Cleveland-Cliffs Inc.

BIT:1CVA 주식 보고서

시가총액: €4.3b

Cleveland-Cliffs 가치 평가

1CVA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1CVA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.09
Fair Value
186.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1CVA ( €8.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1CVA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1CVA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1CVA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1CVA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1CVA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1CVA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$19.19b
시가총액US$4.59b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1CVA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1CVA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
SOL SOL
2.2x5.7%€3.3b
CEM Cementir Holding
1.3x3.8%€2.2b
BZU Buzzi
2.2x5.7%€9.3b
000932 Hunan Valin Steel
0.3x2.2%CN¥36.6b
1CVA Cleveland-Cliffs
0.2x5.7%€4.6b

Price-To-Sales 대 피어: 1CVA은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1CVA 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

45 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x2.0%
1CVA Cleveland-Cliffs
 0.2x5.7%US$4.59b
1CVA 0.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies44PS012345+
45 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x24.2%
1CVA Cleveland-Cliffs
 0.2x94.6%US$4.59b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1CVA 은 Price-To-Sales 0.2 European Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1CVA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1CVA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1CVA 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1CVA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.86
€11.11
+25.4%
28.4%€18.52€7.41n/a9
Mar ’26€10.38
€12.02
+15.7%
29.2%€19.23€7.69n/a9
Feb ’26€10.11
€12.21
+20.8%
29.3%€20.16€7.68n/a9
Jan ’26€8.83
€13.90
+57.5%
26.6%€20.26€7.72n/a10
Dec ’25€11.88
€13.92
+17.2%
24.3%€20.01€9.53n/a9
Nov ’25€12.30
€13.76
+11.9%
22.7%€19.31€9.19n/a9
Oct ’25€11.58
€14.02
+21.0%
22.5%€18.97€9.03n/a9
Sep ’25€11.79
€15.07
+27.8%
19.2%€20.56€10.73n/a9
Aug ’25€13.73
€16.09
+17.2%
19.1%€21.20€11.06n/a8
Jul ’25€14.23
€17.02
+19.6%
14.7%€21.49€13.08n/a9
Jun ’25€15.50
€19.28
+24.4%
15.2%€23.02€14.27n/a8
May ’25€16.23
€19.56
+20.5%
15.2%€23.42€14.52n/a8
Apr ’25€20.97
€19.91
-5.1%
11.9%€23.07€15.23n/a7
Mar ’25€19.40
€19.91
+2.6%
11.9%€23.07€15.23€10.387
Feb ’25€18.59
€19.26
+3.6%
15.9%€23.00€13.16€10.116
Jan ’25€18.84
€18.96
+0.7%
15.9%€22.65€12.95€8.836
Dec ’24€16.55
€18.67
+12.8%
15.8%€22.85€13.07€11.886
Nov ’24€15.75
€18.99
+20.6%
16.7%€23.62€13.51€12.306
Oct ’24€14.78
€18.70
+26.5%
16.1%€23.66€14.00€11.586
Sep ’24€14.34
€18.46
+28.8%
17.3%€23.84€13.57€11.796
Aug ’24€15.97
€18.67
+16.9%
15.0%€23.67€15.48€13.739
Jul ’24€15.34
€19.71
+28.5%
14.7%€25.07€15.79€14.2310
Jun ’24€13.10
€19.71
+50.4%
14.7%€25.07€15.79€15.5010
May ’24€13.72
€20.64
+50.5%
10.6%€24.49€16.60€16.239
Apr ’24€16.84
€21.63
+28.5%
9.8%€24.89€18.16€20.979
Mar ’24€20.15
€20.37
+1.1%
18.1%€24.39€12.19€19.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€11.31
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/25 22:46
장 마감 주가2025/03/25 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cleveland-Cliffs Inc. 40 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Anthony RobsonBMO Capital Markets Equity Research
Tristan GresserBNP Paribas Exane