UiPath Inc.

BIT:1PATH 주식 리포트

시가총액: €5.9b

UiPath 가치 평가

1PATH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1PATH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€15.84
Fair Value
30.9% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1PATH ( €10.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1PATH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1PATH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1PATH는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1PATH의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1PATH의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1PATH의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.5x
매출US$1.50b
시가총액US$6.76b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1PATH의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1PATH의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균15.2x
CY4 Cy4gate
1.7x5.64%€156.3m
REY Reply
1.7x6.71%€4.3b
FROG JFrog
13.9x15.73%US$7.0b
301269 Empyrean Technology
43.4x22.52%CN¥55.7b
1PATH UiPath
4.5x8.38%€6.8b

Price-To-Sales 대 피어: 1PATH은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1PATH의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

47개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1PATH 4.5x업계 평균 2.4xNo. of Companies47PS0246810+
47개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1PATH 은 Italian Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(1.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1PATH의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1PATH PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.5x
공정 PS 비율11.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1PATH 은 예상 Price-To-Sales 비율(4.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1PATH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€10.95
€11.96
+9.22%
11.20%€14.67€10.36n/a14
Nov ’26€13.49
€11.81
-12.48%
11.83%€14.63€10.33n/a14
Oct ’26€11.25
€11.33
+0.74%
10.75%€13.64€9.98n/a14
Sep ’26€9.63
€12.12
+25.87%
11.57%€14.56€10.03n/a15
Aug ’26€9.65
€12.22
+26.65%
10.75%€14.47€9.97n/a15
Jul ’26€10.88
€12.21
+12.23%
10.43%€14.43€9.94n/a16
Jun ’26€11.56
€12.45
+7.66%
12.78%€14.97€8.81n/a18
May ’26€10.42
€10.65
+2.18%
12.89%€14.15€8.78n/a18
Apr ’26n/a
€11.48
0%
13.06%€14.90€9.24n/a18
Mar ’26n/a
€15.05
0%
9.76%€18.16€12.43n/a18
Feb ’26n/a
€15.30
0%
10.27%€18.55€12.69n/a18
Jan ’26n/a
€14.97
0%
10.19%€18.08€12.37n/a18
Dec ’25n/a
€14.91
0%
9.72%€18.25€12.48n/a17
Nov ’25n/a
€14.40
0%
9.72%€17.61€12.05€13.4917
Oct ’25n/a
€14.22
0%
9.92%€17.14€12.18€11.2517
Sep ’25n/a
€13.69
0%
11.85%€17.14€11.73€9.6317
Aug ’25n/a
€14.31
0%
12.81%€17.58€12.03€9.6517
Jul ’25n/a
€15.14
0%
19.20%€24.29€12.15€10.8817
Jun ’25n/a
€14.75
0%
20.22%€23.97€11.06€11.5617
May ’25n/a
€25.73
0%
8.33%€29.53€22.15€10.4220
Apr ’25n/a
€25.90
0%
8.31%€29.61€22.21n/a20
Mar ’25n/a
€23.13
0%
13.27%€27.76€15.73n/a18
Feb ’25n/a
€22.06
0%
15.19%€27.39€15.52n/a18
Jan ’25n/a
€21.54
0%
15.12%€27.24€15.44n/a18
Dec ’24n/a
€21.66
0%
14.65%€27.59€15.63n/a18
Nov ’24n/a
€18.86
0%
15.36%€27.20€15.01n/a18
€11.92
Fair Value
8.1% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 13:10
종가2025/11/21 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

UiPath Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research