Genmab 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 GMAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

GMAB ( DKK1486.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( DKK9269.6 )

GMAB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GMAB ( DKK1486.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK9269.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GMAB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GMAB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GMAB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GMAB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GMAB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GMAB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	20.1x
수익	DKK 4.70b
시가총액	DKK 94.43b

GMAB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.9x
기업 가치/EBITDA	11.4x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GMAB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMAB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	42.2x
BAVA Bavarian Nordic	14x	3.6%	DKK 15.6b
HLUN B H. Lundbeck	15.2x	8.8%	DKK 39.2b
ALK B ALK-Abelló	45.5x	21.5%	DKK 35.7b
SRPT Sarepta Therapeutics	94.3x	42.5%	US$12.0b
GMAB Genmab	20.1x	23.5%	DKK 94.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GMAB은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GMAB 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GMAB 은 Price-To-Earnings 20.1 European Biotechs 업계 평균( 28.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GMAB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GMAB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	20.1x
공정 PE 비율	35.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GMAB 은 예상 20.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GMAB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	DKK 1,486.50	DKK 2,340.18 +57.4%	18.8%	DKK 2,970.00	DKK 1,600.00	n/a	17
Dec ’25	DKK 1,526.00	DKK 2,365.59 +55.0%	17.9%	DKK 2,970.00	DKK 1,600.00	n/a	17
Nov ’25	DKK 1,548.50	DKK 2,431.94 +57.1%	15.4%	DKK 2,970.00	DKK 1,600.00	n/a	17
Oct ’25	DKK 1,615.00	DKK 2,409.94 +49.2%	15.9%	DKK 2,970.00	DKK 1,600.00	n/a	17
Sep ’25	DKK 1,873.50	DKK 2,409.94 +28.6%	15.9%	DKK 2,970.00	DKK 1,600.00	n/a	17
Aug ’25	DKK 1,967.00	DKK 2,454.35 +24.8%	15.3%	DKK 3,000.00	DKK 1,600.00	n/a	17
Jul ’25	DKK 1,734.50	DKK 2,464.00 +42.1%	15.7%	DKK 3,000.00	DKK 1,600.00	n/a	17
Jun ’25	DKK 1,937.00	DKK 2,465.76 +27.3%	15.7%	DKK 3,000.00	DKK 1,600.00	n/a	17
May ’25	DKK 1,965.50	DKK 2,462.59 +25.3%	15.6%	DKK 3,000.00	DKK 1,662.00	n/a	17
Apr ’25	DKK 2,084.00	DKK 2,461.17 +18.1%	16.0%	DKK 3,190.00	DKK 1,662.00	n/a	18
Mar ’25	DKK 2,017.00	DKK 2,449.22 +21.4%	16.3%	DKK 3,190.00	DKK 1,662.00	n/a	18
Feb ’25	DKK 1,910.00	DKK 2,513.56 +31.6%	14.2%	DKK 3,190.00	DKK 1,765.00	n/a	18
Jan ’25	DKK 2,155.00	DKK 2,637.33 +22.4%	13.1%	DKK 3,190.00	DKK 2,000.00	n/a	18
Dec ’24	DKK 2,158.00	DKK 2,686.22 +24.5%	14.4%	DKK 3,320.00	DKK 2,000.00	DKK 1,526.00	18
Nov ’24	DKK 2,048.00	DKK 2,827.28 +38.1%	14.8%	DKK 3,430.00	DKK 1,965.00	DKK 1,548.50	18
Oct ’24	DKK 2,508.00	DKK 2,895.61 +15.5%	12.4%	DKK 3,430.00	DKK 1,965.00	DKK 1,615.00	18
Sep ’24	DKK 2,652.00	DKK 2,876.20 +8.5%	13.6%	DKK 3,430.00	DKK 1,965.00	DKK 1,873.50	20
Aug ’24	DKK 2,731.00	DKK 2,864.95 +4.9%	15.5%	DKK 3,400.00	DKK 1,625.00	DKK 1,967.00	20
Jul ’24	DKK 2,580.00	DKK 2,837.84 +10.0%	15.7%	DKK 3,400.00	DKK 1,625.00	DKK 1,734.50	19
Jun ’24	DKK 2,735.00	DKK 2,866.70 +4.8%	15.3%	DKK 3,400.00	DKK 1,625.00	DKK 1,937.00	20
May ’24	DKK 2,794.00	DKK 2,903.67 +3.9%	15.7%	DKK 3,505.00	DKK 1,625.00	DKK 1,965.50	18
Apr ’24	DKK 2,589.00	DKK 2,903.67 +12.2%	15.7%	DKK 3,505.00	DKK 1,625.00	DKK 2,084.00	18
Mar ’24	DKK 2,623.00	DKK 2,965.00 +13.0%	13.3%	DKK 3,600.00	DKK 2,150.00	DKK 2,017.00	18
Feb ’24	DKK 2,658.00	DKK 3,021.94 +13.7%	13.3%	DKK 3,600.00	DKK 2,150.00	DKK 1,910.00	18
Jan ’24	DKK 2,941.00	DKK 3,039.58 +3.4%	12.6%	DKK 3,565.00	DKK 2,150.00	DKK 2,155.00	19
Dec ’23	DKK 3,295.00	DKK 2,992.00 -9.2%	12.4%	DKK 3,505.00	DKK 2,150.00	DKK 2,158.00	19

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 05:44
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Genmab A/S 45 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Andrew Carlsen	ABG Sundal Collier
Armelle Moulin	AlphaValue
Emily Field	Barclays