O'Reilly Automotive, Inc.

BIT:1ORLY 주식 리포트

시가총액: €74.6b

O'Reilly Automotive 가치 평가

1ORLY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1ORLY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€58.01
Fair Value
49.9% 고평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1ORLY ( €87.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ORLY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1ORLY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1ORLY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1ORLY의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1ORLY의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1ORLY의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율35.8x
이익US$2.42b
시가총액US$86.67b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1ORLY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1ORLY의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36.4x
CVNA Carvana
80.8x27.69%US$71.8b
AZO AutoZone
27.2x7.52%US$67.9b
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC
18.4x4.71%د.إ47.1b
2207 Hotai MotorLtd
19.1xn/aNT$324.8b
1ORLY O'Reilly Automotive
35.8x6.61%€86.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 1ORLY은 Price-To-Earnings 비율(35.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1ORLY의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1ORLY 35.8x업계 평균 20.8xNo. of Companies16PE01632486480+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1ORLY 은 European Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(20.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1ORLY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1ORLY PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1ORLY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1ORLY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€87.04
€93.54
+7.47%
11.62%€108.14€53.64n/a23
Oct ’26€90.96
€91.44
+0.52%
11.62%€105.70€52.43n/a23
Sep ’26€88.66
€91.75
+3.49%
11.19%€103.03€53.23n/a22
Aug ’26€85.58
€91.52
+6.95%
11.30%€103.52€53.49n/a22
Jul ’26€77.10
€83.09
+7.76%
12.14%€91.41€52.97n/a23
Jun ’26€80.10
€85.58
+6.85%
12.12%€93.95€54.61n/a23
May ’26€82.43
€85.56
+3.80%
10.91%€93.74€54.49n/a23
Apr ’26n/a
€85.84
0%
10.05%€94.39€56.03n/a23
Mar ’26n/a
€89.59
0%
10.05%€98.58€58.51n/a23
Feb ’26n/a
€84.10
0%
12.06%€96.47€55.95n/a24
Jan ’26n/a
€80.68
0%
11.46%€91.99€55.19n/a24
Dec ’25n/a
€80.38
0%
11.35%€89.09€55.36n/a23
Nov ’25n/a
€76.84
0%
11.35%€85.81€53.33n/a23
Oct ’25n/a
€70.80
0%
10.45%€78.29€48.78€90.9622
Sep ’25n/a
€70.34
0%
10.23%€77.43€48.62€88.6622
Aug ’25n/a
€70.98
0%
10.17%€78.63€49.95€85.5822
Jul ’25n/a
€71.40
0%
10.17%€79.16€50.29€77.1022
Jun ’25n/a
€70.74
0%
10.25%€78.35€49.78€80.1022
May ’25n/a
€71.47
0%
9.87%€79.50€50.51€82.4323
Apr ’25n/a
€69.50
0%
9.91%€80.69€48.41n/a23
Mar ’25n/a
€68.29
0%
9.26%€77.10€48.11n/a22
Feb ’25n/a
€64.12
0%
9.29%€72.19€44.42n/a22
Jan ’25n/a
€62.07
0%
8.46%€69.68€43.63n/a22
Dec ’24n/a
€61.67
0%
7.92%€66.84€43.75n/a22
Nov ’24n/a
€63.80
0%
8.21%€69.40€44.17n/a22
Oct ’24n/a
€63.12
0%
7.81%€67.79€44.14n/a21
€93.34
Fair Value
6.8% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 07:38
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

O'Reilly Automotive, Inc.는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Michael LasserBarclays