MongoDB, Inc.

BIT:1MDB 주식 리포트

시가총액: €29.6b

MongoDB 가치 평가

1MDB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1MDB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1MDB ( €361.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €207.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1MDB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1MDB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1MDB는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1MDB의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1MDB의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1MDB의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율15x
매출US$2.32b
시가총액US$34.79b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1MDB의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1MDB의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.5x
WIIT Wiit
3x5.58%€509.0m
DHH Dominion Hosting Holding
2.8x6.99%€109.4m
REY Reply
1.7x6.71%€4.3b
CYB Cyberoo
2.3x15.11%€59.2m
1MDB MongoDB
15x15.56%€34.8b

Price-To-Sales 대 피어: 1MDB은 Price-To-Sales 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1MDB의 PS 비율은 IT IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
1MDB 15.0x업계 평균 0.9xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1MDB 은 Italian IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(15x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(0.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1MDB의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1MDB PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15x
공정 PS 비율19.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1MDB 은 예상 Price-To-Sales 비율(15x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1MDB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€361.85
€373.24
+3.15%
12.76%€446.62€212.68n/a37
Dec ’26€284.65
€320.15
+12.47%
14.65%€379.02€198.12n/a37
Nov ’26€306.15
€303.83
-0.76%
13.70%€369.71€206.35n/a37
Oct ’26€273.80
€298.95
+9.19%
13.87%€366.45€204.53n/a37
Sep ’26€266.75
€270.71
+1.48%
12.25%€362.82€189.52n/a36
Aug ’26€192.36
€235.12
+22.23%
14.51%€341.12€146.81n/a37
Jul ’26€174.92
€228.11
+30.41%
16.81%€338.75€145.79n/a35
Jun ’26€164.38
€221.98
+35.04%
22.86%€378.27€140.75n/a35
May ’26€150.78
€230.55
+52.90%
22.00%€376.38€140.05n/a35
Apr ’26n/a
€274.96
0%
20.83%€481.99€166.84n/a36
Mar ’26n/a
€343.54
0%
17.42%€496.86€171.99n/a37
Feb ’26n/a
€347.36
0%
17.84%€495.77€171.61n/a36
Jan ’26n/a
€366.14
0%
15.27%€501.96€173.75n/a32
Dec ’25n/a
€324.49
0%
16.47%€496.34€171.81€284.6530
Nov ’25n/a
€310.22
0%
14.99%€480.22€198.55€306.1529
Oct ’25n/a
€296.67
0%
11.62%€362.28€194.73€273.8028
Sep ’25n/a
€293.11
0%
11.27%€361.92€194.53€266.7528
Aug ’25n/a
€280.02
0%
13.18%€367.08€197.31€192.3628
Jul ’25n/a
€309.30
0%
26.21%€653.17€233.28€174.9229
Jun ’25n/a
€310.67
0%
27.50%€645.26€230.45€164.3831
May ’25n/a
€419.26
0%
15.40%€657.16€255.35€150.7832
Apr ’25n/a
€416.43
0%
15.59%€648.90€252.14n/a31
Mar ’25n/a
€434.19
0%
14.63%€646.94€231.05n/a31
Feb ’25n/a
€428.14
0%
14.16%€645.82€230.65n/a31
Jan ’25n/a
€424.13
0%
10.90%€463.15€231.58n/a28
Dec ’24n/a
€398.95
0%
12.74%€459.75€229.88n/a28
€371.45
Fair Value
2.6% 저평가 내재 할인율
37
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/11 21:55
종가2025/12/11 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MongoDB, Inc.는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 39명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird