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Borouge plcADX:BOROUGE 주식 보고서

시가총액 د.إ78.0b
주가
د.إ2.61
해당 없음
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7D1.2%
포트폴리오 가치
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Borouge plc

ADX:BOROUGE 주식 리포트

시가총액: د.إ78.0b

Borouge (BOROUGE) 주식 개요

보루지는 자회사를 통해 중화인민공화국, 인도, 아랍에미리트, 오스트리아, 이집트, 파키스탄, 베트남, 사우디아라비아, 방글라데시, 일본 및 전 세계에 폴리머 솔루션을 제공하고 있습니다. 자세히 보기

BOROUGE 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 건전성3/6
배당2/6

강점

가격 대비 수익 비율(19.5x)은 Chemicals 업계 평균(22.1x)보다 낮습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채비율이 높네요

6.21% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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Borouge

Excess Capacity In Asia And Regulation Will Erode Pricing

Key Takeaways Optimistic market expectations may not account for risks from overcapacity, competition, regulatory pressures, and shifts toward alternative materials that threaten demand and margins. Expansion strategies and portfolio innovation face challenges from evolving sustainability standards and potential demand erosion for virgin polyolefins, limiting revenue and earnings growth.
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د.إ2.78
FV
6.0% 저평가 내재 할인율
1.57%
Revenue growth p.a.
45
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Borouge plc 경쟁사

가격 이력 및 성과

Borouge 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가د.إ2.61
52주 최고가د.إ2.74
52주 최저가د.إ2.28
베타0.19
1개월 변동4.40%
3개월 변동3.57%
1년 변동8.30%
3년 변동-0.38%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-13.00%

최근 뉴스 및 업데이트

Borouge plc's (ADX:BOROUGE) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Dec 24
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Borouge plc Just Missed EPS By 11%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

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Borouge (ADX:BOROUGE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.081

Sep 02
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Borouge (ADX:BOROUGE) Will Pay A Dividend Of $0.081

Aug 03
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Some Shareholders Feeling Restless Over Borouge plc's (ADX:BOROUGE) P/E Ratio

Jun 23
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Borouge (ADX:BOROUGE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0794

Apr 03
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Borouge (ADX:BOROUGE) Has Affirmed Its Dividend Of $0.0794

Mar 20
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Future CapEx Increases Will Compress Free Cash Flows And Constrain Profitability

Aggressive expansion and high CapEx may compress free cash flows, impacting profitability and leading to overestimated future revenue.

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Borouge's (ADX:BOROUGE) Recent Growth In Returns

Jan 26
Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Borouge's (ADX:BOROUGE) Recent Growth In Returns

주주 수익률

BOROUGEAE ChemicalsAE 시장
7D1.2%3.0%0.8%
1Y8.3%20.8%7.5%

수익률 대 산업: BOROUGE은 지난 1년 동안 20.8%의 수익을 기록한 AE Chemicals 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BOROUGE은 지난 1년 동안 7.5%의 수익을 기록한 AE 시장과 동일한 성과를 보였습니다.

주가 변동성

Is BOROUGE's price volatile compared to industry and market?
BOROUGE volatility
BOROUGE Average Weekly Movement1.5%
Chemicals Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement3.7%
10% most volatile stocks in AE Market6.9%
10% least volatile stocks in AE Market1.8%

안정적인 주가: BOROUGE는 지난 3개월 동안 AE 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BOROUGE의 주간 변동성(2%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19982,979Hazeem Al Suwaidiwww.borouge.com

보루지는 자회사를 통해 중화인민공화국, 인도, 아랍에미리트, 오스트리아, 이집트, 파키스탄, 베트남, 사우디아라비아, 방글라데시, 일본 및 전 세계에 폴리머 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 회사는 에틸렌, 프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 제품을 제공합니다. 또한 폴리올레핀도 거래합니다.

Borouge plc 기초 지표 요약

Borouge의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BOROUGE 기초 통계
시가총액د.إ78.04b
순이익 (TTM)د.إ4.00b
매출 (TTM)د.إ21.28b
19.5x
주가수익비율(P/E)
3.7x
주가매출비율(P/S)

BOROUGE는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BOROUGE 손익계산서 (TTM)
매출US$5.79b
매출원가US$3.55b
총이익US$2.24b
기타 비용US$1.15b
순이익US$1.09b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.036
총이익률38.64%
순이익률18.81%
부채/자본 비율77.3%

BOROUGE의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

6.2%
현재 배당 수익률
107%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/29 08:37
종가2025/12/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Borouge plc는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
James HooperBernstein
Oliver ConnorCitigroup Inc