Riot Platforms, Inc.

BIT:1RIOT 주식 보고서

시가총액: €2.7b

Riot Platforms 가치 평가

1RIOT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1RIOT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1RIOT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1RIOT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

1RIOT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1RIOT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1RIOT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1RIOT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1RIOT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.5x
판매US$458.75m
시가총액US$3.00b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1RIOT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1RIOT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
TXT TXT e-solutions
1.4x12.6%€420.7m
SYS SYS-DAT
3.6x15.4%€208.4m
AIW Almawave
1.8x16.5%€87.5m
EXAI Expert.ai
4.4x15.2%€130.0m
1RIOT Riot Platforms
6.5x20.3%€3.0b

Price-To-Sales 대 피어: 1RIOT은 Price-To-Sales 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1RIOT 의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

44 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1RIOT 6.5x업계 평균 2.2xNo. of Companies44PS0246810+
44 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1RIOT 은 Italian Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1RIOT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1RIOT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1RIOT 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1RIOT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.61
€13.68
+79.9%
20.6%€19.46€7.96n/a15
Apr ’26n/a
€15.73
0%
21.5%€21.32€8.34n/a15
Mar ’26n/a
€17.11
0%
17.2%€22.11€12.98n/a15
Feb ’26n/a
€17.61
0%
19.1%€24.01€12.48n/a15
Jan ’26n/a
€17.07
0%
21.5%€23.84€10.49n/a15
Dec ’25n/a
€16.05
0%
24.3%€23.05€9.12n/a14
Nov ’25n/a
€14.92
0%
29.5%€22.07€7.56n/a14
Oct ’25n/a
€14.95
0%
27.9%€19.87€7.43n/a14
Sep ’25n/a
€15.34
0%
25.2%€20.55€8.49n/a13
Aug ’25n/a
€16.18
0%
22.3%€21.31€10.19n/a13
Jul ’25n/a
€16.53
0%
20.8%€21.37€11.15n/a12
Jun ’25n/a
€16.44
0%
17.2%€20.28€11.98n/a12
May ’25n/a
€18.20
0%
19.2%€24.32€12.63€6.3512
Apr ’25n/a
€18.27
0%
20.4%€24.21€10.24n/a12
Mar ’25n/a
€18.10
0%
21.5%€23.99€10.15n/a11
Feb ’25n/a
€17.19
0%
24.0%€23.87€10.10n/a11
Jan ’25n/a
€16.64
0%
21.6%€20.90€10.22n/a11
Dec ’24n/a
€14.89
0%
23.9%€20.23€7.36n/a11
Nov ’24n/a
€16.30
0%
23.4%€21.63€7.10n/a11
Oct ’24n/a
€18.63
0%
11.5%€21.50€14.96n/a9
Sep ’24n/a
€18.41
0%
9.8%€21.01€16.44n/a9
Aug ’24n/a
€14.88
0%
26.5%€21.56€10.78n/a8
Jul ’24n/a
€11.80
0%
9.9%€14.60€10.95n/a8
Jun ’24n/a
€11.08
0%
20.5%€14.71€5.52n/a9
May ’24n/a
€10.71
0%
25.0%€15.50€5.47n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€14.02
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/04 09:05
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Riot Platforms, Inc. 23 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Martin TonerATB Capital Markets
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG