Zoetis 가치 평가
1ZTS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1ZTS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1ZTS ( €69.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €183.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1ZTS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1ZTS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1ZTS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1ZTS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.6x |
| 이익 | US$2.67b |
| 시가총액 | US$34.09b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.3x |
| 기업가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1ZTS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 28.9x | ||
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 22.1x | 15.76% | €10.4b |
SDZ Sandoz Group | 39x | 17.05% | CHF 28.0b |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 25.8x | 9.08% | US$39.7b |
RPRX Royalty Pharma | 28.9x | 38.77% | US$31.4b |
1ZTS Zoetis | 12.6x | 5.25% | €34.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1ZTS은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1ZTS의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1ZTS 은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 European Pharmaceuticals 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1ZTS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.6x |
| 공정 PE 비율 | 32.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ZTS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 32.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €68.92 | €107.35 +55.75% | 17.55% | €137.86 | €77.54 | n/a | 17 |
| May ’27 | €97.74 | €126.83 +29.77% | 11.94% | €161.86 | €108.19 | n/a | 17 |
| Apr ’27 | €101.36 | €131.76 +29.99% | 12.12% | €165.79 | €113.44 | n/a | 16 |
| Mar ’27 | €110.74 | €127.73 +15.34% | 12.12% | €160.72 | €109.97 | n/a | 16 |
| Feb ’27 | €102.86 | €129.09 +25.50% | 13.96% | €167.14 | €108.64 | n/a | 16 |
| Jan ’27 | €107.56 | €134.75 +25.28% | 14.08% | €170.34 | €110.72 | n/a | 16 |
| Dec ’26 | €110.94 | €146.78 +32.31% | 13.15% | €172.72 | €112.27 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €124.72 | €162.28 +30.12% | 13.25% | €198.86 | €131.42 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €124.94 | €161.55 +29.30% | 13.06% | €195.48 | €130.03 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €133.46 | €163.97 +22.86% | 13.19% | €198.19 | €131.84 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €127.20 | €168.13 +32.18% | 11.96% | €201.32 | €135.67 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €135.98 | €165.43 +21.66% | 11.79% | €201.87 | €135.71 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €148.76 | €171.24 +15.11% | 11.37% | €209.63 | €145.33 | n/a | 16 |
| May ’26 | €137.12 | €171.94 +25.39% | 10.32% | €209.32 | €145.12 | €97.74 | 16 |
| Apr ’26 | €152.44 | €185.23 +21.51% | 9.72% | €220.44 | €158.38 | €101.36 | 16 |
| Mar ’26 | €157.78 | €194.74 +23.42% | 10.62% | €234.56 | €164.38 | €110.74 | 17 |
| Feb ’26 | €164.70 | €201.97 +22.63% | 10.18% | €234.42 | €171.84 | €102.86 | 17 |
| Jan ’26 | €156.82 | €204.90 +30.66% | 9.50% | €238.55 | €171.34 | €107.56 | 17 |
| Dec ’25 | €166.70 | €202.28 +21.35% | 9.51% | €233.57 | €162.10 | €110.94 | 15 |
| Nov ’25 | €167.26 | €198.63 +18.76% | 9.96% | €229.35 | €157.22 | €124.72 | 15 |
| Oct ’25 | €173.94 | €191.74 +10.23% | 10.20% | €223.13 | €152.95 | €124.94 | 15 |
| Sep ’25 | €164.06 | €193.10 +17.70% | 9.15% | €222.18 | €152.30 | €133.46 | 15 |
| Aug ’25 | €168.34 | €195.60 +16.19% | 9.89% | €229.82 | €157.54 | €127.20 | 15 |
| Jul ’25 | €162.08 | €195.71 +20.75% | 10.05% | €231.71 | €158.83 | €135.98 | 15 |
| Jun ’25 | €155.60 | €193.77 +24.53% | 10.38% | €228.33 | €156.52 | €148.76 | 15 |
| May ’25 | €148.92 | €199.53 +33.99% | 10.25% | €231.31 | €158.56 | €137.12 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/26 21:13 |
| 종가 | 2026/05/26 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Zoetis Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Charles Butler | Barclays |
| Glen Santangelo | Barclays |