EMS-CHEMIE HOLDING 가치 평가
1EMSN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1EMSN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1EMSN ( €765 )는 당사 추정치인 공정 가치( €622.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1EMSN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1EMSN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1EMSN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1EMSN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.2x |
| 이익 | CHF 466.51m |
| 시가총액 | CHF 16.44b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.1x |
| 기업가치/EBITDA | 25.7x |
| PEG 비율 | 7.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1EMSN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1EMSN은 Price-To-Earnings 비율(35.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1EMSN의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1EMSN 은 European Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(18.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1EMSN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.2x |
| 공정 PE 비율 | 18.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1EMSN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €765.00 | €713.36 -6.75% | 13.42% | €841.11 | €548.08 | n/a | 7 |
| Jun ’27 | €795.00 | €706.98 -11.07% | 13.32% | €847.41 | €552.18 | n/a | 7 |
| May ’27 | €720.00 | €700.57 -2.70% | 13.32% | €839.72 | €547.17 | n/a | 7 |
| Apr ’27 | €685.00 | €677.07 -1.16% | 14.64% | €811.56 | €551.86 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | €695.00 | €688.48 -0.94% | 14.64% | €825.24 | €561.16 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | €660.00 | €680.67 +3.13% | 15.10% | €818.11 | €550.86 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | €590.00 | €682.36 +15.65% | 12.86% | €805.30 | €547.60 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €600.00 | €721.51 +20.25% | 12.46% | €811.09 | €551.54 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €610.00 | €721.51 +18.28% | 12.46% | €811.09 | €551.54 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €600.00 | €718.00 +19.67% | 13.00% | €801.93 | €525.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €650.00 | €704.58 +8.40% | 12.89% | €799.97 | €523.71 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €700.00 | €710.16 +1.45% | 12.89% | €806.13 | €527.75 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €640.00 | €704.21 +10.03% | 12.20% | €796.47 | €521.42 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €670.00 | €704.21 +5.11% | 12.20% | €796.47 | €521.42 | €795.00 | 8 |
| May ’26 | n/a | €734.47 0% | 8.15% | €801.54 | €635.89 | €720.00 | 8 |
| Apr ’26 | n/a | €716.39 0% | 8.13% | €781.66 | €620.12 | €685.00 | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €729.74 0% | 7.98% | €795.50 | €636.40 | €695.00 | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €756.42 0% | 9.67% | €852.82 | €675.86 | €660.00 | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €764.76 0% | 9.67% | €862.22 | €683.31 | €590.00 | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €765.11 0% | 9.17% | €858.64 | €697.65 | €600.00 | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €784.25 0% | 11.73% | €959.37 | €692.88 | €610.00 | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €781.60 0% | 11.42% | €962.79 | €677.16 | €600.00 | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €749.98 0% | 11.42% | €923.84 | €649.77 | €650.00 | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €749.98 0% | 11.42% | €923.84 | €649.77 | €700.00 | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €704.13 0% | 10.50% | €834.52 | €605.03 | €640.00 | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €683.10 0% | 9.64% | €819.14 | €593.88 | €670.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/15 14:17 |
| 종가 | 2026/06/15 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
EMS-CHEMIE HOLDING AG는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Adrien Tamagno | Berenberg |