Freeport-McMoRan 가치 평가
1FCX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1FCX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1FCX ( €35.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1FCX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1FCX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1FCX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1FCX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.4x |
| 이익 | US$1.92b |
| 시가총액 | US$62.18b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3x |
| 기업가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1FCX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1FCX은 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1FCX의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 17개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1FCX 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(16.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1FCX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.4x |
| 공정 PE 비율 | 34x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1FCX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(30.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €35.79 | €40.13 +12.13% | 11.71% | €47.58 | €23.36 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €33.41 | €39.35 +17.79% | 12.68% | €46.87 | €23.01 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €37.86 | €43.15 +14.00% | 12.74% | €48.73 | €23.08 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €34.45 | €44.49 +29.15% | 12.61% | €49.92 | €23.65 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €37.37 | €38.14 +2.06% | 16.43% | €46.65 | €22.05 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €33.88 | €38.91 +14.84% | 15.85% | €48.44 | €22.90 | n/a | 19 |
| May ’26 | €31.63 | €38.73 +22.47% | 16.04% | €48.51 | €22.93 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €34.87 | €43.97 +26.13% | 17.25% | €55.65 | €23.17 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €35.26 | €45.56 +29.23% | 17.37% | €57.72 | €24.03 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €35.13 | €45.35 +29.12% | 18.32% | €57.70 | €24.03 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €36.91 | €50.36 +36.45% | 15.87% | €59.00 | €23.79 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €42.06 | €50.59 +20.29% | 14.51% | €58.75 | €23.69 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €42.15 | €51.23 +21.55% | 9.52% | €61.94 | €39.83 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €45.13 | €49.41 +9.48% | 10.61% | €60.53 | €38.92 | €33.41 | 19 |
| Sep ’25 | €39.45 | €48.81 +23.75% | 10.00% | €56.44 | €38.60 | €37.86 | 19 |
| Aug ’25 | €40.77 | €50.85 +24.74% | 8.74% | €58.02 | €40.52 | €34.45 | 19 |
| Jul ’25 | €45.35 | €51.54 +13.64% | 9.59% | €60.68 | €42.01 | €37.37 | 19 |
| Jun ’25 | €47.87 | €49.18 +2.75% | 10.29% | €55.40 | €41.55 | €33.88 | 20 |
| May ’25 | €47.41 | €48.33 +1.94% | 10.94% | €56.09 | €38.33 | €31.63 | 21 |
| Apr ’25 | €43.37 | €43.81 +1.01% | 10.77% | €52.65 | €36.02 | €34.87 | 21 |
| Mar ’25 | €35.35 | €42.64 +20.65% | 10.96% | €52.60 | €34.14 | €35.26 | 21 |
| Feb ’25 | €36.61 | €42.71 +16.66% | 10.96% | €52.57 | €34.13 | €35.13 | 21 |
| Jan ’25 | €38.67 | €41.30 +6.83% | 11.94% | €51.76 | €33.60 | €36.91 | 20 |
| Dec ’24 | €35.93 | €42.08 +17.12% | 11.17% | €52.37 | €34.00 | €42.06 | 20 |
| Nov ’24 | €31.77 | €44.42 +39.84% | 10.47% | €53.93 | €38.79 | €42.15 | 19 |
| Oct ’24 | €35.68 | €45.46 +27.40% | 9.57% | €53.92 | €39.73 | €45.13 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 20:23 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Freeport-McMoRan Inc.는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Peter Ward | Barclays |
| Alessandro Abate | Berenberg |