Applied Digital Corporation

BIT:1APLD 주식 보고서

시가총액: €930.1m

Applied Digital 가치 평가

1APLD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1APLD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1APLD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1APLD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

1APLD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1APLD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1APLD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1APLD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1APLD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.6x
판매US$221.19m
시가총액US$1.06b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1APLD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1APLD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
WIIT Wiit
2.5x5.9%€408.3m
DHH Dominion Hosting Holding
2.7x9.8%€98.2m
CYB Cyberoo
2.3x12.5%€58.1m
CMTL Com.Tel
0.8x32.8%€35.0m
1APLD Applied Digital
4.6x35.1%€1.1b

Price-To-Sales 대 피어: 1APLD은 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1APLD 의 PS 비율은 IT IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DGV Digital Value
0.2x24.0%US$204.26m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1APLD 4.6x업계 평균 0.9xNo. of Companies5PS012345+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1APLD 은 Italian IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1APLD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1APLD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1APLD 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1APLD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.75
€8.70
+132.1%
31.7%€15.76€6.13n/a9
Apr ’26n/a
€11.98
0%
24.3%€19.26€8.67n/a9
Mar ’26n/a
€11.98
0%
24.3%€19.26€8.67n/a9
Feb ’26n/a
€11.08
0%
12.3%€13.42€8.63n/a9
Jan ’26n/a
€11.14
0%
14.9%€14.38€8.63n/a8
Dec ’25n/a
€10.70
0%
11.2%€12.48€8.64n/a7
Nov ’25n/a
€9.87
0%
9.6%€11.05€8.29n/a7
Oct ’25n/a
€8.19
0%
24.4%€10.75€4.48n/a7
Sep ’25n/a
€8.13
0%
25.2%€10.83€4.51n/a7
Aug ’25n/a
€8.12
0%
29.2%€11.00€4.58n/a7
Jul ’25n/a
€8.54
0%
25.8%€11.21€4.67n/a7
Jun ’25n/a
€7.83
0%
29.0%€11.15€4.64n/a7
May ’25n/a
€8.19
0%
25.8%€11.28€4.70n/a7
Apr ’25n/a
€12.36
0%
19.8%€17.48€9.20n/a7
Mar ’25n/a
€12.94
0%
20.2%€17.74€9.34n/a7
Feb ’25n/a
€12.78
0%
20.2%€17.53€9.23n/a7
Jan ’25n/a
€14.40
0%
15.1%€17.99€11.36n/a7
Dec ’24n/a
€14.40
0%
15.1%€17.99€11.36n/a7
Nov ’24n/a
€14.40
0%
15.1%€17.99€11.36n/a7
Oct ’24n/a
€14.46
0%
15.7%€17.82€11.25n/a6
Sep ’24n/a
€14.25
0%
16.6%€17.19€10.86n/a6
Aug ’24n/a
€14.25
0%
16.6%€17.19€10.86n/a6
Jul ’24n/a
€11.20
0%
27.5%€16.55€7.75n/a6
Jun ’24n/a
€9.71
0%
38.6%€15.85€3.73n/a6
May ’24n/a
€5.48
0%
35.8%€9.21€3.41n/a6
Apr ’24n/a
€5.72
0%
33.8%€9.22€3.41n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€8.32
Fair Value
55.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/29 13:26
장 마감 주가2025/04/29 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Applied Digital Corporation 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.