Take-Two Interactive Software, Inc.

BIT:1TTWO 주식 리포트

시가총액: €39.3b

Take-Two Interactive Software 가치 평가

1TTWO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1TTWO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€182.39
Fair Value
17.4% 고평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1TTWO ( €214.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €182.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1TTWO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1TTWO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1TTWO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1TTWO의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1TTWO의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1TTWO의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율7.4x
매출US$6.22b
시가총액US$45.73b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1TTWO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1TTWO의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.4x
DIB Digital Bros
1.7x6.99%€203.4m
EA Electronic Arts
7x5.20%US$50.7b
9999 NetEase
5.6x7.74%HK$690.6b
RBLX Roblox
15.1x21.92%US$66.8b
1TTWO Take-Two Interactive Software
7.4x13.93%€45.7b

Price-To-Sales 대 피어: 1TTWO은 Price-To-Sales 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1TTWO의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

37개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1TTWO 7.4x업계 평균 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1TTWO 은 Italian Entertainment 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(7.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(0.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1TTWO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1TTWO PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.4x
공정 PS 비율7.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1TTWO 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(7.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(7.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1TTWO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€214.20
€238.26
+11.23%
9.37%€258.42€137.82n/a28
Nov ’26€220.70
€237.19
+7.47%
10.18%€274.13€130.13n/a28
Oct ’26€218.70
€225.31
+3.02%
10.25%€269.45€127.91n/a29
Sep ’26€199.46
€224.00
+12.30%
9.97%€243.65€128.24n/a27
Aug ’26€192.28
€218.12
+13.44%
10.11%€237.24€125.09n/a28
Jul ’26€204.05
€209.95
+2.89%
13.75%€237.55€124.48n/a27
Jun ’26€199.06
€214.08
+7.55%
13.75%€242.22€126.93n/a27
May ’26€202.75
€195.94
-3.36%
13.86%€238.14€119.07n/a27
Apr ’26n/a
€200.51
0%
13.29%€249.56€124.78n/a27
Mar ’26n/a
€204.27
0%
12.55%€248.53€129.05n/a26
Feb ’26n/a
€194.23
0%
11.32%€230.64€124.93n/a25
Jan ’26n/a
€189.19
0%
10.24%€231.58€149.56n/a26
Dec ’25n/a
€182.86
0%
7.66%€202.62€148.85€212.1526
Nov ’25n/a
€168.26
0%
7.41%€193.37€142.72€220.7026
Oct ’25n/a
€166.07
0%
7.57%€190.24€140.41€218.7025
Sep ’25n/a
€164.92
0%
7.55%€190.01€140.24€199.4626
Aug ’25n/a
€164.80
0%
8.56%€190.10€129.07€192.2826
Jul ’25n/a
€165.49
0%
9.67%€192.41€111.97€204.0527
Jun ’25n/a
€161.18
0%
8.90%€184.18€110.51€199.0626
May ’25n/a
€163.59
0%
7.40%€184.22€124.35€202.7527
Apr ’25n/a
€162.46
0%
7.18%€184.22€124.35n/a26
Mar ’25n/a
€162.54
0%
7.45%€184.56€124.58n/a26
Feb ’25n/a
€162.31
0%
9.28%€184.00€119.60n/a26
Jan ’25n/a
€150.32
0%
8.46%€176.63€117.75n/a25
Dec ’24n/a
€149.57
0%
6.90%€160.88€119.51n/a24
€239.37
Fair Value
10.5% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/05 19:46
종가2025/12/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Take-Two Interactive Software, Inc.는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays