Borouge plc

ADX:BOROUGE 주식 리포트

시가총액: د.إ74.6b

Borouge 가치 평가

BOROUGE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BOROUGE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: BOROUGE ( AED2.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( AED2.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOROUGE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BOROUGE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BOROUGE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BOROUGE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BOROUGE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BOROUGE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.8x
이익US$1.09b
시가총액US$20.30b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BOROUGE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BOROUGE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균60.5x
FERTIGLB Fertiglobe
15.4x-8.03%د.إ24.4b
002493 Rongsheng Petrochemical
177.1x62.86%CN¥132.1b
600346 Hengli PetrochemicalLtd
23.2x25.64%CN¥158.2b
600160 Zhejiang Juhua
26.4x22.55%CN¥107.0b
BOROUGE Borouge
18.8x-10.47%د.إ74.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BOROUGE은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

BOROUGE의 PE 비율은 Asian Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

33개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BOROUGE 18.8x업계 평균 23.2xNo. of Companies217PE020406080100+
33개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOROUGE 은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 Asian Chemicals 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BOROUGE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOROUGE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.8x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOROUGE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(18.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BOROUGE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재د.إ2.52
د.إ2.82
+11.73%
9.10%د.إ3.15د.إ2.30n/a10
Mar ’27د.إ2.59
د.إ2.80
+8.12%
8.89%د.إ3.15د.إ2.30n/a11
Feb ’27د.إ2.61
د.إ2.79
+7.05%
9.13%د.إ3.15د.إ2.30n/a11
Jan ’27د.إ2.63
د.إ2.77
+5.25%
8.79%د.إ3.05د.إ2.30n/a10
Dec ’26د.إ2.50
د.إ2.77
+10.72%
8.79%د.إ3.05د.إ2.30n/a10
Nov ’26د.إ2.51
د.إ2.77
+10.44%
8.64%د.إ3.05د.إ2.30n/a10
Oct ’26د.إ2.55
د.إ2.78
+8.86%
8.69%د.إ3.05د.إ2.30n/a10
Sep ’26د.إ2.66
د.إ2.78
+4.41%
9.94%د.إ3.05د.إ2.30n/a9
Aug ’26د.إ2.66
د.إ2.77
+4.26%
9.90%د.إ3.05د.إ2.30n/a9
Jul ’26د.إ2.55
د.إ2.77
+8.75%
9.91%د.إ3.05د.إ2.30n/a9
Jun ’26د.إ2.48
د.إ2.71
+9.38%
8.70%د.إ2.95د.إ2.30n/a8
May ’26د.إ2.61
د.إ2.71
+3.66%
6.62%د.إ2.95د.إ2.40n/a7
Apr ’26د.إ2.44
د.إ2.69
+10.30%
7.05%د.إ2.95د.إ2.40n/a6
Mar ’26د.إ2.64
د.إ2.74
+3.69%
6.40%د.إ2.95د.إ2.50د.إ2.598
Feb ’26د.إ2.47
د.إ2.76
+11.87%
6.48%د.إ2.96د.إ2.50د.إ2.619
Jan ’26د.إ2.40
د.إ2.81
+17.17%
8.81%د.إ3.30د.إ2.50د.إ2.639
Dec ’25د.إ2.48
د.إ2.82
+13.62%
8.59%د.إ3.30د.إ2.50د.إ2.509
Nov ’25د.إ2.54
د.إ2.82
+11.11%
8.42%د.إ3.30د.إ2.50د.إ2.519
Oct ’25د.إ2.48
د.إ2.82
+13.75%
8.44%د.إ3.30د.إ2.50د.إ2.559
Sep ’25د.إ2.52
د.إ2.82
+11.94%
8.44%د.إ3.30د.إ2.50د.إ2.669
Aug ’25د.إ2.45
د.إ2.83
+15.33%
8.76%د.إ3.34د.إ2.50د.إ2.669
Jul ’25د.إ2.37
د.إ2.83
+19.45%
8.57%د.إ3.34د.إ2.50د.إ2.559
Jun ’25د.إ2.37
د.إ2.84
+19.93%
8.56%د.إ3.34د.إ2.50د.إ2.489
May ’25د.إ2.47
د.إ2.84
+15.07%
8.56%د.إ3.34د.إ2.50د.إ2.619
Apr ’25د.إ2.49
د.إ2.86
+14.87%
7.58%د.إ3.34د.إ2.60د.إ2.449
Mar ’25د.إ2.45
د.إ2.87
+17.20%
7.16%د.إ3.34د.إ2.65د.إ2.649
د.إ2.82
Fair Value
10.5% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/13 15:33
종가2026/03/13 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Borouge plc는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
James HooperBernstein
Oliver ConnorCitigroup Inc