Givaudan 가치 평가
1GIVN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1GIVN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1GIVN ( €3600 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3930.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1GIVN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1GIVN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1GIVN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1GIVN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.2x |
| 이익 | CHF 1.09b |
| 시가총액 | CHF 30.83b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.7x |
| 기업가치/EBITDA | 20.9x |
| PEG 비율 | 4.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1GIVN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1GIVN은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1GIVN의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1GIVN 은 Italian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(10.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1GIVN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1GIVN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3,600.00 | €4,274.61 +18.74% | 12.94% | €5,404.93 | €3,538.94 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €3,420.00 | €4,295.84 +25.61% | 12.89% | €5,389.07 | €3,528.56 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €3,660.00 | €4,406.57 +20.40% | 12.01% | €5,381.47 | €3,416.81 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €3,600.00 | €4,471.30 +24.20% | 11.59% | €5,434.26 | €3,450.32 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €4,160.00 | €4,501.54 +8.21% | 10.17% | €5,395.12 | €3,746.61 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €4,440.00 | €4,463.00 +0.52% | 9.81% | €5,395.73 | €3,747.04 | n/a | 21 |
| May ’26 | n/a | €4,435.01 0% | 10.14% | €5,380.95 | €3,662.04 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | n/a | €4,419.99 0% | 11.40% | €5,329.43 | €3,479.80 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | n/a | €4,440.22 0% | 11.04% | €5,402.37 | €3,527.43 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | n/a | €4,395.13 0% | 10.92% | €5,402.29 | €3,527.38 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | n/a | €4,470.23 0% | 10.76% | €5,464.31 | €3,567.87 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | €4,481.36 0% | 10.77% | €5,472.60 | €3,573.29 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | €4,499.16 0% | 10.16% | €5,458.63 | €3,564.16 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | €4,400.23 0% | 9.90% | €5,220.19 | €3,385.61 | €3,420.00 | 22 |
| Sep ’25 | n/a | €4,285.03 0% | 10.93% | €5,077.38 | €3,139.35 | €3,660.00 | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €4,285.03 0% | 10.93% | €5,077.38 | €3,139.35 | €3,600.00 | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €4,101.36 0% | 11.50% | €4,950.16 | €3,093.85 | €4,160.00 | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €3,872.23 0% | 12.07% | €4,738.33 | €2,822.84 | €4,440.00 | 21 |
| May ’25 | n/a | €3,917.67 0% | 11.80% | €4,839.17 | €2,882.91 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | €3,719.29 0% | 13.08% | €4,734.67 | €2,881.97 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | €3,569.91 0% | 11.08% | €4,362.72 | €2,936.45 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | n/a | €3,579.47 0% | 10.07% | €4,290.49 | €2,949.71 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €3,398.41 0% | 10.73% | €4,245.66 | €2,759.68 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €3,294.10 0% | 11.26% | €4,171.36 | €2,607.10 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | €3,344.63 0% | 12.36% | €4,328.82 | €2,639.53 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | €3,269.83 0% | 12.46% | €4,236.65 | €2,583.33 | n/a | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 01:59 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Givaudan SA는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |