JFE Holdings, Inc.

TSE:5411 주식 보고서

시가총액: JP¥1.1t

JFE Holdings 가치 평가

5411 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5411 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5411 ( ¥1670 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1747.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5411 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

5411 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5411 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5411 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5411 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5411 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.2x
수익JP¥129.82b
시가총액JP¥1.06t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5411 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5411 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
5406 Kobe Steel
6.8x1.1%JP¥580.7b
5444 Yamato Kogyo
7.5x-0.6%JP¥464.8b
5401 Nippon Steel
6.3x9.8%JP¥3.1t
5463 Maruichi Steel Tube
14.2x7.6%JP¥274.8b
5411 JFE Holdings
8.2x9.6%JP¥1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 5411은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5411 의 PE 비율은 JP Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5411 8.2x업계 평균 9.0xNo. of Companies13PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5411 은 Price-To-Earnings 8.2 JP Metals and Mining 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5411 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5411 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율14.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5411 은 예상 8.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5411 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,670.00
JP¥2,137.50
+28.0%
20.9%JP¥3,250.00JP¥1,800.00n/a8
Dec ’25JP¥1,709.00
JP¥2,237.50
+30.9%
18.8%JP¥3,250.00JP¥1,800.00n/a8
Nov ’25JP¥1,836.50
JP¥2,318.75
+26.3%
15.7%JP¥3,250.00JP¥2,000.00n/a8
Oct ’25JP¥1,934.00
JP¥2,388.75
+23.5%
13.8%JP¥3,160.00JP¥2,100.00n/a8
Sep ’25JP¥2,015.00
JP¥2,563.75
+27.2%
13.0%JP¥3,160.00JP¥2,100.00n/a8
Aug ’25JP¥2,160.00
JP¥2,707.78
+25.4%
8.9%JP¥3,160.00JP¥2,300.00n/a9
Jul ’25JP¥2,348.00
JP¥2,727.78
+16.2%
9.5%JP¥3,240.00JP¥2,300.00n/a9
Jun ’25JP¥2,378.00
JP¥2,767.78
+16.4%
9.5%JP¥3,240.00JP¥2,300.00n/a9
May ’25JP¥2,324.50
JP¥2,734.44
+17.6%
11.3%JP¥3,240.00JP¥2,100.00n/a9
Apr ’25JP¥2,466.50
JP¥2,711.00
+9.9%
11.1%JP¥3,240.00JP¥2,100.00n/a10
Mar ’25JP¥2,499.50
JP¥2,502.00
+0.1%
8.8%JP¥2,820.00JP¥2,100.00n/a10
Feb ’25JP¥2,326.00
JP¥2,454.00
+5.5%
8.8%JP¥2,820.00JP¥2,100.00n/a10
Jan ’25JP¥2,187.50
JP¥2,424.00
+10.8%
8.7%JP¥2,820.00JP¥2,100.00n/a10
Dec ’24JP¥2,192.00
JP¥2,399.00
+9.4%
9.3%JP¥2,820.00JP¥2,100.00JP¥1,709.0010
Nov ’24JP¥2,126.50
JP¥2,427.00
+14.1%
8.8%JP¥2,770.00JP¥2,100.00JP¥1,836.5010
Oct ’24JP¥2,191.00
JP¥2,322.50
+6.0%
9.3%JP¥2,600.00JP¥1,950.00JP¥1,934.008
Sep ’24JP¥2,329.00
JP¥2,353.00
+1.0%
8.8%JP¥2,600.00JP¥1,950.00JP¥2,015.0010
Aug ’24JP¥2,330.00
JP¥2,103.00
-9.7%
12.4%JP¥2,530.00JP¥1,700.00JP¥2,160.0010
Jul ’24JP¥2,050.00
JP¥1,935.00
-5.6%
7.2%JP¥2,250.00JP¥1,700.00JP¥2,348.0010
Jun ’24JP¥1,723.00
JP¥1,892.00
+9.8%
5.8%JP¥2,050.00JP¥1,700.00JP¥2,378.0010
May ’24JP¥1,618.00
JP¥1,785.00
+10.3%
8.0%JP¥2,020.00JP¥1,500.00JP¥2,324.5010
Apr ’24JP¥1,679.00
JP¥1,785.00
+6.3%
9.0%JP¥2,020.00JP¥1,500.00JP¥2,466.5010
Mar ’24JP¥1,734.00
JP¥1,692.00
-2.4%
15.3%JP¥2,060.00JP¥1,180.00JP¥2,499.5010
Feb ’24JP¥1,723.00
JP¥1,639.00
-4.9%
15.0%JP¥2,060.00JP¥1,180.00JP¥2,326.0010
Jan ’24JP¥1,536.00
JP¥1,629.00
+6.1%
15.6%JP¥2,060.00JP¥1,180.00JP¥2,187.5010
Dec ’23JP¥1,539.00
JP¥1,608.00
+4.5%
13.9%JP¥2,000.00JP¥1,180.00JP¥2,192.0010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 04:19
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JFE Holdings, Inc. 28 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research
Minami MunakataCitigroup Inc