Rongsheng Petrochemical 가치 평가
002493이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 002493의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002493 ( CN¥9.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥10.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002493 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
002493의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 002493는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002493의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 122.9x |
| 이익 | CN¥736.26m |
| 시가총액 | CN¥90.46b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 13.4x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
002493의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 21x | ||
600160 Zhejiang Juhua | 24.4x | 20.27% | CN¥96.6b |
600346 Hengli PetrochemicalLtd | 19.1x | 23.64% | CN¥132.9b |
002080 Sinoma Science & TechnologyLtd | 31.6x | 24.77% | CN¥55.7b |
002648 Satellite ChemicalLtd | 9x | 20.92% | CN¥55.4b |
002493 Rongsheng Petrochemical | 122.9x | 64.81% | CN¥90.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002493은 Price-To-Earnings 비율(122.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
002493의 PE 비율은 CN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002493 은 CN Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(122.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(41.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
002493의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 122.9x |
| 공정 PE 비율 | 60.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002493 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(60.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(122.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥9.45 | CN¥11.02 +16.61% | 8.30% | CN¥12.48 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | CN¥9.68 | CN¥11.02 +13.84% | 8.30% | CN¥12.48 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | CN¥10.19 | CN¥11.02 +8.15% | 8.30% | CN¥12.48 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | CN¥9.65 | CN¥11.02 +14.20% | 8.30% | CN¥12.48 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | CN¥9.96 | CN¥10.78 +8.26% | 10.18% | CN¥12.48 | CN¥9.65 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | CN¥9.16 | CN¥9.59 +4.64% | 3.85% | CN¥10.00 | CN¥8.99 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | CN¥8.32 | CN¥8.90 +6.94% | 13.60% | CN¥10.00 | CN¥6.90 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | CN¥8.59 | CN¥8.90 +3.58% | 13.60% | CN¥10.00 | CN¥6.90 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥8.33 | CN¥8.90 +6.81% | 13.60% | CN¥10.00 | CN¥6.90 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥8.62 | CN¥10.65 +23.55% | 24.45% | CN¥15.05 | CN¥6.90 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥8.81 | CN¥10.65 +20.89% | 24.45% | CN¥15.05 | CN¥6.90 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥8.83 | CN¥10.65 +20.61% | 24.45% | CN¥15.05 | CN¥6.90 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥9.05 | CN¥10.75 +18.78% | 24.06% | CN¥15.05 | CN¥6.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥9.54 | CN¥11.03 +15.60% | 22.14% | CN¥15.05 | CN¥6.90 | CN¥9.68 | 6 |
| Nov ’25 | CN¥9.52 | CN¥11.03 +15.84% | 22.14% | CN¥15.05 | CN¥6.90 | CN¥10.19 | 6 |
| Oct ’25 | CN¥10.35 | CN¥10.82 +4.51% | 24.26% | CN¥15.05 | CN¥6.90 | CN¥9.65 | 6 |
| Sep ’25 | CN¥8.81 | CN¥10.82 +22.78% | 24.26% | CN¥15.05 | CN¥6.90 | CN¥9.96 | 6 |
| Aug ’25 | CN¥9.00 | CN¥13.00 +44.39% | 8.27% | CN¥15.05 | CN¥12.10 | CN¥9.16 | 6 |
| Jul ’25 | CN¥9.78 | CN¥12.05 +23.24% | 20.85% | CN¥15.05 | CN¥6.40 | CN¥8.32 | 7 |
| Jun ’25 | CN¥10.02 | CN¥12.36 +23.38% | 20.09% | CN¥15.05 | CN¥6.40 | CN¥8.59 | 8 |
| May ’25 | CN¥11.21 | CN¥12.19 +8.72% | 19.14% | CN¥14.30 | CN¥6.40 | CN¥8.33 | 8 |
| Apr ’25 | CN¥11.22 | CN¥11.89 +5.96% | 19.68% | CN¥14.50 | CN¥6.40 | CN¥8.62 | 9 |
| Mar ’25 | CN¥10.32 | CN¥11.89 +15.20% | 19.68% | CN¥14.50 | CN¥6.40 | CN¥8.81 | 9 |
| Feb ’25 | CN¥9.46 | CN¥11.89 +25.68% | 19.68% | CN¥14.50 | CN¥6.40 | CN¥8.83 | 9 |
| Jan ’25 | CN¥10.35 | CN¥12.37 +19.54% | 18.17% | CN¥14.50 | CN¥6.40 | CN¥9.05 | 9 |
| Dec ’24 | CN¥10.51 | CN¥13.14 +25.01% | 5.90% | CN¥14.50 | CN¥12.10 | CN¥9.54 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/15 04:29 |
| 종가 | 2025/12/15 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kaiming Fu | China International Capital Corporation Limited |
| Wang Zhe | Citic Securities Co., Ltd. |
| Lili Huang | Citic Securities Co., Ltd. |