Vonovia SE

BIT:1VNA 주식 보고서

시가총액: €24.2b

Vonovia 가치 평가

1VNA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1VNA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1VNA ( €29.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1VNA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1VNA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1VNA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1VNA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1VNA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1VNA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.9x
판매€6.22b
시가총액€24.22b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1VNA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1VNA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9x
HZY Homizy SIIQ
21.3xn/a€42.7m
1972 Swire Properties
5.9x8.3%HK$90.5b
H78 Hongkong Land Holdings
4.4x-1.3%US$9.5b
9CI CapitaLand Investment
4.5x2.8%S$12.7b
1VNA Vonovia
3.9x-18.6%€24.2b

Price-To-Sales 대 피어: 1VNA은 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1VNA 의 PS 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

64 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1VNA 3.9x업계 평균 4.9xNo. of Companies64PS03.26.49.612.816+
64 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1VNA 은 Price-To-Sales 3.9 Italian Real Estate 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1VNA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1VNA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.9x
공정 PS 비율6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1VNA 은 예상 3.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1VNA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.43
€36.87
+25.3%
18.4%€52.80€23.00n/a18
Dec ’25€31.40
€36.68
+16.8%
18.0%€52.80€23.00n/a18
Nov ’25€30.27
€36.18
+19.5%
17.9%€52.80€23.00n/a18
Oct ’25€32.98
€35.08
+6.4%
20.7%€52.80€20.00n/a18
Sep ’25€31.05
€33.63
+8.3%
21.9%€52.80€20.00n/a18
Aug ’25€29.06
€32.11
+10.5%
17.2%€42.30€20.00n/a17
Jul ’25€26.57
€32.84
+23.6%
21.0%€51.10€20.00n/a18
Jun ’25€28.48
€32.56
+14.3%
21.1%€51.10€20.00n/a18
May ’25€26.54
€32.23
+21.4%
20.8%€51.10€20.00n/a18
Apr ’25€27.43
€32.18
+17.3%
21.7%€51.10€20.00n/a18
Mar ’25€26.71
€32.55
+21.9%
21.7%€51.10€19.00n/a18
Feb ’25€28.56
€32.52
+13.9%
22.4%€51.10€19.00n/a17
Jan ’25€30.60
€30.55
-0.2%
24.4%€51.10€19.00n/a17
Dec ’24€26.58
€29.18
+9.8%
28.3%€51.10€17.25€31.4016
Nov ’24€21.95
€29.40
+33.9%
27.9%€51.10€17.25€30.2716
Oct ’24€22.93
€29.48
+28.6%
28.1%€51.10€17.25€32.9816
Sep ’24€22.06
€28.98
+31.4%
29.0%€51.10€17.25€31.0516
Aug ’24€21.06
€30.46
+44.6%
40.0%€70.60€17.25€29.0616
Jul ’24€17.89
€30.98
+73.1%
38.1%€70.60€18.00€26.5716
Jun ’24€16.87
€31.21
+85.0%
38.0%€70.60€18.00€28.4816
May ’24€19.60
€31.27
+59.5%
39.4%€70.60€14.63€26.5417
Apr ’24€17.42
€31.65
+81.7%
38.9%€70.60€14.63€27.4317
Mar ’24€22.38
€34.37
+53.6%
33.5%€70.60€14.63€26.7117
Feb ’24€25.65
€34.37
+34.0%
33.5%€70.60€14.63€28.5617
Jan ’24€22.47
€35.90
+59.8%
32.0%€70.60€14.63€30.6017
Dec ’23€23.50
€36.97
+57.3%
31.9%€70.60€14.63€26.5817

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 06:05
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vonovia SE 36 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Zeineb SahnounAlphaValue
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research