Azrieli Group Ltd.

TASE:AZRG 주식 보고서

시가총액: ₪34.1b

Azrieli Group 가치 평가

AZRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪124.39
Fair Value
125.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: AZRG ( ₪280.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₪124.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AZRG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AZRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AZRG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AZRG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AZRG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AZRG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.2x
수익₪1.47b
시가총액₪34.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZRG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZRG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.5x
MLSR Melisron
10.6xn/a₪16.1b
BIG BIG Shopping Centers
8.5xn/a₪14.8b
AMOT Amot Investments
10.5xn/a₪9.7b
MVNE Mivne Real Estate (K.D)
12.6xn/a₪8.1b
AZRG Azrieli Group
23.2x58.52%₪34.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AZRG은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AZRG 의 PE 비율은 IL Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CILO Cielo-Blu Group
0.7xn/aUS$84.25m
KRNV-M Kardan
0.002xn/aUS$211.80k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AZRG 23.2x업계 평균 12.7xNo. of Companies10PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZRG 은 IL Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AZRG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZRG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AZRG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AZRG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₪280.90
₪320.50
+14.10%
1.40%₪325.00₪316.00n/a2
Jun ’26₪268.60
₪320.50
+19.32%
1.40%₪325.00₪316.00n/a2
May ’26₪264.80
₪320.50
+21.03%
1.40%₪325.00₪316.00n/a2
Apr ’26₪252.80
₪320.50
+26.78%
1.40%₪325.00₪316.00n/a2
Mar ’26₪275.80
₪312.50
+13.31%
4.00%₪325.00₪300.00n/a2
Feb ’26₪297.00
₪312.50
+5.22%
4.00%₪325.00₪300.00n/a2
Jan ’26₪304.70
₪312.50
+2.56%
4.00%₪325.00₪300.00n/a2
Dec ’25₪293.10
₪312.50
+6.62%
4.00%₪325.00₪300.00n/a2
Nov ’25₪286.50
₪312.50
+9.08%
4.00%₪325.00₪300.00n/a2
Oct ’25₪252.60
₪312.50
+23.71%
4.00%₪325.00₪300.00n/a2
Sep ’25₪247.40
₪298.50
+20.65%
0.50%₪300.00₪297.00n/a2
Aug ’25₪225.10
₪298.50
+32.61%
0.50%₪300.00₪297.00n/a2
Jul ’25₪219.70
₪298.50
+35.87%
0.50%₪300.00₪297.00n/a2
Jun ’25₪224.20
₪298.50
+33.14%
0.50%₪300.00₪297.00₪268.602
May ’25₪241.00
₪302.00
+25.31%
1.66%₪307.00₪297.00₪264.802
Apr ’25₪263.10
₪302.00
+14.79%
1.66%₪307.00₪297.00₪252.802
Mar ’25₪258.80
₪266.50
+2.98%
1.31%₪270.00₪263.00₪275.802
Feb ’25₪243.00
₪266.50
+9.67%
1.31%₪270.00₪263.00₪297.002
Jan ’25₪253.30
₪258.00
+1.86%
1.16%₪261.00₪255.00₪304.702
Dec ’24₪216.30
₪258.00
+19.28%
1.16%₪261.00₪255.00₪293.102
Nov ’24₪177.70
₪263.00
+48.00%
3.04%₪271.00₪255.00₪286.502
Oct ’24₪201.20
₪264.33
+31.38%
6.13%₪280.00₪242.00₪252.603
Sep ’24₪204.20
₪264.33
+29.45%
6.13%₪280.00₪242.00₪247.403
Aug ’24₪210.60
₪261.67
+24.25%
5.94%₪280.00₪242.00₪225.103
Jul ’24₪208.00
₪268.50
+29.09%
9.87%₪295.00₪242.00₪219.702
Jun ’24₪195.00
₪272.33
+39.66%
8.19%₪295.00₪242.00₪224.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₪320.50
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/18 07:59
장 마감 주가2025/06/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Azrieli Group Ltd. 5 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Elena RogovinChardan Capital Markets, LLC
Dan HarverdDeutsche Bank
Ziv Ein EliIsrael Brokerage & Investments I.B.I. Ltd.