Royal Gold, Inc.

BIT:1RGLD 주식 보고서

시가총액: €8.7b

Royal Gold 가치 평가

1RGLD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1RGLD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€258.99
Fair Value
47.6% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1RGLD ( €135.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €258.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1RGLD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1RGLD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1RGLD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1RGLD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1RGLD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1RGLD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26x
수익US$398.36m
시가총액US$10.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1RGLD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1RGLD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18x
BZU Buzzi
8.9x0.78%€8.3b
SOL SOL
29.5x9.78%€4.4b
CEM Cementir Holding
13.1x8.47%€2.3b
600489 Zhongjin GoldLtd
20.4x18.38%CN¥74.2b
1RGLD Royal Gold
26x26.45%€10.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1RGLD은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1RGLD 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1RGLD 26.0x업계 평균 12.9xNo. of Companies14PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1RGLD 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1RGLD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1RGLD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1RGLD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1RGLD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€135.80
€175.00
+28.87%
8.60%€197.05€142.84n/a8
Jul ’26€150.85
€176.53
+17.02%
5.88%€193.93€158.05n/a11
Jun ’26€156.05
€178.55
+14.42%
7.62%€200.28€149.99n/a11
May ’26€158.80
€174.11
+9.64%
6.81%€194.32€148.80n/a11
Apr ’26n/a
€160.35
0%
8.12%€176.11€127.91n/a10
Mar ’26n/a
€164.09
0%
7.94%€179.35€131.65n/a10
Feb ’26n/a
€165.12
0%
7.74%€178.56€134.40n/a10
Jan ’26n/a
€160.91
0%
8.05%€175.77€132.30n/a11
Dec ’25n/a
€160.05
0%
8.47%€175.77€132.30n/a11
Nov ’25n/a
€152.76
0%
10.34%€170.44€123.20n/a11
Oct ’25n/a
€144.71
0%
9.73%€166.23€120.15n/a11
Sep ’25n/a
€143.56
0%
9.02%€157.87€118.18n/a11
Aug ’25n/a
€145.60
0%
9.34%€160.76€120.34n/a12
Jul ’25n/a
€143.64
0%
8.92%€157.30€121.72€150.8512
Jun ’25n/a
€141.51
0%
8.88%€154.63€119.44€156.0512
May ’25n/a
€141.11
0%
9.70%€156.69€120.32€158.8012
Apr ’25n/a
€132.24
0%
11.96%€153.33€106.23n/a12
Mar ’25n/a
€131.35
0%
11.67%€153.18€106.12n/a12
Feb ’25n/a
€134.65
0%
8.76%€147.20€110.40n/a11
Jan ’25n/a
€131.86
0%
8.54%€147.07€110.30n/a11
Dec ’24n/a
€133.19
0%
8.59%€149.41€112.06n/a11
Nov ’24n/a
€138.18
0%
9.51%€165.22€113.29n/a11
Oct ’24n/a
€140.08
0%
9.46%€165.53€115.40n/a11
Sep ’24n/a
€134.06
0%
10.54%€160.95€112.20n/a13
Aug ’24n/a
€131.57
0%
10.41%€158.20€110.29n/a13
Jul ’24n/a
€135.89
0%
8.96%€161.02€112.25n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€175.38
Fair Value
22.6% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 02:03
장 마감 주가2025/07/21 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Royal Gold, Inc. 32 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Farooq HamedBarclays
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research