Cipher Mining Inc.

BIT:1CIFR 주식 리포트

시가총액: €5.8b

Cipher Mining 가치 평가

1CIFR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1CIFR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1CIFR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1CIFR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

1CIFR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1CIFR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1CIFR의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1CIFR의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1CIFR의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율33.3x
매출US$206.45m
시가총액US$6.87b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1CIFR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1CIFR의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3x
TXT TXT e-solutions
1x10.60%€375.2m
SYS SYS-DAT
2.4x9.59%€200.2m
EXAI Expert.ai
5.8x18.08%€198.1m
AIW Almawave
2.8x17.33%€128.6m
1CIFR Cipher Mining
33.3x35.48%€6.9b

Price-To-Sales 대 피어: 1CIFR은 Price-To-Sales 비율(33.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

1CIFR의 PS 비율은 IT Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
S3D Solid World Group
0.3x9.85%US$17.96m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
1CIFR 33.3x업계 평균 2.4xNo. of Companies5PS0246810+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1CIFR 은 Italian Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(33.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(1.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1CIFR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1CIFR PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율33.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1CIFR 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1CIFR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€14.85
€22.99
+54.84%
30.45%€43.10€11.20n/a14
Jan ’27€12.90
€22.63
+75.42%
30.45%€42.41€11.03n/a14
Dec ’26€16.55
€23.47
+41.83%
30.33%€43.07€11.20n/a14
Nov ’26n/a
€17.68
0%
38.58%€36.22€10.35n/a13
Oct ’26n/a
€13.74
0%
51.98%€35.79€5.97n/a12
Sep ’26n/a
€6.61
0%
12.75%€7.70€5.14n/a11
Aug ’26n/a
€6.36
0%
12.31%€7.77€5.18n/a11
Jul ’26n/a
€5.79
0%
13.90%€7.64€5.09n/a10
Jun ’26n/a
€5.84
0%
19.04%€7.93€3.52n/a10
May ’26n/a
€6.15
0%
21.53%€7.94€3.53n/a10
Apr ’26n/a
€7.16
0%
12.14%€8.34€5.56n/a11
Mar ’26n/a
€7.79
0%
7.59%€8.68€6.75n/a10
Feb ’26n/a
€8.13
0%
15.13%€10.61€6.75n/a10
Jan ’26n/a
€7.97
0%
14.79%€10.49€6.67€12.9011
Dec ’25n/a
€7.70
0%
18.11%€10.41€5.68€16.5510
Nov ’25n/a
€7.03
0%
20.30%€10.15€5.54n/a10
Oct ’25n/a
€6.66
0%
15.93%€8.09€5.39n/a10
Sep ’25n/a
€6.97
0%
13.61%€8.07€5.38n/a8
Aug ’25n/a
€6.34
0%
17.86%€8.29€4.61n/a7
Jul ’25n/a
€6.13
0%
19.81%€8.38€4.65n/a6
Jun ’25n/a
€5.36
0%
14.57%€6.89€4.60n/a6
May ’25n/a
€5.31
0%
20.16%€7.49€4.22n/a6
Apr ’25n/a
€5.25
0%
20.16%€7.42€4.17n/a6
Mar ’25n/a
€5.22
0%
20.16%€7.38€4.15n/a6
Feb ’25n/a
€5.33
0%
18.95%€7.30€4.11n/a6
Jan ’25n/a
€4.88
0%
13.12%€5.63€3.99n/a6
€22.78
Fair Value
34.8% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/23 07:25
종가2026/01/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cipher Mining Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Gregory LewisBTIG
Joseph VafiCanaccord Genuity