Johnson & Johnson

BIT:1JNJ 주식 리포트

시가총액: €486.0b

Johnson & Johnson 가치 평가

1JNJ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1JNJ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1JNJ ( €196.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €317.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1JNJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1JNJ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1JNJ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1JNJ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1JNJ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1JNJ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.8x
이익US$21.04b
시가총액US$564.11b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1JNJ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1JNJ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.5x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
22.1x15.76%€10.4b
ROP Roche Holding
20.7x7.97%CHF 266.7b
MRK Merck
33.8x21.21%US$302.3b
NOVN Novartis
21.5x9.64%CHF 227.9b
1JNJ Johnson & Johnson
26.8x8.34%€564.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1JNJ은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1JNJ의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1JNJ 26.8x업계 평균 21.8xNo. of Companies10PE020406080100+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1JNJ 은 European Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(21.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1JNJ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1JNJ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.8x
공정 PE 비율46.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1JNJ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(26.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 46.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1JNJ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€196.64
€217.97
+10.85%
11.75%€245.58€133.56n/a24
May ’27€195.58
€215.03
+9.95%
11.73%€242.79€132.04n/a24
Apr ’27€211.25
€208.59
-1.26%
12.00%€242.26€134.11n/a24
Mar ’27€208.30
€197.20
-5.33%
11.22%€224.16€131.11n/a24
Feb ’27€190.40
€194.46
+2.13%
11.68%€223.45€130.70n/a24
Jan ’27€176.08
€178.90
+1.60%
10.46%€204.34€131.97n/a24
Dec ’26€177.74
€174.47
-1.84%
8.28%€198.12€133.52n/a24
Nov ’26€163.52
€171.34
+4.78%
8.44%€193.19€133.08n/a23
Oct ’26€157.40
€153.83
-2.27%
7.91%€178.88€132.03n/a23
Sep ’26€152.24
€152.10
-0.089%
6.12%€172.26€133.50n/a23
Aug ’26€144.14
€153.20
+6.28%
5.37%€166.40€135.75n/a23
Jul ’26€133.36
€143.50
+7.60%
6.47%€156.92€127.23n/a23
Jun ’26€136.20
€148.93
+9.35%
6.47%€162.86€132.05n/a23
May ’26€137.66
€150.58
+9.39%
6.04%€163.85€132.86€195.5823
Apr ’26€145.94
€156.71
+7.38%
6.58%€176.11€139.04€211.2521
Mar ’26€156.94
€162.46
+3.52%
6.72%€183.20€144.63€208.3021
Feb ’26€146.40
€161.48
+10.30%
6.83%€182.13€143.79€190.4021
Jan ’26€138.98
€166.51
+19.81%
7.23%€205.41€148.09€176.0823
Dec ’25€147.30
€165.06
+12.06%
7.26%€202.92€146.29€177.7423
Nov ’25€148.18
€161.57
+9.04%
7.32%€199.33€143.70€163.5222
Oct ’25€146.52
€154.77
+5.63%
8.03%€194.23€135.51€157.4022
Sep ’25€148.20
€154.77
+4.43%
7.98%€194.53€135.72€152.2422
Aug ’25€146.84
€157.68
+7.38%
7.97%€198.64€138.59€144.1422
Jul ’25€136.60
€160.30
+17.35%
7.72%€200.70€144.69€133.3622
Jun ’25€135.28
€158.77
+17.37%
7.81%€198.53€143.13€136.2022
May ’25€136.12
€161.61
+18.73%
7.84%€201.09€144.97€137.6621
€212.26
Fair Value
7.4% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/24 00:18
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/29
연간 수익2025/12/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Johnson & Johnson는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ToungArgus Research Company
Matthew MiksicBarclays
Lee HambrightBernstein