Formula One Group

BIT:1FWON 주식 보고서

시가총액: €21.2b

Formula One Group 가치 평가

1FWON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1FWON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€100.36
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1FWON ( €85.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €100.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1FWON 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1FWON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1FWON 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1FWON 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1FWON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1FWON 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.9x
판매US$3.51b
시가총액US$24.03b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1FWON 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1FWON 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
JUVE Juventus Football Club
2.6x1.12%€1.2b
SSL S.S. Lazio
0.4xn/a€56.9m
WBD Warner Bros. Discovery
0.6x1.02%US$22.3b
LYV Live Nation Entertainment
1.5x9.54%US$33.6b
1FWON Formula One Group
6.9x8.56%€24.0b

Price-To-Sales 대 피어: 1FWON은 Price-To-Sales 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1FWON 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

45 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1FWON 6.9x업계 평균 1.7xNo. of Companies45PS0246810+
45 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1FWON 은 Italian Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1FWON 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1FWON PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1FWON 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1FWON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€85.64
€94.21
+10.01%
12.02%€110.38€70.64n/a14
May ’26€77.12
€92.23
+19.59%
12.93%€109.41€70.02n/a13
Apr ’26n/a
€97.29
0%
14.04%€115.48€73.90n/a12
Mar ’26n/a
€97.07
0%
18.63%€120.53€57.85n/a13
Feb ’26n/a
€96.98
0%
18.08%€120.05€57.62n/a12
Jan ’26n/a
€92.85
0%
17.19%€120.61€57.89n/a12
Dec ’25n/a
€88.25
0%
15.69%€118.44€56.85n/a13
Nov ’25n/a
€82.67
0%
13.56%€106.62€55.63n/a12
Oct ’25n/a
€79.07
0%
14.21%€102.90€53.69n/a11
Sep ’25n/a
€79.25
0%
14.79%€102.75€53.61n/a10
Aug ’25n/a
€81.41
0%
14.25%€105.85€55.22n/a11
Jul ’25n/a
€80.82
0%
14.22%€105.51€55.05n/a11
Jun ’25n/a
€80.77
0%
14.31%€106.00€55.30n/a11
May ’25n/a
€82.17
0%
14.51%€108.27€56.49€77.1211
Apr ’25n/a
€78.63
0%
11.01%€93.10€55.86n/a12
Mar ’25n/a
€75.63
0%
11.54%€92.28€55.37n/a13
Feb ’25n/a
€73.84
0%
11.41%€85.80€55.36n/a13
Jan ’25n/a
€72.89
0%
10.81%€84.27€54.96n/a13
Dec ’24n/a
€75.03
0%
10.14%€85.91€56.03n/a13
Nov ’24n/a
€75.64
0%
13.20%€86.87€46.27n/a13
Oct ’24n/a
€76.10
0%
13.46%€87.05€46.36n/a13
Sep ’24n/a
€73.74
0%
14.71%€84.60€45.06n/a11
Aug ’24n/a
€73.56
0%
14.31%€83.58€45.01n/a11
Jul ’24n/a
€74.09
0%
14.26%€84.95€45.74n/a11
Jun ’24n/a
€72.77
0%
14.47%€84.58€45.54n/a10
May ’24n/a
€68.88
0%
14.00%€77.38€44.60n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€93.92
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 13:21
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Formula One Group 29 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company