Packaging Corporation of America 가치 평가
1PKG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1PKG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1PKG ( €162.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €294.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1PKG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1PKG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1PKG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1PKG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.4x |
| 수익 | US$856.00m |
| 시가총액 | US$16.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.5x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1PKG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1PKG은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1PKG 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1PKG 은 European Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 14.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1PKG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1PKG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €162.55 | €172.01 +5.82% | 15.78% | €212.45 | €127.99 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €170.05 | €177.78 +4.55% | 17.82% | €216.16 | €129.70 | n/a | 9 |
| May ’26 | €162.95 | €180.16 +10.56% | 17.20% | €216.09 | €129.65 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | €210.89 0% | 16.24% | €244.43 | €132.32 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | €220.62 0% | 16.24% | €255.71 | €138.43 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | €218.09 0% | 17.09% | €255.63 | €138.38 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €222.96 0% | 18.22% | €270.17 | €135.09 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €211.24 0% | 17.02% | €256.77 | €132.65 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €194.78 0% | 21.30% | €233.67 | €122.95 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €169.17 0% | 18.22% | €196.79 | €116.82 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €179.38 0% | 14.16% | €201.90 | €119.85 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €179.38 0% | 14.16% | €201.90 | €119.85 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €168.89 0% | 13.21% | €194.27 | €114.88 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €166.21 0% | 14.00% | €192.07 | €113.58 | €170.05 | 7 |
| May ’25 | n/a | €162.79 0% | 13.16% | €183.64 | €114.66 | €162.95 | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €154.98 0% | 13.77% | €186.06 | €111.45 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €153.65 0% | 12.06% | €172.01 | €112.51 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €152.69 0% | 12.10% | €170.81 | €111.72 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €139.86 0% | 13.04% | €157.41 | €103.73 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €140.08 0% | 13.48% | €158.95 | €104.74 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €140.24 0% | 12.22% | €160.85 | €107.87 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €139.10 0% | 11.78% | €161.82 | €107.56 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €126.46 0% | 13.79% | €150.23 | €95.60 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €126.46 0% | 13.79% | €150.23 | €95.60 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €118.31 0% | 14.34% | €151.21 | €94.39 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €118.03 0% | 13.98% | €149.69 | €96.16 | n/a | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/18 14:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Packaging Corporation of America 33 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Scott Gaffner | Barclays |