Gilead Sciences, Inc.

BIT:1GILD 주식 리포트

시가총액: €128.8b

Gilead Sciences 가치 평가

1GILD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1GILD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1GILD ( €103.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €238.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1GILD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1GILD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1GILD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1GILD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1GILD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1GILD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.6x
이익US$8.11b
시가총액US$150.87b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1GILD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1GILD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.5x
PHIL Philogen
20.3x-78.55%€934.1m
AMGN Amgen
25.2x6.51%US$176.4b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
31.2x13.07%US$114.7b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.4x8.54%US$79.6b
1GILD Gilead Sciences
18.6x7.10%€150.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1GILD은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1GILD의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1GILD 18.6x업계 평균 16.1xNo. of Companies8PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1GILD 은 European Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(16.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1GILD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1GILD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.6x
공정 PE 비율42.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1GILD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 42.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1GILD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€103.54
€112.51
+8.66%
10.48%€130.03€89.24n/a26
Dec ’26€107.42
€112.53
+4.75%
10.58%€131.79€90.45n/a25
Nov ’26€102.70
€112.35
+9.40%
10.22%€130.13€91.09n/a25
Oct ’26€96.10
€107.17
+11.52%
10.19%€123.57€83.52n/a25
Sep ’26€96.26
€107.32
+11.48%
9.69%€122.84€84.18n/a25
Aug ’26€97.48
€102.05
+4.68%
11.14%€120.90€78.59n/a26
Jul ’26€94.40
€99.14
+5.02%
11.26%€118.86€78.96n/a26
Jun ’26€96.79
€101.33
+4.69%
11.71%€123.31€81.03n/a26
May ’26€92.30
€101.12
+9.56%
12.09%€124.00€81.48n/a26
Apr ’26€104.18
€103.46
-0.69%
13.93%€129.67€75.95n/a25
Mar ’26€108.14
€104.27
-3.58%
11.31%€125.35€79.06n/a27
Feb ’26€93.84
€96.74
+3.09%
12.95%€120.13€70.15n/a27
Jan ’26€88.92
€95.41
+7.30%
12.62%€120.56€70.41€105.1227
Dec ’25€87.94
€91.93
+4.54%
12.79%€118.13€65.21€107.4228
Nov ’25€82.35
€81.31
-1.26%
13.89%€113.74€63.80€102.7028
Oct ’25€75.17
€75.83
+0.88%
14.07%€108.02€62.18€96.1027
Sep ’25€71.40
€75.06
+5.13%
14.13%€107.06€61.63€96.2627
Aug ’25€71.07
€76.00
+6.94%
15.06%€109.67€61.75€97.4827
Jul ’25€64.40
€77.42
+20.21%
14.22%€111.04€62.52€94.4026
Jun ’25€58.32
€76.23
+30.71%
13.99%€107.85€61.76€96.7926
May ’25€61.09
€78.28
+28.14%
12.99%€109.43€64.54€92.3027
Apr ’25€68.18
€79.40
+16.46%
12.60%€111.14€63.38€104.1826
Mar ’25€66.90
€81.29
+21.51%
12.55%€111.95€63.84€108.1427
Feb ’25€71.74
€82.88
+15.52%
11.88%€106.86€63.56€93.8427
Jan ’25€73.32
€81.66
+11.37%
11.94%€105.07€62.50€88.9227
€112.72
Fair Value
8.1% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/03 20:57
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Gilead Sciences, Inc.는 67명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
James BirchenoughBarclays