Fortinet, Inc.

BIT:1FTNT 주식 리포트

시가총액: €55.5b

Fortinet 가치 평가

1FTNT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1FTNT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€75.43
Fair Value
1.8% 저평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1FTNT ( €74.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1FTNT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1FTNT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1FTNT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1FTNT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1FTNT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1FTNT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율34.5x
이익US$1.87b
시가총액US$64.64b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1FTNT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1FTNT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균65.9x
PANW Palo Alto Networks
124.1x19.79%US$138.6b
REY Reply
16.7x5.74%€4.4b
NOW ServiceNow
102.4x21.88%US$177.3b
CHKP Check Point Software Technologies
20.5x-1.79%US$20.7b
1FTNT Fortinet
34.5x8.94%€64.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1FTNT은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1FTNT의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1FTNT 34.5x업계 평균 25.8xNo. of Companies17PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1FTNT 은 Italian Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(21.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1FTNT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1FTNT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.5x
공정 PE 비율33.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1FTNT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(33.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1FTNT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€74.04
€75.12
+1.46%
11.76%€103.09€56.70n/a32
Nov ’26€74.20
€77.58
+4.55%
11.39%€103.39€57.73n/a34
Oct ’26€72.01
€76.59
+6.36%
11.29%€102.24€57.08n/a35
Sep ’26€67.22
€77.32
+15.02%
10.58%€103.08€64.43n/a36
Aug ’26€84.53
€94.89
+12.26%
10.40%€116.59€71.68n/a37
Jul ’26€87.04
€93.05
+6.91%
10.67%€115.32€70.90n/a39
Jun ’26€89.84
€96.80
+7.74%
10.73%€119.68€73.58n/a39
May ’26€90.44
€99.16
+9.65%
11.38%€118.54€72.88n/a38
Apr ’26n/a
€106.13
0%
10.64%€124.78€76.72n/a37
Mar ’26n/a
€109.36
0%
10.56%€128.37€78.92n/a36
Feb ’26n/a
€95.69
0%
13.53%€115.25€59.54n/a36
Jan ’26n/a
€93.34
0%
11.40%€110.92€59.80n/a37
Dec ’25n/a
€90.34
0%
11.34%€105.32€58.83€70.2836
Nov ’25n/a
€72.53
0%
11.63%€96.89€57.21€74.2036
Oct ’25n/a
€66.37
0%
9.18%€81.12€55.79€72.0136
Sep ’25n/a
€65.27
0%
9.73%€80.82€52.90€67.2236
Aug ’25n/a
€65.44
0%
12.60%€83.38€42.55€84.5336
Jul ’25n/a
€67.36
0%
11.47%€84.30€50.50€87.0437
Jun ’25n/a
€66.79
0%
11.55%€83.80€50.20€89.8436
May ’25n/a
€71.66
0%
10.69%€84.69€51.78€90.4437
Apr ’25n/a
€69.45
0%
10.34%€82.21€50.34n/a36
Mar ’25n/a
€70.31
0%
10.52%€83.53€51.15n/a36
Feb ’25n/a
€57.83
0%
10.81%€71.26€45.35n/a36
Jan ’25n/a
€52.06
0%
9.13%€63.57€44.95n/a35
Dec ’24n/a
€52.09
0%
9.80%€63.67€45.02n/a34
€74.49
Fair Value
0.6% 저평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/07 06:23
종가2025/12/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fortinet, Inc.는 74명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 40명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Danny KaplanBarclays