LyondellBasell Industries N.V.

BIT:1LYB 주식 리포트

시가총액: €12.0b

LyondellBasell Industries 가치 평가

1LYB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1LYB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€81.17
Fair Value
55.1% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1LYB ( €36.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €81.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1LYB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1LYB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1LYB는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1LYB의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1LYB의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1LYB의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출US$37.78b
시가총액US$13.85b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1LYB의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1LYB의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.4x
SERI Seri Industrial
0.5x22.07%€140.4m
BZU Buzzi
2.1x3.62%€9.2b
SOL SOL
2.6x7.32%€4.4b
DOW Dow
0.4x1.87%US$15.8b
1LYB LyondellBasell Industries
0.4x-7.19%€13.8b

Price-To-Sales 대 피어: 1LYB은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1LYB의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

19개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1LYB 0.4x업계 평균 1.0xNo. of Companies27PS00.81.62.43.24+
19개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1LYB 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 Italian Chemicals 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1LYB의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1LYB PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1LYB 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1LYB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€36.48
€47.63
+30.56%
21.25%€77.94€34.64n/a18
Nov ’26€39.74
€49.11
+23.58%
20.64%€78.08€32.97n/a18
Oct ’26€41.21
€50.56
+22.70%
17.66%€76.70€37.50n/a18
Sep ’26€46.38
€52.76
+13.76%
20.27%€76.80€37.55n/a18
Aug ’26€47.94
€57.81
+20.59%
21.51%€90.68€40.59n/a18
Jul ’26€51.36
€58.84
+14.57%
22.87%€89.06€42.41n/a19
Jun ’26€50.56
€61.06
+20.76%
21.88%€92.48€44.04n/a20
May ’26€51.14
€61.07
+19.42%
21.42%€92.61€44.10n/a21
Apr ’26n/a
€78.70
0%
12.01%€106.59€66.74n/a21
Mar ’26n/a
€83.11
0%
12.64%€110.88€71.35n/a21
Feb ’26n/a
€85.59
0%
11.79%€110.94€72.35n/a21
Jan ’26n/a
€90.53
0%
10.82%€110.92€78.12n/a21
Dec ’25n/a
€96.14
0%
8.35%€112.77€81.09n/a21
Nov ’25n/a
€96.82
0%
7.36%€109.08€82.13€39.7422
Oct ’25n/a
€94.96
0%
6.68%€106.19€81.89€41.2122
Sep ’25n/a
€97.07
0%
6.83%€108.99€83.35€46.3822
Aug ’25n/a
€98.63
0%
6.97%€110.45€85.60€47.9422
Jul ’25n/a
€99.82
0%
6.70%€111.43€86.36€51.3622
Jun ’25n/a
€99.82
0%
6.70%€111.43€86.36€50.5622
May ’25n/a
€100.19
0%
6.90%€112.42€87.12€51.1423
Apr ’25n/a
€96.10
0%
7.64%€109.86€84.72n/a22
Mar ’25n/a
€94.79
0%
7.14%€109.17€84.19n/a22
Feb ’25n/a
€94.79
0%
6.13%€108.55€85.55n/a21
Jan ’25n/a
€94.09
0%
6.34%€108.09€85.19n/a21
Dec ’24n/a
€93.80
0%
7.11%€107.42€84.66n/a21
Nov ’24n/a
€97.65
0%
7.52%€111.66€86.11n/a21
€46.64
Fair Value
21.8% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/10 13:57
종가2025/11/10 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

LyondellBasell Industries N.V.는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Scott DavisBarclays
Michael LeitheadBarclays