Waters 가치 평가
1WAT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1WAT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1WAT ( €332.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €316.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1WAT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1WAT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1WAT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1WAT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35x |
| 이익 | US$648.81m |
| 시가총액 | US$22.74b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.7x |
| 기업가치/EBITDA | 22.3x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1WAT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 28x | ||
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M | 18.4x | 21.76% | €230.3m |
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 24x | 13.68% | €9.7b |
WST West Pharmaceutical Services | 40.4x | 10.37% | US$19.9b |
ILMN Illumina | 29.2x | 9.54% | US$20.5b |
1WAT Waters | 35x | 14.43% | €22.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1WAT은 Price-To-Earnings 비율(35x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1WAT의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1WAT 은 Price-To-Earnings 비율(35x)을 기준으로 볼 때 European Life Sciences 업계 평균(33.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1WAT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35x |
| 공정 PE 비율 | 39.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1WAT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(35x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 39.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €332.80 | €346.81 +4.21% | 10.33% | €409.68 | €297.15 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | €346.20 | €335.58 -3.07% | 7.81% | €397.26 | €300.66 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €304.70 | €305.55 +0.28% | 9.77% | €395.09 | €270.55 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €268.00 | €296.01 +10.45% | 11.14% | €392.24 | €255.81 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €256.00 | €300.51 +17.39% | 11.17% | €394.68 | €257.40 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €255.50 | €327.53 +28.19% | 11.69% | €407.25 | €289.01 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €306.10 | €332.11 +8.50% | 9.04% | €392.93 | €298.97 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €309.90 | €342.77 +10.61% | 9.09% | €406.18 | €302.97 | n/a | 20 |
| May ’26 | €301.40 | €339.15 +12.52% | 8.91% | €399.42 | €295.22 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | n/a | €372.20 0% | 7.65% | €425.18 | €314.26 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | n/a | €384.71 0% | 7.16% | €433.89 | €327.83 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | n/a | €373.84 0% | 7.77% | €409.96 | €324.16 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | €367.41 0% | 8.01% | €413.62 | €327.05 | €325.00 | 18 |
| Dec ’25 | n/a | €354.35 0% | 7.51% | €391.68 | €306.74 | €346.20 | 17 |
| Nov ’25 | n/a | €332.36 0% | 6.98% | €382.96 | €299.91 | €304.70 | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €308.42 0% | 6.74% | €343.29 | €271.02 | €268.00 | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €304.19 0% | 6.70% | €339.76 | €268.23 | €256.00 | 17 |
| Aug ’25 | n/a | €312.98 0% | 6.26% | €347.51 | €278.01 | €255.50 | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €302.87 0% | 5.71% | €334.52 | €256.96 | €306.10 | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €301.27 0% | 4.77% | €330.83 | €272.61 | €309.90 | 16 |
| May ’25 | n/a | €305.45 0% | 4.86% | €328.58 | €281.64 | €301.40 | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €300.24 0% | 4.80% | €324.84 | €278.43 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €300.24 0% | 4.80% | €324.84 | €278.43 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €276.50 0% | 8.23% | €319.92 | €230.83 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €257.42 0% | 10.39% | €317.39 | €210.68 | n/a | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/05 23:47 |
| 종가 | 2026/01/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/27 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Waters Corporation는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Luke Sergott | Barclays |
| Charles Butler | Barclays |