Marvell Technology 가치 평가
19MW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 19MW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: 19MW ( €78.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €71.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 19MW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
19MW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 19MW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 19MW의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.4x |
| 이익 | US$2.67b |
| 시가총액 | US$81.28b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.1x |
| 기업가치/EBITDA | 31x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
19MW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 101.7x | ||
TPRO Technoprobe | 147.4x | 40.70% | €10.3b |
285A Kioxia Holdings | 69.8x | 41.65% | JP¥11.7t |
981 Semiconductor Manufacturing International | 105.1x | 23.76% | HK$626.3b |
MPWR Monolithic Power Systems | 84.7x | 21.16% | US$51.9b |
19MW Marvell Technology | 30.4x | 18.60% | €81.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 19MW은 Price-To-Earnings 비율(30.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(101.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
19MW의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 19MW 은 Price-To-Earnings 비율(30.4x)을 기준으로 볼 때 European Semiconductor 업계 평균(47.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
19MW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 19MW 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €78.60 | €103.56 +31.75% | 14.42% | €141.20 | €73.19 | n/a | 40 |
| Mar ’27 | €67.80 | €97.83 +44.30% | 14.14% | €131.96 | €71.90 | n/a | 40 |
| Feb ’27 | €67.73 | €98.60 +45.57% | 13.51% | €131.54 | €75.89 | n/a | 41 |
| Jan ’27 | €74.44 | €99.47 +33.62% | 13.46% | €133.10 | €76.79 | n/a | 40 |
| Dec ’26 | €78.40 | €79.22 +1.05% | 15.39% | €105.09 | €50.13 | n/a | 41 |
| Nov ’26 | €80.80 | €78.14 -3.29% | 15.72% | €105.84 | €50.49 | n/a | 38 |
| Oct ’26 | €70.23 | €74.30 +5.79% | 15.36% | €103.92 | €49.57 | n/a | 39 |
| Sep ’26 | €54.73 | €73.37 +34.05% | 15.71% | €104.15 | €49.51 | n/a | 39 |
| Aug ’26 | €65.23 | €79.04 +21.18% | 17.31% | €116.41 | €56.29 | n/a | 39 |
| Jul ’26 | €64.68 | €76.77 +18.69% | 17.39% | €112.81 | €54.55 | n/a | 39 |
| Jun ’26 | €53.34 | €79.64 +49.31% | 20.89% | €117.15 | €52.85 | n/a | 37 |
| May ’26 | €50.39 | €90.91 +80.40% | 20.01% | €118.73 | €52.77 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | €57.15 | €104.25 +82.42% | 13.55% | €129.40 | €74.78 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | €87.17 | €124.55 +42.88% | 14.29% | €180.72 | €83.63 | €67.80 | 35 |
| Feb ’26 | €110.56 | €123.90 +12.06% | 14.44% | €180.22 | €83.40 | €67.73 | 35 |
| Jan ’26 | €106.90 | €116.02 +8.53% | 13.97% | €153.54 | €71.20 | €74.44 | 34 |
| Dec ’25 | €88.56 | €91.47 +3.28% | 13.32% | €115.29 | €70.12 | €78.40 | 33 |
| Nov ’25 | €78.64 | €84.78 +7.81% | 10.35% | €111.17 | €68.74 | €80.80 | 31 |
| Oct ’25 | €63.66 | €81.98 +28.78% | 10.35% | €107.50 | €66.47 | €70.23 | 31 |
| Sep ’25 | €67.56 | €83.80 +24.04% | 9.17% | €108.58 | €67.86 | €54.73 | 31 |
| Aug ’25 | €60.75 | €83.25 +37.03% | 7.43% | €96.80 | €69.14 | €65.23 | 31 |
| Jul ’25 | €64.86 | €83.76 +29.14% | 7.73% | €98.02 | €70.01 | €64.68 | 32 |
| Jun ’25 | €62.97 | €82.91 +31.66% | 7.55% | €96.79 | €69.14 | €53.34 | 32 |
| May ’25 | €63.10 | €82.53 +30.79% | 9.86% | €98.56 | €61.02 | €50.39 | 32 |
| Apr ’25 | €66.34 | €81.67 +23.11% | 10.62% | €97.34 | €56.55 | €57.15 | 32 |
| Mar ’25 | €70.17 | €68.50 -2.39% | 12.06% | €92.52 | €51.81 | €87.17 | 30 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/11 18:47 |
| 종가 | 2026/03/11 00:00 |
| 수익 | 2026/01/31 |
| 연간 수익 | 2026/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Marvell Technology, Inc.는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 37명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Thomas O'Malley | Barclays |