Snowflake 가치 평가
1SNOW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1SNOW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1SNOW ( €161.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €177.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1SNOW 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1SNOW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1SNOW 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1SNOW 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 16.6x |
| 판매 | US$3.63b |
| 시가총액 | US$58.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 15.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -42.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1SNOW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 1SNOW은 Price-To-Sales 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1SNOW 의 PS 비율은 IT IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1SNOW 은 Italian IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 0.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1SNOW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 16.6x |
| 공정 PS 비율 | 21.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1SNOW 은 예상 16.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 21.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €161.40 | €175.97 +9.03% | 12.55% | €211.88 | €103.68 | n/a | 45 |
| May ’26 | €139.06 | €172.14 +23.79% | 12.55% | €207.27 | €101.43 | n/a | 45 |
| Apr ’26 | €137.38 | €190.20 +38.45% | 11.33% | €217.82 | €106.59 | n/a | 44 |
| Mar ’26 | €167.86 | €196.83 +17.26% | 12.47% | €226.59 | €110.88 | n/a | 42 |
| Feb ’26 | €178.00 | €179.59 +0.89% | 12.95% | €214.52 | €109.64 | n/a | 40 |
| Jan ’26 | €149.22 | €176.92 +18.56% | 13.10% | €216.20 | €110.50 | n/a | 39 |
| Dec ’25 | €167.08 | €171.86 +2.86% | 12.15% | €214.38 | €109.57 | n/a | 39 |
| Nov ’25 | €107.46 | €154.38 +43.66% | 14.96% | €203.17 | €96.97 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | €100.50 | €149.82 +49.08% | 14.73% | €196.86 | €93.95 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €102.16 | €149.74 +46.57% | 14.06% | €196.57 | €93.82 | n/a | 37 |
| Aug ’25 | €115.24 | €177.00 +53.59% | 14.57% | €217.76 | €96.88 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | €131.34 | €183.99 +40.09% | 12.95% | €224.71 | €117.04 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | €126.52 | €188.80 +49.22% | 11.28% | €221.62 | €115.43 | n/a | 38 |
| May ’25 | €147.24 | €192.91 +31.02% | 12.59% | €229.27 | €116.50 | €139.06 | 40 |
| Apr ’25 | €150.80 | €191.63 +27.07% | 12.60% | €227.13 | €115.41 | €137.38 | 39 |
| Mar ’25 | €173.60 | €191.35 +10.23% | 14.34% | €267.61 | €110.74 | €167.86 | 40 |
| Feb ’25 | €182.00 | €202.33 +11.17% | 29.89% | €552.00 | €110.40 | €178.00 | 41 |
| Jan ’25 | €180.00 | €198.29 +10.16% | 30.16% | €548.64 | €109.73 | €149.22 | 41 |
| Dec ’24 | €167.20 | €197.22 +17.96% | 30.87% | €551.70 | €110.34 | €167.08 | 41 |
| Nov ’24 | n/a | €187.07 0% | 34.29% | €566.52 | €99.14 | €107.46 | 41 |
| Oct ’24 | €144.40 | €185.73 +28.62% | 34.66% | €561.54 | €98.27 | €100.50 | 40 |
| Sep ’24 | €146.80 | €183.44 +24.96% | 35.15% | €555.18 | €97.16 | €102.16 | 39 |
| Aug ’24 | €160.60 | €180.22 +12.22% | 34.90% | €545.64 | €95.49 | €115.24 | 40 |
| Jul ’24 | €165.00 | €174.98 +6.05% | 30.19% | €458.20 | €96.22 | €131.34 | 38 |
| Jun ’24 | €155.00 | €168.78 +8.89% | 31.89% | €466.05 | €97.87 | €126.52 | 38 |
| May ’24 | €133.20 | €167.00 +25.38% | 32.78% | €453.75 | €95.29 | €147.24 | 37 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 10:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2025/01/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Snowflake Inc. 59 애널리스트 중 45 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Jamie Shelton | Arete Research Services LLP |
| William Power | Baird |