EPAM Systems, Inc.

BIT:1EPAM 주식 리포트

시가총액: €6.5b

EPAM Systems 가치 평가

1EPAM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1EPAM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1EPAM ( €117.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €192.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1EPAM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1EPAM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1EPAM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1EPAM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1EPAM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1EPAM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.6x
이익US$377.68m
시가총액US$7.66b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1EPAM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1EPAM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.7x
REY Reply
12.8x5.73%€3.4b
DGV Digital Value
15.6x19.43%€291.7m
RDF Redelfi
33.5x39.10%€119.6m
DBA DBA Group
13x17.10%€43.7m
1EPAM EPAM Systems
20.6x11.01%€7.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 1EPAM은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1EPAM의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1EPAM 20.6x업계 평균 18.6xNo. of Companies21PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1EPAM 은 Italian IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(15.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1EPAM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1EPAM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.6x
공정 PE 비율31.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1EPAM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1EPAM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€117.05
€165.17
+41.11%
17.49%€224.53€118.62n/a17
Feb ’27€173.65
€192.05
+10.60%
11.29%€231.88€147.56n/a17
Jan ’27€177.60
€179.43
+1.03%
13.26%€217.03€136.18n/a17
Dec ’26€163.40
€179.80
+10.04%
12.50%€220.55€138.38n/a17
Nov ’26€139.15
€173.35
+24.58%
12.89%€211.04€128.69n/a17
Oct ’26€128.85
€180.27
+39.91%
10.09%€209.64€145.73n/a15
Sep ’26€149.65
€182.49
+21.94%
9.45%€211.07€146.72n/a16
Aug ’26€132.00
€186.08
+40.97%
8.92%€215.90€147.68n/a17
Jul ’26€152.50
€186.22
+22.11%
9.92%€223.08€141.65n/a19
Jun ’26€154.15
€192.25
+24.72%
10.05%€231.65€147.09n/a20
May ’26€137.70
€191.58
+39.13%
13.81%€236.48€147.91n/a21
Apr ’26n/a
€235.62
0%
10.47%€277.29€184.86n/a21
Mar ’26n/a
€244.51
0%
10.32%€286.08€190.72n/a21
Feb ’26n/a
€254.06
0%
11.15%€308.70€198.73€173.6521
Jan ’26n/a
€246.71
0%
12.02%€290.82€196.42€177.6021
Dec ’25n/a
€238.71
0%
10.63%€283.95€194.98€163.4022
Nov ’25n/a
€206.03
0%
9.44%€254.32€173.86€139.1523
Oct ’25n/a
€199.97
0%
9.48%€246.98€168.84€128.8523
Sep ’25n/a
€196.55
0%
8.91%€246.57€168.56€149.6523
Aug ’25n/a
€206.06
0%
10.50%€259.00€180.31€132.0022
Jul ’25n/a
€208.05
0%
14.43%€288.73€181.56€152.5021
Jun ’25n/a
€207.98
0%
14.68%€285.73€179.67€154.1520
May ’25n/a
€281.56
0%
14.74%€345.13€210.44€137.7021
Apr ’25n/a
€294.45
0%
12.88%€341.47€216.54n/a20
Mar ’25n/a
€292.99
0%
12.68%€340.22€215.75n/a19
Feb ’25n/a
€269.31
0%
12.49%€322.81€204.75n/a19
€161.83
Fair Value
27.7% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/27 16:09
종가2026/02/27 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

EPAM Systems, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Georgios KertsosBerenberg
Tyler DuPontBofA Global Research
Jason KupferbergBofA Global Research