Azrieli Group Ltd.

TASE:AZRG 주식 보고서

시가총액: ₪34.6b

Azrieli Group 가치 평가

AZRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AZRG ( ₪285 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₪165.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AZRG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AZRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AZRG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AZRG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AZRG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AZRG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.9x
수익₪2.05b
시가총액₪34.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZRG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZRG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
MLSR Melisron
12.6xn/a₪14.5b
BIG BIG Shopping Centers
11.3xn/a₪11.0b
AMOT Amot Investments
10.3xn/a₪9.2b
MVNE Mivne Real Estate (K.D)
27.5xn/a₪7.8b
AZRG Azrieli Group
16.9x36.7%₪34.6b

Price-To-Earnings 대 피어: AZRG은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AZRG 의 PE 비율은 IL Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AZRG 16.9x업계 평균 15.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZRG 은 IL Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AZRG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZRG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AZRG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AZRG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₪285.00
₪312.50
+9.6%
4.0%₪325.00₪300.00n/a2
Nov ’25₪286.50
₪312.50
+9.1%
4.0%₪325.00₪300.00n/a2
Oct ’25₪252.60
₪312.50
+23.7%
4.0%₪325.00₪300.00n/a2
Sep ’25₪247.40
₪298.50
+20.7%
0.5%₪300.00₪297.00n/a2
Aug ’25₪225.10
₪298.50
+32.6%
0.5%₪300.00₪297.00n/a2
Jul ’25₪219.70
₪298.50
+35.9%
0.5%₪300.00₪297.00n/a2
Jun ’25₪224.20
₪298.50
+33.1%
0.5%₪300.00₪297.00n/a2
May ’25₪241.00
₪302.00
+25.3%
1.7%₪307.00₪297.00n/a2
Apr ’25₪263.10
₪302.00
+14.8%
1.7%₪307.00₪297.00n/a2
Mar ’25₪258.80
₪266.50
+3.0%
1.3%₪270.00₪263.00n/a2
Feb ’25₪243.00
₪266.50
+9.7%
1.3%₪270.00₪263.00n/a2
Jan ’25₪253.30
₪258.00
+1.9%
1.2%₪261.00₪255.00n/a2
Dec ’24₪216.30
₪258.00
+19.3%
1.2%₪261.00₪255.00n/a2
Nov ’24₪177.70
₪263.00
+48.0%
3.0%₪271.00₪255.00₪286.502
Oct ’24₪201.20
₪264.33
+31.4%
6.1%₪280.00₪242.00₪252.603
Sep ’24₪204.20
₪264.33
+29.4%
6.1%₪280.00₪242.00₪247.403
Aug ’24₪210.60
₪261.67
+24.2%
5.9%₪280.00₪242.00₪225.103
Jul ’24₪208.00
₪268.50
+29.1%
9.9%₪295.00₪242.00₪219.702
Jun ’24₪195.00
₪272.33
+39.7%
8.2%₪295.00₪242.00₪224.203
May ’24₪216.10
₪272.33
+26.0%
8.2%₪295.00₪242.00₪241.003
Apr ’24₪205.80
₪272.33
+32.3%
8.2%₪295.00₪242.00₪263.103
Mar ’24₪201.00
₪272.33
+35.5%
8.2%₪295.00₪242.00₪258.803
Feb ’24₪222.60
₪293.67
+31.9%
3.6%₪306.00₪280.00₪243.003
Jan ’24₪234.00
₪293.67
+25.5%
3.6%₪306.00₪280.00₪253.303
Dec ’23₪242.50
₪293.67
+21.1%
3.6%₪306.00₪280.00₪216.303
Nov ’23₪262.10
₪311.67
+18.9%
6.5%₪340.00₪295.00₪177.703

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

G City

₪2.8b

Through its subsidiaries, owns, develops, manages, and operates supermarket-anchored urban shopping centers and retail-based mixed-use properties in Israel, North America, Brazil, and Northern and Central Europe.

GCT

₪15.30

7D

7.0%

1Y

25.7%

Lodzia Real Estate

₪104.7m

Engages in the acquisition, development, enhancement, operation, rental, and management of real estate properties in Israel and internationally.

LODZ

₪25.68

7D

0%

1Y

9.0%

Polygon Real Estate

₪217.4m

Operates in real estate investment business in Israel.

POLY

₪42.23

7D

2.9%

1Y

34.2%