNS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€40.03
€47.09
+17.63%
13.30%€57.90€34.74n/a20
May ’26€37.79
€45.00
+19.09%
13.97%€57.12€34.27n/a20
Apr ’26n/a
€50.23
0%
15.65%€61.93€35.23n/a21
Mar ’26n/a
€52.37
0%
15.41%€64.02€36.42n/a20
Feb ’26n/a
€54.79
0%
17.00%€67.22€35.53n/a20
Jan ’26n/a
€56.25
0%
16.47%€67.52€35.69n/a19
Dec ’25n/a
€55.44
0%
12.97%€64.46€34.07n/a19
Nov ’25n/a
€55.44
0%
12.97%€64.46€34.07n/a19
Oct ’25n/a
€51.74
0%
14.81%€60.82€29.96n/a18
Sep ’25n/a
€51.74
0%
14.81%€60.82€29.96n/a18
Aug ’25n/a
€52.51
0%
15.21%€61.98€30.53n/a17
Jul ’25n/a
€48.08
0%
14.95%€60.52€27.93n/a17
Jun ’25n/a
€47.28
0%
14.99%€59.78€27.59n/a17
May ’25n/a
€48.48
0%
14.53%€61.02€28.16€37.7920
Apr ’25n/a
€46.97
0%
14.78%€59.38€27.41n/a20
Mar ’25n/a
€47.21
0%
14.77%€59.98€27.68n/a20
Feb ’25n/a
€43.07
0%
18.48%€58.31€23.14n/a21
Jan ’25n/a
€37.33
0%
23.19%€57.71€22.90n/a20
Dec ’24n/a
€34.01
0%
20.05%€57.92€22.98n/a19
Nov ’24n/a
€34.71
0%
19.62%€59.62€23.66n/a19
Oct ’24n/a
€31.47
0%
21.76%€57.69€22.89n/a19
Sep ’24n/a
€31.47
0%
21.76%€57.69€22.89n/a19
Aug ’24n/a
€31.05
0%
22.41%€57.36€22.76n/a19
Jul ’24n/a
€28.16
0%
27.99%€58.12€20.30n/a19
Jun ’24n/a
€28.16
0%
27.99%€58.12€20.30n/a19
May ’24n/a
€27.90
0%
28.96%€57.42€20.05n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€46.71
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 12:18
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Varonis Systems, Inc. 36 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays