Zealand Pharma 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ZEAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ZEAL ( DKK802.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( DKK223.47 )

ZEAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZEAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZEAL ( DKK802.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK223.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZEAL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZEAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZEAL 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 ZEAL 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZEAL 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
ZEAL 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율	6.4x
예약	DKK 8.88b
시가총액	DKK 56.69b

ZEAL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	622.9x
기업 가치/EBITDA	-43.3x
PEG 비율	n/a

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZEAL 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZEAL 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PB	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.5x
GMAB Genmab	3x	23.5%	DKK 94.4b
BAVA Bavarian Nordic	1.5x	3.6%	DKK 15.6b
BIOPOR BioPorto	7.9x	-27.8%	DKK 679.7m
HLUN B H. Lundbeck	1.7x	8.8%	DKK 39.2b
ZEAL Zealand Pharma	6.4x	47.3%	DKK 56.7b

Price-To-Book 대 피어: ZEAL은 Price-To-Book 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

ZEAL 의 PB 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업	가격 / 예약	예상 성장률	시가총액

25 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Book 대 업계: ZEAL 은 Danish Biotechs 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 6.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 3 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

ZEAL 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

ZEAL PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율	6.4x
공정 PB 비율	n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZEAL 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZEAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	DKK 802.50	DKK 1,017.92 +26.8%	9.9%	DKK 1,100.00	DKK 815.00	n/a	12
Dec ’25	DKK 730.00	DKK 1,015.00 +39.0%	10.4%	DKK 1,100.00	DKK 815.00	n/a	11
Nov ’25	DKK 839.50	DKK 1,007.89 +20.1%	11.7%	DKK 1,106.00	DKK 800.00	n/a	9
Oct ’25	DKK 810.00	DKK 1,022.29 +26.2%	10.3%	DKK 1,106.00	DKK 800.00	n/a	7
Sep ’25	DKK 886.50	DKK 1,015.14 +14.5%	10.0%	DKK 1,106.00	DKK 800.00	n/a	7
Aug ’25	DKK 913.00	DKK 989.86 +8.4%	9.6%	DKK 1,100.00	DKK 800.00	n/a	7
Jul ’25	DKK 912.50	DKK 918.00 +0.6%	12.2%	DKK 1,100.00	DKK 800.00	n/a	6
Jun ’25	DKK 639.50	DKK 785.57 +22.8%	8.9%	DKK 840.00	DKK 625.00	n/a	7
May ’25	DKK 630.00	DKK 782.00 +24.1%	10.0%	DKK 840.00	DKK 600.00	n/a	7
Apr ’25	DKK 681.50	DKK 754.29 +10.7%	14.4%	DKK 840.00	DKK 570.00	n/a	7
Mar ’25	DKK 649.00	DKK 598.67 -7.8%	26.1%	DKK 800.00	DKK 382.00	n/a	6
Feb ’25	DKK 470.40	DKK 423.33 -10.0%	11.2%	DKK 485.00	DKK 355.00	n/a	6
Jan ’25	DKK 373.20	DKK 379.00 +1.6%	11.7%	DKK 430.00	DKK 295.00	n/a	6
Dec ’24	DKK 330.20	DKK 365.33 +10.6%	9.3%	DKK 400.00	DKK 295.00	DKK 730.00	6
Nov ’24	DKK 299.00	DKK 343.83 +15.0%	9.3%	DKK 380.00	DKK 295.00	DKK 839.50	6
Oct ’24	DKK 305.80	DKK 343.83 +12.4%	9.3%	DKK 380.00	DKK 295.00	DKK 810.00	6
Sep ’24	DKK 258.20	DKK 314.50 +21.8%	12.5%	DKK 380.00	DKK 270.00	DKK 886.50	6
Aug ’24	DKK 237.20	DKK 295.17 +24.4%	11.4%	DKK 340.00	DKK 235.00	DKK 913.00	6
Jul ’24	DKK 244.60	DKK 295.17 +20.7%	11.4%	DKK 340.00	DKK 235.00	DKK 912.50	6
Jun ’24	DKK 264.60	DKK 295.17 +11.6%	11.4%	DKK 340.00	DKK 235.00	DKK 639.50	6
May ’24	DKK 225.00	DKK 291.83 +29.7%	11.3%	DKK 340.00	DKK 235.00	DKK 630.00	6
Apr ’24	DKK 214.80	DKK 294.20 +37.0%	11.3%	DKK 333.00	DKK 235.00	DKK 681.50	5
Mar ’24	DKK 217.20	DKK 257.33 +18.5%	5.3%	DKK 275.00	DKK 235.00	DKK 649.00	6
Feb ’24	DKK 204.80	DKK 251.67 +22.9%	5.9%	DKK 275.00	DKK 234.00	DKK 470.40	6
Jan ’24	DKK 201.40	DKK 241.50 +19.9%	8.9%	DKK 275.00	DKK 205.00	DKK 373.20	6
Dec ’23	DKK 203.00	DKK 235.83 +16.2%	11.2%	DKK 275.00	DKK 200.00	DKK 330.20	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 12:44
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zealand Pharma A/S 24 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Kerry Holford	Berenberg
Laura Hindley	Berenberg
Charlie Haywood	BofA Global Research