Johnson & Johnson 가치 평가
1JNJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1JNJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1JNJ ( €139.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €298.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1JNJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1JNJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1JNJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1JNJ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17x |
| 수익 | US$21.81b |
| 시가총액 | US$371.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | 11x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1JNJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 23.5x | ||
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 25.5x | 12.12% | €10.7b |
ROG Roche Holding | 25.2x | 13.92% | CHF 210.0b |
NOVN Novartis | 16.5x | 6.21% | CHF 179.6b |
AZN AstraZeneca | 27x | 14.44% | UK£159.3b |
1JNJ Johnson & Johnson | 17x | 1.54% | €371.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1JNJ은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1JNJ 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1JNJ 은 Price-To-Earnings 17 European Pharmaceuticals 업계 평균( 22.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1JNJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17x |
| 공정 PE 비율 | 64.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1JNJ 은 예상 17 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 64.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €139.36 | €150.35 +7.88% | 6.09% | €163.63 | €132.68 | n/a | 23 |
| May ’26 | €137.66 | €150.58 +9.39% | 6.04% | €163.85 | €132.86 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €145.94 | €156.71 +7.38% | 6.58% | €176.11 | €139.04 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €156.94 | €162.46 +3.52% | 6.72% | €183.20 | €144.63 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €146.40 | €161.48 +10.30% | 6.83% | €182.13 | €143.79 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €138.98 | €166.51 +19.81% | 7.23% | €205.41 | €148.09 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €147.30 | €165.13 +12.10% | 7.26% | €203.00 | €146.35 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €148.18 | €161.15 +8.76% | 7.32% | €198.81 | €143.33 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €146.52 | €154.65 +5.55% | 8.03% | €194.08 | €135.41 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €148.20 | €154.77 +4.43% | 7.98% | €194.53 | €135.72 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €146.84 | €157.29 +7.12% | 7.97% | €198.14 | €138.24 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €136.60 | €157.91 +15.60% | 7.72% | €197.71 | €142.54 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €135.28 | €158.77 +17.37% | 7.81% | €198.53 | €143.13 | n/a | 22 |
| May ’25 | €136.12 | €161.61 +18.73% | 7.84% | €201.09 | €144.97 | €137.66 | 21 |
| Apr ’25 | €146.30 | €161.95 +10.70% | 7.06% | €198.51 | €147.73 | €145.94 | 21 |
| Mar ’25 | €150.00 | €161.03 +7.35% | 7.50% | €198.70 | €145.10 | €156.94 | 21 |
| Feb ’25 | €145.50 | €160.58 +10.37% | 7.35% | €197.80 | €144.44 | €146.40 | 22 |
| Jan ’25 | €140.60 | €160.13 +13.89% | 7.25% | €196.94 | €143.81 | €138.98 | 22 |
| Dec ’24 | €143.50 | €160.49 +11.84% | 7.35% | €197.69 | €142.52 | €147.30 | 22 |
| Nov ’24 | €141.10 | €166.29 +17.85% | 6.87% | €202.98 | €148.22 | €148.18 | 22 |
| Oct ’24 | €147.80 | €168.28 +13.86% | 6.50% | €201.22 | €147.87 | €146.52 | 21 |
| Sep ’24 | €148.90 | €168.02 +12.84% | 6.02% | €199.58 | €152.24 | €148.20 | 21 |
| Aug ’24 | €153.30 | €165.83 +8.17% | 6.09% | €195.52 | €149.14 | €146.84 | 20 |
| Jul ’24 | €150.90 | €167.68 +11.12% | 6.86% | €201.18 | €150.65 | €136.60 | 20 |
| Jun ’24 | €144.20 | €167.68 +16.28% | 6.86% | €201.18 | €150.65 | €135.28 | 20 |
| May ’24 | €147.80 | €162.98 +10.27% | 7.06% | €195.99 | €146.77 | €136.12 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 12:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Johnson & Johnson 59 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Matthew Miksic | Barclays |
| Charles Butler | Barclays |