AutoZone 가치 평가
1AZO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1AZO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1AZO ( €3187 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3115.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1AZO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1AZO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1AZO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1AZO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.5x |
| 이익 | US$2.50b |
| 시가총액 | US$61.63b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.9x |
| 기업가치/EBITDA | 17.5x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1AZO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1AZO은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1AZO의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1AZO 은 European Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(20.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1AZO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.5x |
| 공정 PE 비율 | 21.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AZO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3,187.00 | €3,929.09 +23.28% | 9.27% | €4,213.02 | €2,493.42 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | €3,616.00 | €3,877.05 +7.22% | 9.36% | €4,173.82 | €2,470.22 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | €3,454.00 | €3,562.93 +3.15% | 8.89% | €4,156.94 | €2,485.59 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | €3,320.00 | €3,579.55 +7.82% | 8.78% | €4,188.46 | €2,504.44 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | €3,178.00 | €3,463.89 +9.00% | 10.80% | €4,117.65 | €2,458.75 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | €3,290.00 | €3,561.63 +8.26% | 10.90% | €4,271.88 | €2,550.84 | n/a | 24 |
| May ’26 | €3,289.00 | €3,359.72 +2.15% | 8.26% | €3,714.53 | €2,507.66 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | €3,525.00 | €3,504.77 -0.57% | 8.27% | €3,885.56 | €2,623.13 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | €3,319.00 | €3,476.54 +4.75% | 9.04% | €3,810.17 | €2,652.65 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | €3,227.00 | €3,456.96 +7.13% | 9.08% | €3,792.00 | €2,640.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €3,075.00 | €3,428.30 +11.49% | 9.69% | €3,788.45 | €2,637.53 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €3,019.00 | €3,138.92 +3.97% | 8.30% | €3,468.65 | €2,481.70 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €2,773.00 | €3,027.71 +9.19% | 8.30% | €3,346.19 | €2,394.08 | €3,187.00 | 24 |
| Oct ’25 | €2,856.00 | €2,927.32 +2.50% | 7.75% | €3,144.75 | €2,291.18 | €3,616.00 | 23 |
| Sep ’25 | €2,870.00 | €2,951.41 +2.84% | 8.27% | €3,469.65 | €2,336.31 | €3,454.00 | 23 |
| Aug ’25 | €2,905.00 | €2,954.64 +1.71% | 7.44% | €3,187.46 | €2,355.95 | €3,320.00 | 23 |
| Jul ’25 | €2,646.00 | €2,975.27 +12.44% | 7.39% | €3,212.99 | €2,374.82 | €3,178.00 | 23 |
| Jun ’25 | €2,542.00 | €2,951.12 +16.09% | 7.40% | €3,191.25 | €2,358.75 | €3,290.00 | 23 |
| May ’25 | €2,773.00 | €3,076.07 +10.93% | 8.31% | €3,387.96 | €2,333.93 | €3,289.00 | 24 |
| Apr ’25 | €2,928.00 | €2,992.20 +2.19% | 8.27% | €3,321.36 | €2,288.05 | €3,525.00 | 24 |
| Mar ’25 | €2,780.00 | €2,924.90 +5.21% | 8.40% | €3,281.48 | €2,288.54 | €3,319.00 | 23 |
| Feb ’25 | €2,554.00 | €2,698.18 +5.65% | 7.60% | €2,954.26 | €1,948.07 | €3,227.00 | 24 |
| Jan ’25 | €2,320.00 | €2,638.26 +13.72% | 7.89% | €2,912.15 | €1,920.30 | €3,075.00 | 24 |
| Dec ’24 | €2,406.00 | €2,575.26 +7.03% | 8.29% | €2,934.01 | €1,889.08 | €3,019.00 | 23 |
| Nov ’24 | €2,358.00 | €2,636.58 +11.81% | 8.27% | €3,015.03 | €1,941.25 | €2,773.00 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/31 06:56 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/08/30 |
| 연간 수익 | 2025/08/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AutoZone, Inc.는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Craig Kennison | Baird |
| Alan Rifkin | Barclays |