Dow 가치 평가
1DOW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1DOW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1DOW ( €18.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1DOW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1DOW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1DOW는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1DOW의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 매출 | US$41.82b |
| 시가총액 | US$14.64b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1DOW의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 1DOW은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
1DOW의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 24개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 24개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1DOW 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 Italian Chemicals 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1DOW의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1DOW 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.40 | €23.80 +29.37% | 20.87% | €38.75 | €17.22 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €19.65 | €23.90 +21.63% | 20.65% | €38.33 | €17.04 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €21.20 | €24.73 +16.67% | 21.71% | €38.46 | €17.09 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €19.20 | €24.75 +28.90% | 19.16% | €38.82 | €17.25 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €23.80 | €29.49 +23.92% | 26.01% | €47.50 | €18.66 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €24.50 | €31.76 +29.65% | 27.52% | €55.60 | €23.78 | n/a | 18 |
| May ’26 | €26.50 | €31.94 +20.51% | 26.95% | €55.47 | €23.73 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €31.95 | €41.27 +29.20% | 15.50% | €60.25 | €35.22 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €36.57 | €43.57 +19.15% | 13.94% | €62.12 | €36.32 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €37.42 | €44.38 +18.59% | 14.32% | €62.71 | €36.66 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €38.34 | €49.78 +29.85% | 13.60% | €67.09 | €39.29 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €41.73 | €53.32 +27.77% | 8.18% | €66.26 | €47.33 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €45.39 | €52.44 +15.54% | 7.72% | €64.46 | €46.96 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €49.29 | €52.15 +5.80% | 8.27% | €64.79 | €46.79 | €19.65 | 20 |
| Sep ’25 | €47.98 | €52.85 +10.16% | 7.30% | €64.33 | €46.46 | €21.20 | 20 |
| Aug ’25 | €49.45 | €54.29 +9.79% | 6.40% | €62.63 | €47.89 | €19.20 | 20 |
| Jul ’25 | €49.04 | €57.04 +16.32% | 6.25% | €63.48 | €48.54 | €23.80 | 20 |
| Jun ’25 | €52.87 | €56.62 +7.10% | 6.14% | €62.61 | €47.88 | €24.50 | 20 |
| May ’25 | €53.73 | €57.02 +6.13% | 6.42% | €63.42 | €48.50 | €26.50 | 21 |
| Apr ’25 | €53.60 | €54.41 +1.52% | 7.93% | €63.31 | €48.41 | €31.95 | 20 |
| Mar ’25 | €51.80 | €53.60 +3.48% | 7.37% | €63.12 | €48.27 | €36.57 | 20 |
| Feb ’25 | €48.70 | €53.36 +9.57% | 7.31% | €62.78 | €48.01 | €37.42 | 20 |
| Jan ’25 | €49.83 | €51.29 +2.93% | 7.59% | €63.20 | €44.88 | €38.34 | 20 |
| Dec ’24 | €48.14 | €52.03 +8.09% | 7.78% | €64.35 | €45.70 | €41.73 | 20 |
| Nov ’24 | €45.22 | €52.91 +17.01% | 7.93% | €65.29 | €46.36 | €45.39 | 20 |
| Oct ’24 | €48.76 | €52.74 +8.16% | 9.64% | €67.38 | €43.99 | €49.29 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 04:12 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Dow Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| null null | Argus Research Company |
| Michael Leithead | Barclays |