Prologis 가치 평가
1PLD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1PLD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1PLD ( €106.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1PLD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1PLD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1PLD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1PLD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.2x |
| 이익 | US$3.20b |
| 시가총액 | US$118.75b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 17.1x |
| 기업가치/EBITDA | 24.1x |
| PEG 비율 | 4.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1PLD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1PLD은 Price-To-Earnings 비율(36.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1PLD의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1PLD 은 European Industrial REITs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균(13.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1PLD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1PLD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €106.78 | €112.11 +4.99% | 6.10% | €125.38 | €100.31 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €107.58 | €111.32 +3.47% | 6.10% | €124.50 | €99.60 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €98.66 | €101.70 +3.08% | 7.38% | €118.06 | €80.11 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €96.79 | €103.13 +6.55% | 7.27% | €120.37 | €81.68 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €90.50 | €104.05 +14.97% | 8.37% | €122.61 | €83.20 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €91.25 | €100.08 +9.68% | 9.93% | €128.15 | €81.16 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €95.65 | €103.36 +8.06% | 9.93% | €132.35 | €83.82 | n/a | 20 |
| May ’26 | €89.09 | €104.31 +17.09% | 11.44% | €131.82 | €83.49 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €103.54 | €120.13 +16.02% | 7.70% | €138.93 | €97.25 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €118.82 | €123.19 +3.68% | 7.84% | €142.64 | €98.89 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €115.40 | €124.63 +8.00% | 7.61% | €144.71 | €100.33 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €101.48 | €125.47 +23.64% | 9.06% | €148.69 | €100.41 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €111.54 | €124.88 +11.96% | 7.62% | €145.53 | €112.46 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €105.36 | €124.00 +17.69% | 6.78% | €142.67 | €111.17 | €107.58 | 20 |
| Oct ’25 | €112.24 | €121.31 +8.08% | 6.95% | €138.38 | €107.83 | €98.66 | 21 |
| Sep ’25 | €113.28 | €121.29 +7.07% | 7.09% | €138.55 | €107.96 | €96.79 | 21 |
| Aug ’25 | €117.84 | €125.38 +6.40% | 8.63% | €144.30 | €108.23 | €90.50 | 20 |
| Jul ’25 | €103.84 | €121.49 +17.00% | 8.56% | €143.08 | €104.06 | €91.25 | 21 |
| Jun ’25 | €100.90 | €120.71 +19.64% | 8.42% | €141.96 | €103.24 | €95.65 | 21 |
| May ’25 | €96.37 | €125.31 +30.03% | 8.70% | €144.27 | €104.92 | €89.09 | 21 |
| Apr ’25 | €120.00 | €133.04 +10.87% | 5.28% | €150.50 | €118.18 | €103.54 | 21 |
| Mar ’25 | €122.70 | €134.08 +9.28% | 5.87% | €151.35 | €116.06 | €118.82 | 22 |
| Feb ’25 | €117.20 | €131.68 +12.36% | 6.62% | €150.38 | €115.33 | €115.40 | 22 |
| Jan ’25 | €122.20 | €124.11 +1.56% | 8.34% | €142.13 | €107.73 | €101.48 | 22 |
| Dec ’24 | €107.40 | €121.71 +13.32% | 7.33% | €140.54 | €108.60 | €111.54 | 22 |
| Nov ’24 | €96.10 | €127.05 +32.21% | 7.67% | €145.87 | €112.72 | €105.36 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/13 05:21 |
| 종가 | 2025/11/13 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Prologis, Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nicholas Thillman | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |
| Brendan Lynch | Barclays |