Amazon.com 가치 평가
1AMZN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1AMZN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1AMZN ( €188.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €305.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1AMZN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1AMZN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1AMZN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1AMZN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.8x |
| 수익 | US$49.87b |
| 시가총액 | US$2.13t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.8x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1AMZN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1AMZN은 Price-To-Earnings 비율(41.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1AMZN 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1AMZN 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 17.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1AMZN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1AMZN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €188.88 | €223.37 +18.3% | 7.5% | €271.89 | €171.72 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | €183.28 | €210.91 +15.1% | 8.5% | €263.00 | €166.10 | n/a | 62 |
| Oct ’25 | €166.20 | €198.19 +19.2% | 7.8% | €238.00 | €161.66 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | €158.54 | €197.66 +24.7% | 7.0% | €226.63 | €162.52 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | €172.78 | €205.81 +19.1% | 6.7% | €231.25 | €166.50 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | €182.52 | €204.59 +12.1% | 6.0% | €228.17 | €167.63 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | €161.02 | €202.32 +25.6% | 6.0% | €226.23 | €166.21 | n/a | 57 |
| May ’25 | €169.40 | €201.58 +19.0% | 6.7% | €229.15 | €149.65 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | €166.52 | €192.43 +15.6% | 6.5% | €214.13 | €139.65 | n/a | 56 |
| Mar ’25 | €164.28 | €188.45 +14.7% | 8.2% | €212.54 | €138.62 | n/a | 56 |
| Feb ’25 | €145.10 | €170.12 +17.2% | 9.0% | €212.36 | €138.50 | n/a | 52 |
| Jan ’25 | €136.88 | €160.92 +17.6% | 10.2% | €208.84 | €124.21 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | €134.86 | €159.94 +18.6% | 9.9% | €211.49 | €125.79 | n/a | 52 |
| Nov ’24 | €128.66 | €163.19 +26.8% | 10.1% | €217.67 | €128.71 | €183.28 | 51 |
| Oct ’24 | €120.92 | €159.88 +32.2% | 10.6% | €215.37 | €126.41 | €166.20 | 49 |
| Sep ’24 | €127.48 | €155.63 +22.1% | 11.2% | €210.61 | €118.95 | €158.54 | 51 |
| Aug ’24 | €120.76 | €133.86 +10.8% | 13.1% | €200.07 | €90.03 | €172.78 | 52 |
| Jul ’24 | €119.28 | €130.98 +9.8% | 13.5% | €201.56 | €82.46 | €182.52 | 51 |
| Jun ’24 | €113.40 | €128.97 +13.7% | 13.8% | €205.06 | €83.89 | €161.02 | 47 |
| May ’24 | €95.31 | €126.44 +32.7% | 14.3% | €200.53 | €82.04 | €169.40 | 48 |
| Apr ’24 | €94.83 | €129.27 +36.3% | 14.4% | €206.29 | €84.39 | €166.52 | 49 |
| Mar ’24 | €86.63 | €128.95 +48.9% | 13.9% | €196.52 | €84.22 | €164.28 | 49 |
| Feb ’24 | €93.30 | €123.65 +32.5% | 15.6% | €191.16 | €72.82 | €145.10 | 48 |
| Jan ’24 | €77.47 | €133.10 +71.8% | 17.7% | €235.90 | €75.49 | €136.88 | 48 |
| Dec ’23 | €91.79 | €136.56 +48.8% | 16.6% | €237.50 | €97.85 | €134.86 | 47 |
| Nov ’23 | €98.40 | €146.57 +49.0% | 19.0% | €250.90 | €80.29 | €128.66 | 48 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.