Carvana Co.

BIT:1CVNA 주식 보고서

시가총액: €53.9b

Carvana 가치 평가

1CVNA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1CVNA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€535.81
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1CVNA ( €264.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €535.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1CVNA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1CVNA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1CVNA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1CVNA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1CVNA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1CVNA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율99.4x
수익US$398.00m
시가총액US$60.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1CVNA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1CVNA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.8x
AZO AutoZone
23.4x5.69%US$61.3b
ORLY O'Reilly Automotive
31.7x6.73%US$76.3b
2207 Hotai MotorLtd
19.1xn/aNT$359.9b
KMX CarMax
21.2x15.52%US$10.5b
1CVNA Carvana
99.4x24.72%€60.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1CVNA은 Price-To-Earnings 비율(99.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1CVNA 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1CVNA 99.4x업계 평균 18.9xNo. of Companies13PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1CVNA 은 European Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 99.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 18.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1CVNA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1CVNA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율99.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1CVNA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1CVNA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€264.45
€250.39
-5.32%
20.03%€303.82€96.51n/a20
May ’26€210.05
€229.00
+9.02%
21.06%€301.14€95.66n/a20
Apr ’26n/a
€245.96
0%
21.65%€314.91€100.03n/a20
Mar ’26n/a
€264.82
0%
19.46%€337.47€104.13n/a20
Feb ’26n/a
€244.46
0%
21.37%€337.65€104.19n/a20
Jan ’26n/a
€235.84
0%
19.89%€312.81€102.37n/a20
Dec ’25n/a
€235.10
0%
19.27%€305.44€103.09n/a20
Nov ’25n/a
€216.62
0%
24.86%€295.30€99.66n/a19
Oct ’25n/a
€138.51
0%
21.48%€178.94€64.42n/a21
Sep ’25n/a
€134.35
0%
21.79%€179.76€64.71n/a19
Aug ’25n/a
€132.18
0%
25.48%€185.34€50.04n/a19
Jul ’25n/a
€102.22
0%
23.96%€140.45€50.56n/a17
Jun ’25n/a
€97.87
0%
21.20%€125.00€50.00n/a17
May ’25n/a
€61.01
0%
22.29%€83.94€24.25€210.0518
Apr ’25n/a
€58.52
0%
23.57%€83.79€24.21n/a18
Mar ’25n/a
€51.20
0%
23.71%€73.76€23.97n/a17
Feb ’25n/a
€35.65
0%
31.67%€57.24€13.85n/a18
Jan ’25n/a
€33.56
0%
30.51%€56.69€13.72n/a17
Dec ’24n/a
€31.87
0%
28.67%€55.01€13.75n/a17
Nov ’24n/a
€38.69
0%
32.89%€56.78€4.73n/a17
Oct ’24n/a
€40.60
0%
33.95%€59.48€4.72n/a17
Sep ’24n/a
€38.77
0%
34.44%€57.75€4.58n/a17
Aug ’24n/a
€36.92
0%
38.29%€57.15€4.54n/a17
Jul ’24n/a
€14.32
0%
55.15%€32.86€0.91n/a16
Jun ’24n/a
€10.65
0%
61.22%€33.10€0.92n/a19
May ’24n/a
€8.66
0%
43.95%€18.18€0.91n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€252.85
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/13 14:31
장 마감 주가2025/05/13 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Carvana Co. 45 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Colin SebastianBaird
Craig KennisonBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.