Gilead Sciences, Inc.

BIT:1GILD 주식 보고서

시가총액: €116.4b

Gilead Sciences 가치 평가

1GILD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1GILD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€248.89
Fair Value
61.7% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1GILD ( €95.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €248.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1GILD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1GILD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1GILD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1GILD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1GILD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1GILD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.7x
수익US$5.97b
시가총액US$137.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1GILD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1GILD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
PHIL Philogen
20.4x-36.91%€923.6m
AMGN Amgen
28x12.64%US$164.4b
CSL CSL
31.4x11.99%AU$128.6b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
13.4x6.97%US$59.3b
1GILD Gilead Sciences
23.7x12.30%€137.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1GILD은 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1GILD 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1GILD 23.7x업계 평균 19.4xNo. of Companies6PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1GILD 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 19.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1GILD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1GILD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.7x
공정 PE 비율56.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1GILD 은 예상 23.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 56.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1GILD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€95.26
€99.61
+4.56%
10.99%€118.92€77.30n/a26
Jul ’26€94.40
€99.14
+5.02%
11.26%€118.86€78.96n/a26
Jun ’26€96.79
€101.33
+4.69%
11.71%€123.31€81.03n/a26
May ’26€92.30
€101.12
+9.56%
12.09%€124.00€81.48n/a26
Apr ’26€104.18
€103.46
-0.69%
13.93%€129.67€75.95n/a25
Mar ’26€108.14
€104.27
-3.58%
11.31%€125.35€79.06n/a27
Feb ’26€93.84
€96.74
+3.09%
12.95%€120.13€70.15n/a27
Jan ’26€88.92
€95.41
+7.30%
12.62%€120.56€70.41n/a27
Dec ’25€87.94
€91.93
+4.54%
12.79%€118.13€65.21n/a28
Nov ’25€82.35
€81.31
-1.26%
13.89%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.17
€75.83
+0.88%
14.07%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.40
€75.06
+5.13%
14.13%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.07
€76.00
+6.94%
15.06%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.40
€77.42
+20.21%
14.22%€111.04€62.52€94.4026
Jun ’25€58.32
€76.23
+30.71%
13.99%€107.85€61.76€96.7926
May ’25€61.09
€78.28
+28.14%
12.99%€109.43€64.54€92.3027
Apr ’25€68.18
€79.40
+16.46%
12.60%€111.14€63.38€104.1826
Mar ’25€66.90
€81.29
+21.51%
12.55%€111.95€63.84€108.1427
Feb ’25€71.74
€82.88
+15.52%
11.88%€106.86€63.56€93.8427
Jan ’25€73.32
€81.66
+11.37%
11.94%€105.07€62.50€88.9227
Dec ’24€70.48
€83.36
+18.27%
11.68%€106.98€65.48€87.9427
Nov ’24€74.86
€85.69
+14.47%
11.16%€109.30€66.90€82.3526
Oct ’24€72.00
€85.52
+18.78%
10.82%€108.62€66.48€75.1726
Sep ’24€70.68
€84.10
+18.98%
10.30%€106.33€73.33€71.4024
Aug ’24€68.78
€82.84
+20.45%
10.14%€103.96€69.61€71.0725
Jul ’24€70.42
€85.53
+21.45%
9.84%€106.21€71.12€64.4025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€98.37
Fair Value
3.2% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/23 16:36
장 마감 주가2025/07/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gilead Sciences, Inc. 72 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research