Formula One Group

BIT:1FWON 주식 리포트

시가총액: €20.2b

Formula One Group 가치 평가

1FWON이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1FWON의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€76.89
Fair Value
10.0% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1FWON ( €84.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1FWON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1FWON의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1FWON는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1FWON의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1FWON의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1FWON의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율106.8x
이익US$222.00m
시가총액US$23.49b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1FWON의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1FWON의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균42.4x
LYV Live Nation Entertainment
94.5x41.82%US$30.4b
TME Tencent Music Entertainment Group
19.1x6.66%US$29.2b
WMG Warner Music Group
40.8x28.66%US$14.7b
UMG Universal Music Group
15.1x-7.60%€40.5b
1FWON Formula One Group
106.8x22.32%€23.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1FWON은 Price-To-Earnings 비율(106.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(42.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1FWON의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1FWON 106.8x업계 평균 14.5xNo. of Companies11PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1FWON 은 European Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(106.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(14.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1FWON의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1FWON PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율106.8x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1FWON 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(106.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1FWON에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€84.60
€101.69
+20.20%
9.38%€120.58€80.96n/a15
Nov ’26€86.28
€100.70
+16.71%
10.60%€121.04€74.36n/a15
Oct ’26€88.56
€99.24
+12.06%
10.58%€119.63€73.49n/a15
Sep ’26€85.06
€99.84
+17.38%
10.76%€120.64€74.11n/a15
Aug ’26€85.44
€98.45
+15.23%
10.96%€120.90€75.13n/a14
Jul ’26€86.82
€93.68
+7.90%
11.05%€107.20€68.61n/a13
Jun ’26€84.30
€95.33
+13.08%
11.09%€110.10€70.46n/a13
May ’26€77.12
€92.23
+19.59%
12.93%€109.41€70.02n/a13
Apr ’26n/a
€97.29
0%
14.04%€115.48€73.90n/a12
Mar ’26n/a
€97.07
0%
18.63%€120.53€57.85n/a13
Feb ’26n/a
€96.98
0%
18.08%€120.05€57.62n/a12
Jan ’26n/a
€92.85
0%
17.19%€120.61€57.89n/a12
Dec ’25n/a
€88.25
0%
15.69%€118.44€56.85€80.4013
Nov ’25n/a
€82.67
0%
13.56%€106.62€55.63€86.2812
Oct ’25n/a
€79.07
0%
14.21%€102.90€53.69€88.5611
Sep ’25n/a
€79.25
0%
14.79%€102.75€53.61€85.0610
Aug ’25n/a
€81.41
0%
14.25%€105.85€55.22€85.4411
Jul ’25n/a
€80.82
0%
14.22%€105.51€55.05€86.8211
Jun ’25n/a
€80.77
0%
14.31%€106.00€55.30€84.3011
May ’25n/a
€82.17
0%
14.51%€108.27€56.49€77.1211
Apr ’25n/a
€78.63
0%
11.01%€93.10€55.86n/a12
Mar ’25n/a
€75.63
0%
11.54%€92.28€55.37n/a13
Feb ’25n/a
€73.84
0%
11.41%€85.80€55.36n/a13
Jan ’25n/a
€72.89
0%
10.81%€84.27€54.96n/a13
Dec ’24n/a
€75.03
0%
10.14%€85.91€56.03n/a13
€105.36
Fair Value
19.7% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 20:19
종가2025/12/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Formula One Group는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company