Applied Materials, Inc.

BIT:1AMAT 주식 리포트

시가총액: €152.8b

Applied Materials 가치 평가

1AMAT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1AMAT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€135.88
Fair Value
37.7% 고평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1AMAT ( €187.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €135.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1AMAT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1AMAT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1AMAT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1AMAT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1AMAT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1AMAT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.1x
이익US$6.83b
시가총액US$178.38b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1AMAT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1AMAT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.9x
TPRO Technoprobe
81.8x43.37%€5.9b
LRCX Lam Research
35.1x7.33%US$183.9b
KLAC KLA
37x8.97%US$145.1b
8035 Tokyo Electron
25.7x7.71%JP¥13.8t
1AMAT Applied Materials
26.1x8.78%€178.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1AMAT은 Price-To-Earnings 비율(26.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1AMAT의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1AMAT 26.1x업계 평균 36.9xNo. of Companies4PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1AMAT 은 Price-To-Earnings 비율(26.1x)을 기준으로 볼 때 European Semiconductor 업계 평균(36.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1AMAT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1AMAT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1AMAT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1AMAT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€187.04
€171.38
-8.37%
11.57%€221.47€136.29n/a31
Sep ’26€136.50
€166.35
+21.87%
9.74%€205.18€136.78n/a31
Aug ’26€154.94
€175.86
+13.50%
10.77%€215.68€131.13n/a32
Jul ’26€154.72
€167.00
+7.94%
12.82%€212.05€101.78n/a34
Jun ’26€138.38
€174.13
+25.84%
10.99%€219.93€133.71n/a33
May ’26€130.64
€177.46
+35.84%
12.82%€219.88€133.68n/a33
Apr ’26€134.20
€191.09
+42.39%
11.17%€231.55€151.90n/a33
Mar ’26€150.72
€199.81
+32.57%
10.68%€241.05€158.13n/a33
Feb ’26€178.70
€202.13
+13.11%
11.93%€239.65€157.21n/a34
Jan ’26€157.58
€204.41
+29.72%
12.29%€239.78€148.66n/a33
Dec ’25€167.62
€206.19
+23.01%
10.91%€236.88€146.86n/a31
Nov ’25€170.52
€212.21
+24.45%
10.34%€257.82€170.35n/a31
Oct ’25€176.74
€210.86
+19.30%
10.40%€251.47€166.15€179.3831
Sep ’25€175.82
€215.99
+22.85%
9.80%€253.34€174.63€136.5031
Aug ’25€184.58
€227.01
+22.99%
11.30%€277.05€155.15€154.9431
Jul ’25€220.25
€219.35
-0.41%
11.23%€279.39€156.46€154.7231
Jun ’25€194.90
€213.61
+9.60%
11.15%€240.08€152.36€138.3831
May ’25€189.10
€205.99
+8.93%
13.05%€243.18€142.17€130.6431
Apr ’25€189.82
€194.71
+2.57%
14.93%€229.63€126.75€134.2031
Mar ’25€192.44
€193.83
+0.72%
14.97%€230.70€127.35€150.7231
Feb ’25€152.24
€157.28
+3.31%
9.46%€198.29€127.28€178.7031
Jan ’25€147.06
€150.88
+2.60%
9.67%€169.46€109.92€157.5831
Dec ’24€139.16
€148.57
+6.76%
9.33%€169.92€110.22€167.6231
Nov ’24€126.76
€151.08
+19.19%
10.05%€175.23€113.66€170.5231
Oct ’24€131.78
€147.13
+11.65%
12.59%€173.23€103.00€176.7428
€168.06
Fair Value
11.3% 고평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 18:29
종가2025/10/07 00:00
수익2025/07/27
연간 수익2024/10/27

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Applied Materials, Inc.는 64명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 32명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays