Exelixis, Inc.

BIT:1EXEL 주식 보고서

시가총액: €10.9b

Exelixis 가치 평가

1EXEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1EXEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€155.62
Fair Value
72.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1EXEL ( €42.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €155.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1EXEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1EXEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1EXEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1EXEL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1EXEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1EXEL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.6x
수익US$643.57m
시가총액US$12.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1EXEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1EXEL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.4x
PHIL Philogen
20.4x-115.28%€922.6m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
25.2x12.12%€10.5b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
26.6x16.66%SEK 105.4b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
21.3x18.53%US$11.3b
1EXEL Exelixis
19.6x18.97%€12.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1EXEL은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1EXEL 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1EXEL 19.6x업계 평균 26.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1EXEL 은 Price-To-Earnings 19.6 European Biotechs 업계 평균( 26.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1EXEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1EXEL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1EXEL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1EXEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€42.61
€36.47
-14.42%
16.11%€50.08€25.93n/a18
May ’26€34.22
€33.44
-2.28%
11.13%€39.55€25.49n/a19
Apr ’26n/a
€34.36
0%
14.14%€41.71€21.32n/a21
Mar ’26n/a
€35.38
0%
13.62%€42.91€21.93n/a23
Feb ’26n/a
€34.51
0%
14.67%€41.30€22.09n/a23
Jan ’26n/a
€32.49
0%
13.85%€38.46€22.11n/a23
Dec ’25n/a
€30.69
0%
14.00%€36.93€21.78n/a23
Nov ’25n/a
€29.63
0%
13.73%€35.07€21.22n/a22
Oct ’25n/a
€24.73
0%
14.24%€30.78€16.13n/a22
Sep ’25n/a
€25.05
0%
14.65%€32.09€16.47n/a21
Aug ’25n/a
€24.81
0%
15.67%€32.72€15.86n/a22
Jul ’25n/a
€24.81
0%
15.67%€32.72€15.86n/a22
Jun ’25n/a
€24.65
0%
15.67%€32.51€15.76n/a22
May ’25n/a
€25.03
0%
15.30%€32.80€15.90€34.2222
Apr ’25n/a
€24.53
0%
14.57%€29.79€16.58n/a21
Mar ’25n/a
€24.71
0%
14.57%€30.02€16.70n/a21
Feb ’25n/a
€24.39
0%
14.16%€29.44€16.56n/a21
Jan ’25n/a
€24.09
0%
15.23%€29.15€16.40n/a21
Dec ’24n/a
€24.25
0%
16.17%€30.13€16.95n/a19
Nov ’24n/a
€24.30
0%
16.29%€30.28€17.03n/a19
Oct ’24n/a
€24.20
0%
16.32%€30.28€17.03n/a19
Sep ’24n/a
€23.05
0%
17.19%€29.50€16.60n/a18
Aug ’24n/a
€22.67
0%
16.92%€29.14€15.48n/a17
Jul ’24n/a
€23.63
0%
16.57%€29.87€15.87n/a17
Jun ’24n/a
€23.62
0%
16.59%€29.86€15.86n/a17
May ’24n/a
€22.71
0%
16.86%€29.04€15.43n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€37.56
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/15 04:11
장 마감 주가2025/05/15 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Exelixis, Inc. 41 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter LawsonBarclays
Jason Matthew GerberryBofA Global Research