TJX Companies 가치 평가
1TJX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1TJX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1TJX ( €120.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1TJX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1TJX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1TJX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1TJX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.6x |
| 이익 | US$4.97b |
| 시가총액 | US$157.29b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 21.7x |
| PEG 비율 | 4.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1TJX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1TJX은 Price-To-Earnings 비율(31.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1TJX의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1TJX 은 European Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(20x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1TJX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.6x |
| 공정 PE 비율 | 23.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1TJX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €120.90 | €127.30 +5.29% | 11.21% | €146.51 | €76.66 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €116.78 | €128.37 +9.93% | 11.21% | €147.75 | €77.31 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €108.72 | €124.10 +14.14% | 11.07% | €143.55 | €77.03 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €106.62 | €119.25 +11.84% | 14.02% | €140.11 | €74.43 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €111.64 | €122.60 +9.82% | 13.86% | €144.70 | €76.87 | n/a | 20 |
| May ’26 | €112.52 | €118.70 +5.49% | 13.39% | €135.83 | €75.85 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €113.26 | €124.65 +10.05% | 13.27% | €146.34 | €79.65 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €118.94 | €128.57 +8.09% | 14.86% | €152.34 | €79.19 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €121.02 | €125.72 +3.89% | 13.93% | €144.96 | €78.84 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €118.26 | €124.95 +5.66% | 13.87% | €142.75 | €79.21 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €119.26 | €122.27 +2.52% | 13.55% | €142.12 | €77.78 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €104.20 | €116.56 +11.86% | 13.36% | €136.86 | €74.90 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €104.92 | €113.45 +8.13% | 13.37% | €133.16 | €72.88 | €123.54 | 22 |
| Sep ’25 | €105.34 | €115.47 +9.62% | 11.06% | €133.91 | €73.29 | €116.78 | 22 |
| Aug ’25 | €104.54 | €105.07 +0.51% | 9.61% | €122.99 | €71.59 | €108.72 | 22 |
| Jul ’25 | €102.50 | €106.15 +3.57% | 9.35% | €125.20 | €72.88 | €106.62 | 22 |
| Jun ’25 | €95.47 | €104.32 +9.27% | 9.76% | €123.95 | €68.45 | €111.64 | 22 |
| May ’25 | €88.48 | €102.91 +16.30% | 8.57% | €111.86 | €68.98 | €112.52 | 23 |
| Apr ’25 | €94.16 | €101.17 +7.44% | 8.82% | €110.41 | €68.09 | €113.26 | 23 |
| Mar ’25 | €90.78 | €100.59 +10.81% | 9.61% | €110.74 | €65.52 | €118.94 | 23 |
| Feb ’25 | €88.16 | €94.03 +6.66% | 8.59% | €106.71 | €65.31 | €121.02 | 23 |
| Jan ’25 | €84.20 | €93.04 +10.49% | 8.11% | €101.89 | €65.77 | €118.26 | 23 |
| Dec ’24 | €81.72 | €91.56 +12.04% | 7.82% | €100.25 | €66.53 | €119.26 | 23 |
| Nov ’24 | €83.22 | €91.91 +10.44% | 8.00% | €102.52 | €68.04 | €104.20 | 22 |
| Oct ’24 | €84.66 | €91.91 +8.56% | 8.00% | €102.52 | €68.04 | €104.92 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 05:20 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/08/02 |
| 연간 수익 | 2025/02/01 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The TJX Companies, Inc.는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Daniela Nedialkova | Atlantic Equities LLP |
| Mark Montagna | Avondale Partners |