Vonovia SE

BIT:1VNA 주식 리포트

시가총액: €22.0b

Vonovia 가치 평가

1VNA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1VNA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€17.14
Fair Value
51.7% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1VNA ( €26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1VNA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1VNA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1VNA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1VNA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1VNA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1VNA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.2x
이익€2.67b
시가총액€22.02b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1VNA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1VNA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.4x
SPSN Swiss Prime Site
25.9x5.21%CHF 9.3b
AZRG Azrieli Group
24.8x36.79%₪40.5b
9CI CapitaLand Investment
30.2x14.51%S$13.1b
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services
24.7x12.67%HK$101.3b
1VNA Vonovia
8.2x8.43%€22.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1VNA은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1VNA의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

17개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1VNA 8.2x업계 평균 14.4xNo. of Companies36PE01020304050+
17개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1VNA 은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 European Real Estate 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1VNA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1VNA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1VNA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1VNA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€26.00
€35.13
+35.12%
17.77%€52.90€24.00n/a16
Nov ’26€26.11
€35.21
+34.84%
17.96%€52.90€24.00n/a16
Oct ’26€26.74
€35.08
+31.18%
17.55%€52.90€24.00n/a17
Sep ’26€27.52
€35.12
+27.63%
17.86%€52.90€24.00n/a17
Aug ’26€27.08
€34.82
+28.57%
19.06%€52.90€24.00n/a17
Jul ’26€30.21
€34.75
+15.04%
19.11%€52.80€24.00n/a17
Jun ’26€28.83
€34.65
+20.20%
18.80%€52.80€24.00n/a19
May ’26€28.81
€34.65
+20.28%
19.20%€52.80€24.00n/a19
Apr ’26€25.17
€35.52
+41.12%
18.06%€52.80€28.00n/a19
Mar ’26€29.81
€37.16
+24.66%
17.34%€52.80€28.00n/a18
Feb ’26€29.25
€37.04
+26.65%
17.44%€52.80€28.00n/a18
Jan ’26€28.37
€36.87
+29.95%
18.42%€52.80€23.00n/a18
Dec ’25€31.40
€36.68
+16.83%
17.98%€52.80€23.00n/a18
Nov ’25€30.27
€36.18
+19.52%
17.94%€52.80€23.00€26.1118
Oct ’25€32.98
€35.08
+6.36%
20.65%€52.80€20.00€26.7418
Sep ’25€31.05
€33.63
+8.30%
21.90%€52.80€20.00€27.5218
Aug ’25€29.06
€32.11
+10.48%
17.23%€42.30€20.00€27.0817
Jul ’25€26.57
€32.84
+23.59%
21.01%€51.10€20.00€30.2118
Jun ’25€28.48
€32.56
+14.31%
21.08%€51.10€20.00€28.8318
May ’25€26.54
€32.23
+21.43%
20.82%€51.10€20.00€28.8118
Apr ’25€27.43
€32.18
+17.33%
21.69%€51.10€20.00€25.1718
Mar ’25€26.71
€32.55
+21.86%
21.73%€51.10€19.00€29.8118
Feb ’25€28.56
€32.52
+13.88%
22.38%€51.10€19.00€29.2517
Jan ’25€30.60
€30.55
-0.17%
24.39%€51.10€19.00€28.3717
Dec ’24€26.58
€29.18
+9.77%
28.34%€51.10€17.25€31.4016
Nov ’24€21.95
€29.40
+33.93%
27.91%€51.10€17.25€30.2716
€35.17
Fair Value
26.1% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 08:21
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vonovia SE는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Aaron GuyBarclays
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays