Regeneron Pharmaceuticals 가치 평가
1REGN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1REGN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1REGN ( €519 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1329.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1REGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1REGN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1REGN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1REGN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14x |
| 이익 | US$4.46b |
| 시가총액 | US$62.21b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.3x |
| 기업가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1REGN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 24.6x | ||
PHIL Philogen | 20.8x | -77.59% | €954.3m |
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 27.2x | 14.13% | €11.1b |
CSL CSL | 22.1x | 11.31% | AU$100.5b |
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 28.4x | 13.42% | US$103.4b |
1REGN Regeneron Pharmaceuticals | 14x | 8.51% | €62.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1REGN은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1REGN의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1REGN 은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 European Biotechs 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1REGN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14x |
| 공정 PE 비율 | 41.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1REGN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 41.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €519.00 | €615.17 +18.53% | 13.37% | €758.10 | €462.53 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | €487.50 | €622.71 +27.74% | 13.54% | €765.22 | €466.87 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | €470.10 | €620.96 +32.09% | 14.67% | €811.78 | €435.25 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | €460.20 | €621.19 +34.98% | 14.86% | €802.95 | €430.52 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | €433.50 | €672.75 +55.19% | 16.99% | €843.81 | €471.23 | n/a | 24 |
| May ’26 | €513.80 | €707.55 +37.71% | 15.92% | €863.48 | €471.87 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | €585.80 | €849.62 +45.04% | 15.64% | €1,067.79 | €532.97 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | €668.60 | €893.49 +33.64% | 15.49% | €1,110.76 | €554.42 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €658.00 | €930.26 +41.38% | 16.82% | €1,153.20 | €542.97 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €676.00 | €1,009.27 +49.30% | 15.51% | €1,178.83 | €541.50 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €712.60 | €1,019.31 +43.04% | 12.85% | €1,162.35 | €756.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €783.00 | €1,010.87 +29.10% | 11.06% | €1,135.04 | €738.24 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €943.00 | €1,036.81 +9.95% | 11.74% | €1,164.28 | €734.39 | €522.20 | 25 |
| Sep ’25 | €1,068.50 | €1,038.46 -2.81% | 11.96% | €1,170.52 | €724.82 | €487.50 | 25 |
| Aug ’25 | €1,018.00 | €1,036.99 +1.87% | 12.86% | €1,204.71 | €667.22 | €470.10 | 25 |
| Jul ’25 | €987.20 | €984.36 -0.29% | 12.07% | €1,145.18 | €670.90 | €460.20 | 25 |
| Jun ’25 | €899.60 | €965.10 +7.28% | 11.73% | €1,091.62 | €663.26 | €433.50 | 25 |
| May ’25 | €837.80 | €967.70 +15.50% | 11.20% | €1,108.39 | €671.18 | €513.80 | 25 |
| Apr ’25 | €893.00 | €940.83 +5.36% | 11.32% | €1,089.75 | €653.48 | €585.80 | 25 |
| Mar ’25 | €909.50 | €931.15 +2.38% | 11.85% | €1,091.65 | €654.62 | €668.60 | 23 |
| Feb ’25 | €878.00 | €894.07 +1.83% | 11.75% | €1,038.71 | €655.54 | €658.00 | 24 |
| Jan ’25 | €795.00 | €828.25 +4.18% | 11.59% | €1,013.06 | €630.35 | €676.00 | 24 |
| Dec ’24 | €754.00 | €829.16 +9.97% | 10.72% | €972.83 | €620.57 | €712.60 | 25 |
| Nov ’24 | €741.50 | €854.36 +15.22% | 10.64% | €1,007.40 | €643.82 | €783.00 | 23 |
| Oct ’24 | €781.50 | €850.24 +8.80% | 10.50% | €993.20 | €643.21 | €943.00 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 05:16 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.는 67명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |