Waters Corporation

BIT:1WAT 주식 보고서

시가총액: €18.2b

Waters 가치 평가

1WAT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1WAT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€401.30
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1WAT ( €307.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €401.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1WAT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1WAT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1WAT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1WAT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1WAT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1WAT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.2x
수익US$657.02m
시가총액US$20.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1WAT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1WAT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.9x
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
19.4x23.84%€184.1m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
25.5x12.12%€10.8b
MTD Mettler-Toledo International
26.5x7.38%US$22.5b
DIVISLAB Divi's Laboratories
76.3x20.04%₹1.6t
1WAT Waters
31.2x8.53%€20.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1WAT은 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1WAT 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1WAT 31.2x업계 평균 33.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1WAT 은 Price-To-Earnings 31.2 European Life Sciences 업계 평균( 33.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1WAT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1WAT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1WAT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1WAT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€326.00
€344.05
+5.54%
9.31%€408.76€304.89n/a20
May ’26€301.40
€339.15
+12.52%
8.91%€399.42€295.22n/a20
Apr ’26n/a
€372.20
0%
7.65%€425.18€314.26n/a20
Mar ’26n/a
€384.71
0%
7.16%€433.89€327.83n/a19
Feb ’26n/a
€373.84
0%
7.77%€409.96€324.16n/a19
Jan ’26n/a
€367.41
0%
8.01%€413.62€327.05n/a18
Dec ’25n/a
€354.35
0%
7.51%€391.68€306.74n/a17
Nov ’25n/a
€332.36
0%
6.98%€382.96€299.91n/a17
Oct ’25n/a
€308.42
0%
6.74%€343.29€271.02n/a17
Sep ’25n/a
€304.19
0%
6.70%€339.76€268.23n/a17
Aug ’25n/a
€312.98
0%
6.26%€347.51€278.01n/a16
Jul ’25n/a
€302.87
0%
5.71%€334.52€256.96n/a16
Jun ’25n/a
€301.27
0%
4.77%€330.83€272.61n/a16
May ’25n/a
€305.45
0%
4.86%€328.58€281.64€301.4017
Apr ’25n/a
€300.24
0%
4.80%€324.84€278.43n/a16
Mar ’25n/a
€300.24
0%
4.80%€324.84€278.43n/a16
Feb ’25n/a
€276.50
0%
8.23%€319.92€230.83n/a16
Jan ’25n/a
€257.42
0%
10.39%€317.39€210.68n/a17
Dec ’24n/a
€254.21
0%
8.65%€301.81€214.91n/a17
Nov ’24n/a
€271.19
0%
6.14%€302.91€243.83n/a17
Oct ’24n/a
€283.54
0%
5.18%€315.28€255.64n/a17
Sep ’24n/a
€277.99
0%
4.53%€305.63€252.40n/a17
Aug ’24n/a
€269.63
0%
5.80%€295.56€245.54n/a17
Jul ’24n/a
€283.54
0%
7.40%€343.88€256.76n/a17
Jun ’24n/a
€293.06
0%
7.27%€350.89€262.00n/a17
May ’24n/a
€315.76
0%
5.88%€344.23€256.34n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€345.59
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 17:18
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2025/03/29
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Waters Corporation 41 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays