NetEase 가치 평가
9999이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 9999의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9999 ( HK$236.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$229.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9999 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
9999의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 9999는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 9999의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20x |
| 이익 | CN¥34.21b |
| 시가총액 | CN¥685.85b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.1x |
| 기업가치/EBITDA | 15.2x |
| PEG 비율 | 2.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
9999의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 9999은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
9999의 PE 비율은 HK Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 9999 은 Hong Kong Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(19.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
9999의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20x |
| 공정 PE 비율 | 26x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9999 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$236.60 | HK$239.47 +1.21% | 14.85% | HK$302.64 | HK$116.96 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | HK$215.60 | HK$234.30 +8.67% | 13.70% | HK$268.00 | HK$117.94 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | HK$201.40 | HK$221.10 +9.78% | 15.00% | HK$268.22 | HK$118.04 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | HK$211.00 | HK$211.30 +0.14% | 14.07% | HK$253.59 | HK$118.25 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | HK$190.70 | HK$207.62 +8.88% | 13.66% | HK$252.34 | HK$117.67 | n/a | 24 |
| May ’26 | HK$167.00 | HK$184.61 +10.54% | 11.65% | HK$246.97 | HK$116.45 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | HK$164.50 | HK$184.93 +12.42% | 11.62% | HK$248.04 | HK$116.96 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | HK$154.80 | HK$182.19 +17.69% | 11.99% | HK$247.12 | HK$116.53 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | HK$161.00 | HK$180.65 +12.21% | 12.42% | HK$244.76 | HK$114.90 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | HK$138.40 | HK$173.47 +25.34% | 13.77% | HK$242.38 | HK$113.78 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | HK$134.40 | HK$174.16 +29.58% | 13.87% | HK$244.79 | HK$114.91 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$123.60 | HK$179.05 +44.86% | 14.52% | HK$245.86 | HK$116.52 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | HK$150.50 | HK$183.52 +21.94% | 13.78% | HK$249.48 | HK$118.23 | HK$236.80 | 23 |
| Sep ’25 | HK$127.70 | HK$184.41 +44.41% | 13.49% | HK$247.92 | HK$117.49 | HK$215.60 | 22 |
| Aug ’25 | HK$143.40 | HK$202.50 +41.21% | 11.30% | HK$245.88 | HK$133.96 | HK$201.40 | 22 |
| Jul ’25 | HK$149.10 | HK$203.22 +36.30% | 10.94% | HK$245.20 | HK$133.59 | HK$211.00 | 23 |
| Jun ’25 | HK$137.60 | HK$203.95 +48.22% | 10.48% | HK$246.53 | HK$134.31 | HK$190.70 | 24 |
| May ’25 | HK$150.30 | HK$209.22 +39.20% | 9.73% | HK$249.18 | HK$132.31 | HK$167.00 | 24 |
| Apr ’25 | HK$162.80 | HK$209.64 +28.77% | 9.57% | HK$247.72 | HK$132.43 | HK$164.50 | 24 |
| Mar ’25 | HK$172.80 | HK$210.60 +21.88% | 10.18% | HK$248.98 | HK$128.57 | HK$154.80 | 23 |
| Feb ’25 | HK$155.80 | HK$210.92 +35.38% | 10.83% | HK$270.25 | HK$129.35 | HK$161.00 | 24 |
| Jan ’25 | HK$140.60 | HK$209.01 +48.66% | 13.37% | HK$271.38 | HK$129.90 | HK$138.40 | 24 |
| Dec ’24 | HK$175.80 | HK$210.24 +19.59% | 10.90% | HK$268.98 | HK$129.78 | HK$134.40 | 25 |
| Nov ’24 | HK$167.60 | HK$187.94 +12.14% | 12.07% | HK$235.41 | HK$109.14 | HK$123.60 | 23 |
| Oct ’24 | HK$159.50 | HK$187.80 +17.74% | 12.01% | HK$236.02 | HK$109.43 | HK$150.50 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 07:05 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NetEase, Inc.는 85명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 33명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Sau Shing Chow | ABCI Securities Company Limited |
| Tianli Wen | Aletheia Analyst Network Limited |
| Zixiao Yang | Arete Research Services LLP |