Incyte 가치 평가
1INCY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1INCY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1INCY ( €54.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €133.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1INCY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1INCY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1INCY 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1INCY 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.7x |
| 판매 | US$4.41b |
| 시가총액 | US$11.78b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 31x |
| PEG 비율 | 25.2x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1INCY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 1INCY은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1INCY 의 PS 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1INCY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.7x |
| 공정 PS 비율 | 3.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1INCY 은 예상 2.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €54.40 | €65.95 +21.22% | 14.18% | €84.89 | €46.47 | n/a | 23 |
| May ’26 | €53.96 | €65.35 +21.11% | 14.18% | €84.14 | €46.06 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €56.74 | €68.85 +21.34% | 13.80% | €84.99 | €48.04 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €70.00 | €75.45 +7.79% | 13.77% | €96.42 | €50.14 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | €71.80 | €76.94 +7.16% | 13.77% | €96.47 | €50.16 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €65.70 | €76.56 +16.53% | 12.92% | €96.45 | €50.15 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €70.94 | €74.61 +5.17% | 12.28% | €92.42 | €49.55 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €70.14 | €72.07 +2.74% | 12.55% | €89.32 | €47.88 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €60.22 | €67.02 +11.28% | 15.52% | €82.63 | €43.11 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €58.84 | €66.67 +13.30% | 15.61% | €82.69 | €43.14 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €59.68 | €68.28 +14.41% | 15.07% | €81.27 | €44.33 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €57.20 | €67.38 +17.79% | 15.50% | €81.44 | €48.13 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €53.08 | €67.34 +26.87% | 15.50% | €81.40 | €48.10 | n/a | 22 |
| May ’25 | €48.26 | €68.78 +42.51% | 14.68% | €82.31 | €48.64 | €53.96 | 21 |
| Apr ’25 | €52.66 | €70.34 +33.57% | 14.05% | €85.14 | €53.67 | €56.74 | 21 |
| Mar ’25 | €54.58 | €70.06 +28.37% | 13.56% | €85.02 | €53.60 | €70.00 | 21 |
| Feb ’25 | €54.34 | €70.89 +30.45% | 15.66% | €85.56 | €53.36 | €71.80 | 21 |
| Jan ’25 | €56.70 | €70.15 +23.73% | 15.55% | €84.62 | €52.77 | €65.70 | 21 |
| Dec ’24 | €50.10 | €70.02 +39.77% | 16.47% | €85.51 | €53.33 | €70.94 | 20 |
| Nov ’24 | €50.88 | €73.73 +44.90% | 16.46% | €92.74 | €54.89 | €70.14 | 20 |
| Oct ’24 | €55.12 | €79.57 +44.36% | 13.27% | €108.52 | €61.87 | €60.22 | 19 |
| Sep ’24 | €60.42 | €77.04 +27.51% | 13.27% | €105.07 | €59.91 | €58.84 | 19 |
| Aug ’24 | €57.96 | €75.85 +30.87% | 13.39% | €103.80 | €59.18 | €59.68 | 19 |
| Jul ’24 | €57.08 | €76.14 +33.39% | 14.64% | €99.87 | €54.97 | €57.20 | 18 |
| Jun ’24 | €57.42 | €76.51 +33.25% | 14.80% | €101.20 | €55.70 | €53.08 | 19 |
| May ’24 | €67.08 | €80.86 +20.54% | 15.49% | €107.99 | €55.36 | €48.26 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 02:55 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Incyte Corporation 53 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Thomas Russo | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |