Fortinet, Inc.

BIT:1FTNT 주식 보고서

시가총액: €69.4b

Fortinet 가치 평가

1FTNT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1FTNT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€78.96
Fair Value
15.2% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1FTNT ( €90.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €78.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1FTNT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1FTNT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1FTNT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1FTNT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1FTNT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1FTNT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.9x
수익US$1.75b
시가총액US$78.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1FTNT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1FTNT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균70.1x
PANW Palo Alto Networks
98.5x18.1%US$120.2b
NOW ServiceNow
126.9x20.4%US$194.0b
REY Reply
27.7x12.0%€5.7b
CHKP Check Point Software Technologies
27.4x6.1%US$23.0b
1FTNT Fortinet
45.9x10.0%€78.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1FTNT은 Price-To-Earnings 비율(45.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(70x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1FTNT 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1FTNT 45.9x업계 평균 26.1xNo. of Companies18PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1FTNT 은 Italian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 25.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1FTNT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1FTNT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1FTNT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1FTNT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€90.93
€99.40
+9.3%
11.3%€118.54€72.88n/a38
Apr ’26n/a
€106.38
0%
10.5%€124.78€76.72n/a37
Mar ’26n/a
€109.36
0%
10.6%€128.37€78.92n/a36
Feb ’26n/a
€95.69
0%
13.5%€115.25€59.54n/a36
Jan ’26n/a
€93.34
0%
11.4%€110.92€59.80n/a37
Dec ’25n/a
€90.34
0%
11.3%€105.32€58.83n/a36
Nov ’25n/a
€72.53
0%
11.6%€96.89€57.21n/a36
Oct ’25n/a
€66.37
0%
9.2%€81.12€55.79n/a36
Sep ’25n/a
€65.27
0%
9.7%€80.82€52.90n/a36
Aug ’25n/a
€65.44
0%
12.6%€83.38€42.55n/a36
Jul ’25n/a
€67.36
0%
11.5%€84.30€50.50n/a37
Jun ’25n/a
€66.79
0%
11.5%€83.80€50.20n/a36
May ’25n/a
€71.66
0%
10.7%€84.69€51.78n/a37
Apr ’25n/a
€69.45
0%
10.3%€82.21€50.34n/a36
Mar ’25n/a
€70.31
0%
10.5%€83.53€51.15n/a36
Feb ’25n/a
€57.83
0%
10.8%€71.26€45.35n/a36
Jan ’25n/a
€52.06
0%
9.1%€63.57€44.95n/a35
Dec ’24n/a
€52.09
0%
9.8%€63.67€45.02n/a34
Nov ’24n/a
€67.66
0%
9.8%€89.48€56.51n/a35
Oct ’24n/a
€71.02
0%
9.7%€89.95€61.54n/a34
Sep ’24n/a
€68.91
0%
10.0%€86.99€59.52n/a32
Aug ’24n/a
€73.57
0%
11.3%€86.50€59.18n/a31
Jul ’24n/a
€69.01
0%
7.6%€82.27€59.42n/a30
Jun ’24n/a
€69.06
0%
7.9%€83.03€59.04n/a30
May ’24n/a
€66.51
0%
8.3%€77.48€57.42n/a31
Apr ’24n/a
€67.06
0%
9.0%€80.57€52.13n/a31
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 38 Analysts
€98.77
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/29 15:00
장 마감 주가2025/04/29 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fortinet, Inc. 76 애널리스트 중 43 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research