Cognizant Technology Solutions 가치 평가
1CTSH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1CTSH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1CTSH ( €57.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €103.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1CTSH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1CTSH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1CTSH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1CTSH의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.2x |
| 이익 | US$2.44b |
| 시가총액 | US$32.14b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1CTSH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1CTSH은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1CTSH의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1CTSH 은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 Italian IT 업계 평균(26.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1CTSH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1CTSH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €57.19 | €74.66 +30.54% | 8.54% | €88.68 | €64.58 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | €56.55 | €73.86 +30.61% | 8.54% | €87.74 | €63.89 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | €61.58 | €73.92 +20.04% | 8.75% | €87.89 | €64.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | €60.89 | €76.07 +24.93% | 8.10% | €88.95 | €64.77 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | €67.56 | €74.05 +9.60% | 6.88% | €87.36 | €67.01 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €70.95 | €77.01 +8.55% | 7.09% | €90.88 | €69.70 | n/a | 23 |
| May ’26 | €64.42 | €76.54 +18.82% | 7.17% | €91.23 | €67.31 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | n/a | €82.56 0% | 7.74% | €95.47 | €74.15 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | n/a | €83.50 0% | 9.28% | €98.46 | €65.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | n/a | €81.75 0% | 7.99% | €96.47 | €68.49 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | n/a | €81.68 0% | 7.64% | €96.19 | €72.14 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | n/a | €79.32 0% | 7.51% | €94.38 | €70.79 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | n/a | €77.00 0% | 7.63% | €92.28 | €69.21 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | n/a | €73.93 0% | 7.46% | €84.42 | €62.87 | €56.55 | 23 |
| Sep ’25 | n/a | €72.62 0% | 7.77% | €84.05 | €62.59 | €61.58 | 24 |
| Aug ’25 | n/a | €73.14 0% | 8.38% | €87.11 | €64.87 | €60.89 | 24 |
| Jul ’25 | n/a | €71.48 0% | 9.49% | €87.54 | €60.53 | €67.56 | 24 |
| Jun ’25 | n/a | €71.17 0% | 9.60% | €86.59 | €59.88 | €70.95 | 24 |
| May ’25 | n/a | €73.07 0% | 9.75% | €88.06 | €59.96 | €64.42 | 25 |
| Apr ’25 | n/a | €73.66 0% | 10.09% | €87.51 | €60.52 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | €72.35 0% | 11.29% | €86.63 | €59.90 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | n/a | €70.38 0% | 10.74% | €86.79 | €60.01 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | €66.18 0% | 10.20% | €85.13 | €54.34 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | n/a | €65.81 0% | 10.21% | €86.19 | €55.01 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | n/a | €69.79 0% | 10.13% | €88.54 | €57.46 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | €68.29 0% | 10.84% | €88.02 | €57.12 | n/a | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 11:28 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cognizant Technology Solutions Corporation는 57명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| James Kelleher | Argus Research Company |