Kingsoft 가치 평가
3888이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3888의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3888 ( HK$33.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$89.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3888 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3888의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3888는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3888의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.5x |
| 이익 | CN¥1.69b |
| 시가총액 | CN¥43.08b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3888의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3888은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
3888의 PE 비율은 HK Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3888 은 Hong Kong Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(19.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3888의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.5x |
| 공정 PE 비율 | 21.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3888 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$33.90 | HK$42.35 +24.93% | 10.57% | HK$51.11 | HK$36.97 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | HK$34.72 | HK$42.66 +22.86% | 11.49% | HK$51.96 | HK$37.01 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | HK$34.00 | HK$45.06 +32.54% | 10.86% | HK$51.86 | HK$36.94 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | HK$40.90 | HK$45.58 +11.45% | 10.44% | HK$52.00 | HK$37.05 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | HK$33.40 | HK$45.25 +35.49% | 13.85% | HK$58.82 | HK$34.61 | n/a | 14 |
| May ’26 | HK$38.60 | HK$45.74 +18.50% | 14.55% | HK$57.38 | HK$33.76 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | HK$37.55 | HK$45.73 +21.79% | 15.10% | HK$57.69 | HK$33.94 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$40.15 | HK$43.88 +9.30% | 17.73% | HK$57.21 | HK$33.86 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | HK$39.10 | HK$39.15 +0.13% | 9.65% | HK$47.37 | HK$34.08 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | HK$33.65 | HK$37.86 +12.51% | 8.54% | HK$44.77 | HK$33.82 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | HK$31.40 | HK$36.89 +17.49% | 5.50% | HK$40.01 | HK$34.07 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$26.85 | HK$32.21 +19.95% | 14.01% | HK$42.69 | HK$26.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$29.55 | HK$32.24 +9.10% | 14.13% | HK$43.30 | HK$26.37 | HK$34.62 | 13 |
| Sep ’25 | HK$21.45 | HK$32.13 +49.78% | 14.25% | HK$42.99 | HK$26.18 | HK$34.72 | 13 |
| Aug ’25 | HK$22.35 | HK$34.66 +55.08% | 9.43% | HK$42.05 | HK$30.03 | HK$34.00 | 14 |
| Jul ’25 | HK$22.55 | HK$35.17 +55.98% | 8.84% | HK$42.00 | HK$29.90 | HK$40.90 | 15 |
| Jun ’25 | HK$25.00 | HK$35.35 +41.40% | 8.86% | HK$42.23 | HK$30.06 | HK$33.40 | 15 |
| May ’25 | HK$25.75 | HK$34.84 +35.30% | 8.61% | HK$42.30 | HK$29.98 | HK$38.60 | 15 |
| Apr ’25 | HK$24.10 | HK$35.04 +45.41% | 8.58% | HK$42.37 | HK$29.93 | HK$37.55 | 15 |
| Mar ’25 | HK$22.15 | HK$34.83 +57.23% | 9.66% | HK$40.31 | HK$27.09 | HK$40.15 | 14 |
| Feb ’25 | HK$19.50 | HK$34.83 +78.59% | 9.66% | HK$40.31 | HK$27.09 | HK$39.10 | 14 |
| Jan ’25 | HK$24.10 | HK$36.49 +51.43% | 9.81% | HK$40.37 | HK$27.13 | HK$33.65 | 14 |
| Dec ’24 | HK$25.50 | HK$36.35 +42.54% | 9.97% | HK$40.58 | HK$26.97 | HK$31.40 | 14 |
| Nov ’24 | HK$27.35 | HK$36.99 +35.25% | 12.86% | HK$44.98 | HK$25.62 | HK$26.85 | 15 |
| Oct ’24 | HK$28.40 | HK$37.25 +31.18% | 13.15% | HK$44.83 | HK$25.69 | HK$29.55 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 22:27 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kingsoft Corporation Limited는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Huiqun Li | BofA Global Research |
| Jessie Jing | CCB International Securities Limited |
| Wei Ong | CFRA Equity Research |