Cleveland-Cliffs Inc.

BIT:1CVA 주식 리포트

시가총액: €5.3b

Cleveland-Cliffs 가치 평가

1CVA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1CVA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1CVA ( €9.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1CVA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1CVA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1CVA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1CVA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1CVA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1CVA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출US$18.61b
시가총액US$6.30b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1CVA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1CVA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.6x
SOL SOL
2.7x6.69%€4.7b
CEM Cementir Holding
1.5x3.66%€2.5b
BZU Buzzi
2x3.53%€8.9b
000932 Hunan Valin Steel
0.4x3.40%CN¥46.1b
1CVA Cleveland-Cliffs
0.3x5.62%€6.3b

Price-To-Sales 대 피어: 1CVA은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

1CVA의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

64개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균0.8x5.4%
1CVA Cleveland-Cliffs
 0.3x5.62%US$6.30b
1CVA 0.3x업계 평균 0.8xNo. of Companies63PS0246810+
64개 기업예상 성장시가총액
업계 평균0.8x21.6%
1CVA Cleveland-Cliffs
 0.3x133.80%US$6.30b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1CVA 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1CVA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1CVA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1CVA 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1CVA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€9.11
€11.30
+24.07%
16.44%€14.15€7.50n/a9
Feb ’27€11.80
€11.41
-3.30%
18.81%€14.38€7.53n/a9
Jan ’27€11.50
€10.91
-5.13%
18.09%€14.48€6.47n/a11
Dec ’26€11.12
€10.80
-2.87%
15.71%€13.88€6.59n/a11
Nov ’26€11.00
€11.07
+0.68%
16.63%€13.88€6.59n/a11
Oct ’26€10.49
€9.64
-8.09%
21.05%€11.93€4.26n/a11
Sep ’26€9.15
€9.27
+1.30%
22.08%€11.95€4.27n/a11
Aug ’26€8.82
€9.62
+9.00%
22.65%€12.25€4.38n/a10
Jul ’26€6.61
€7.57
+14.61%
31.48%€12.05€4.30n/a10
Jun ’26€5.08
€7.99
+57.22%
37.66%€13.29€4.40n/a10
May ’26€7.18
€9.62
+33.96%
30.44%€14.99€5.29n/a10
Apr ’26€7.62
€11.11
+45.83%
28.40%€18.52€7.41n/a9
Mar ’26€10.38
€12.02
+15.74%
29.15%€19.23€7.69n/a9
Feb ’26€10.11
€12.21
+20.78%
29.30%€20.16€7.68€11.809
Jan ’26€8.83
€13.90
+57.46%
26.56%€20.26€7.72€11.5010
Dec ’25€11.88
€13.92
+17.21%
24.34%€20.01€9.53€11.129
Nov ’25€12.30
€13.76
+11.88%
22.67%€19.31€9.19€11.009
Oct ’25€11.58
€14.02
+21.04%
22.47%€18.97€9.03€10.499
Sep ’25€11.79
€15.07
+27.79%
19.22%€20.56€10.73€9.159
Aug ’25€13.73
€16.09
+17.20%
19.10%€21.20€11.06€8.828
Jul ’25€14.23
€17.02
+19.57%
14.75%€21.49€13.08€6.619
Jun ’25€15.50
€19.28
+24.40%
15.22%€23.02€14.27€5.088
May ’25€16.23
€19.56
+20.48%
15.18%€23.42€14.52€7.188
Apr ’25€20.97
€19.91
-5.05%
11.91%€23.07€15.23€7.627
Mar ’25€19.40
€19.91
+2.62%
11.91%€23.07€15.23€10.387
Feb ’25€18.59
€19.26
+3.59%
15.89%€23.00€13.16€10.116
€11.46
Fair Value
20.5% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/27 18:59
종가2026/02/27 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cleveland-Cliffs Inc.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ignace ProotBernstein
Tony RobsonBMO Capital Markets Equity Research
Tristan GresserBNP Paribas