Genmab A/S

CPSE:GMAB 주식 보고서

시가총액: kr.112.4b

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Genmab 가치 평가

GMAB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GMAB ( DKK1757 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK7114.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GMAB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GMAB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GMAB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.7x
기업 가치/EBITDA14.1x
PEG 비율1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GMAB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMAB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.5x
BAVA Bavarian Nordic
12.4x5.7%kr.12.1b
HLUN B H. Lundbeck
15.8x8.9%kr.37.0b
ALK B ALK-Abelló
58.3x22.5%kr.32.2b
NBIX Neurocrine Biosciences
35.6x27.1%US$13.2b
GMAB Genmab
21x20.5%kr.112.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GMAB은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GMAB 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GMAB 은 Price-To-Earnings 20.6 European Biotechs 업계 평균( 28 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GMAB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GMAB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21x
공정 PE 비율35.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GMAB 은 예상 20.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GMAB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재kr.1,791.50
kr.2,464.00
+37.5%
15.7%kr.3,000.00kr.1,600.00n/a17
Jun ’25kr.1,937.00
kr.2,465.76
+27.3%
15.7%kr.3,000.00kr.1,600.00n/a17
May ’25kr.1,965.50
kr.2,462.59
+25.3%
15.6%kr.3,000.00kr.1,662.00n/a17
Apr ’25kr.2,084.00
kr.2,461.17
+18.1%
16.0%kr.3,190.00kr.1,662.00n/a18
Mar ’25kr.2,017.00
kr.2,449.22
+21.4%
16.3%kr.3,190.00kr.1,662.00n/a18
Feb ’25kr.1,910.00
kr.2,513.56
+31.6%
14.2%kr.3,190.00kr.1,765.00n/a18
Jan ’25kr.2,155.00
kr.2,637.33
+22.4%
13.1%kr.3,190.00kr.2,000.00n/a18
Dec ’24kr.2,158.00
kr.2,686.22
+24.5%
14.4%kr.3,320.00kr.2,000.00n/a18
Nov ’24kr.2,048.00
kr.2,827.28
+38.1%
14.8%kr.3,430.00kr.1,965.00n/a18
Oct ’24kr.2,508.00
kr.2,895.61
+15.5%
12.4%kr.3,430.00kr.1,965.00n/a18
Sep ’24kr.2,652.00
kr.2,876.20
+8.5%
13.6%kr.3,430.00kr.1,965.00n/a20
Aug ’24kr.2,731.00
kr.2,864.95
+4.9%
15.5%kr.3,400.00kr.1,625.00n/a20
Jul ’24kr.2,580.00
kr.2,837.84
+10.0%
15.7%kr.3,400.00kr.1,625.00n/a19
Jun ’24kr.2,735.00
kr.2,866.70
+4.8%
15.3%kr.3,400.00kr.1,625.00kr.1,937.0020
May ’24kr.2,794.00
kr.2,903.67
+3.9%
15.7%kr.3,505.00kr.1,625.00kr.1,965.5018
Apr ’24kr.2,589.00
kr.2,903.67
+12.2%
15.7%kr.3,505.00kr.1,625.00kr.2,084.0018
Mar ’24kr.2,623.00
kr.2,965.00
+13.0%
13.3%kr.3,600.00kr.2,150.00kr.2,017.0018
Feb ’24kr.2,658.00
kr.3,021.94
+13.7%
13.3%kr.3,600.00kr.2,150.00kr.1,910.0018
Jan ’24kr.2,941.00
kr.3,039.58
+3.4%
12.6%kr.3,565.00kr.2,150.00kr.2,155.0019
Dec ’23kr.3,295.00
kr.2,992.00
-9.2%
12.4%kr.3,505.00kr.2,150.00kr.2,158.0019
Nov ’23kr.2,900.00
kr.2,805.90
-3.2%
11.5%kr.3,270.00kr.1,950.00kr.2,048.0020
Oct ’23kr.2,461.00
kr.2,789.90
+13.4%
11.0%kr.3,139.00kr.1,950.00kr.2,508.0020
Sep ’23kr.2,568.00
kr.2,718.95
+5.9%
12.8%kr.3,139.00kr.1,950.00kr.2,652.0021
Aug ’23kr.2,592.00
kr.2,658.77
+2.6%
14.4%kr.3,340.00kr.1,560.00kr.2,731.0022
Jul ’23kr.2,361.00
kr.2,636.52
+11.7%
14.3%kr.3,340.00kr.1,560.00kr.2,580.0021
Jun ’23kr.2,084.00
kr.2,643.67
+26.9%
14.5%kr.3,340.00kr.1,560.00kr.2,735.0021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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