Silicon Laboratories 가치 평가
1SLAB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1SLAB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1SLAB ( €111 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1SLAB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1SLAB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1SLAB는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1SLAB의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6x |
| 매출 | US$703.20m |
| 시가총액 | US$4.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.1x |
| 기업가치/EBITDA | -52.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1SLAB의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 14.3x | ||
TPRO Technoprobe | 9x | 12.74% | €5.7b |
6770 Powerchip Semiconductor Manufacturing | 2.5x | 5.96% | NT$114.4b |
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech | 44.1x | 39.44% | CN¥29.9b |
6239 Powertech Technology | 1.6x | 9.49% | NT$109.0b |
1SLAB Silicon Laboratories | 6x | 17.63% | €4.0b |
Price-To-Sales 대 피어: 1SLAB은 Price-To-Sales 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
1SLAB의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 16개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 16개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1SLAB 은 European Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(2.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1SLAB의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1SLAB 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €111.00 | €128.91 +16.13% | 10.36% | €153.67 | €110.98 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €111.00 | €128.19 +15.49% | 10.12% | €153.38 | €110.77 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €117.00 | €129.05 +10.30% | 10.12% | €154.40 | €111.51 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €111.00 | €130.21 +17.31% | 13.71% | €155.45 | €86.36 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €125.00 | €122.89 -1.69% | 14.65% | €139.89 | €87.43 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €106.00 | €124.01 +16.99% | 14.65% | €141.17 | €88.23 | n/a | 9 |
| May ’26 | €88.00 | €117.58 +33.62% | 20.18% | €140.05 | €70.02 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | €132.99 0% | 9.25% | €146.86 | €110.15 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | €139.24 0% | 9.25% | €153.76 | €115.32 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | €122.32 0% | 17.17% | €153.65 | €88.35 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €107.15 0% | 18.47% | €128.72 | €71.51 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €100.55 0% | 19.13% | €123.57 | €68.65 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €128.27 0% | 11.48% | €147.65 | €110.74 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €125.48 0% | 11.48% | €144.43 | €108.32 | €111.00 | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €128.95 0% | 10.77% | €147.63 | €110.72 | €117.00 | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €128.95 0% | 10.77% | €147.63 | €110.72 | €111.00 | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €131.75 0% | 11.65% | €149.15 | €109.07 | €125.00 | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €131.75 0% | 11.65% | €149.15 | €109.07 | €106.00 | 9 |
| May ’25 | n/a | €131.04 0% | 11.23% | €149.15 | €109.07 | €88.00 | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €138.45 0% | 7.22% | €153.12 | €124.07 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €138.45 0% | 7.22% | €153.12 | €124.07 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €124.82 0% | 9.70% | €143.11 | €103.41 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €104.40 0% | 19.49% | €134.71 | €74.32 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €99.33 0% | 17.96% | €125.42 | €73.78 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €118.83 0% | 20.74% | €156.14 | €75.70 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €145.52 0% | 17.91% | €172.35 | €90.71 | n/a | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 19:35 |
| 종가 | 2025/10/13 00:00 |
| 수익 | 2025/07/05 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Silicon Laboratories Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Cody Acree | Benchmark Company |