Yamato Kogyo Co., Ltd.

TSE:5444 주식 보고서

시가총액: JP¥464.8b

Yamato Kogyo 가치 평가

5444 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5444 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5444 ( ¥7315 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥12197.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5444 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5444 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5444 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5444 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5444 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5444 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.5x
수익JP¥62.23b
시가총액JP¥464.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5444 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5444 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
5406 Kobe Steel
6.8x1.1%JP¥580.7b
5463 Maruichi Steel Tube
14.2x7.6%JP¥274.8b
5471 Daido Steel
7.3x4.0%JP¥229.5b
5411 JFE Holdings
8.2x9.6%JP¥1.1t
5444 Yamato Kogyo
7.5x-0.6%JP¥464.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 5444은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5444 의 PE 비율은 JP Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5444 7.5x업계 평균 9.0xNo. of Companies13PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5444 은 Price-To-Earnings 7.5 JP Metals and Mining 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5444 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5444 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.5x
공정 PE 비율11.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5444 은 예상 7.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5444 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥7,315.00
JP¥8,650.00
+18.3%
7.9%JP¥9,300.00JP¥7,500.00n/a4
Dec ’25JP¥7,720.00
JP¥8,650.00
+12.0%
7.9%JP¥9,300.00JP¥7,500.00n/a4
Nov ’25JP¥7,274.00
JP¥8,650.00
+18.9%
7.9%JP¥9,300.00JP¥7,500.00n/a4
Oct ’25JP¥7,195.00
JP¥8,650.00
+20.2%
7.9%JP¥9,300.00JP¥7,500.00n/a4
Sep ’25JP¥7,255.00
JP¥8,825.00
+21.6%
4.6%JP¥9,300.00JP¥8,200.00n/a4
Aug ’25JP¥7,460.00
JP¥8,825.00
+18.3%
4.6%JP¥9,300.00JP¥8,200.00n/a4
Jul ’25JP¥7,890.00
JP¥9,075.00
+15.0%
2.1%JP¥9,300.00JP¥8,800.00n/a4
Jun ’25JP¥8,200.00
JP¥8,325.00
+1.5%
12.2%JP¥9,200.00JP¥6,600.00n/a4
May ’25JP¥8,233.00
JP¥8,450.00
+2.6%
14.4%JP¥10,000.00JP¥6,600.00n/a4
Apr ’25JP¥8,286.00
JP¥8,450.00
+2.0%
14.4%JP¥10,000.00JP¥6,600.00n/a4
Mar ’25JP¥8,427.00
JP¥8,450.00
+0.3%
14.4%JP¥10,000.00JP¥6,600.00n/a4
Feb ’25JP¥8,467.00
JP¥8,450.00
-0.2%
14.4%JP¥10,000.00JP¥6,600.00n/a4
Jan ’25JP¥7,441.00
JP¥7,900.00
+6.2%
9.9%JP¥8,700.00JP¥6,600.00n/a4
Dec ’24JP¥7,538.00
JP¥7,900.00
+4.8%
9.9%JP¥8,700.00JP¥6,600.00JP¥7,720.004
Nov ’24JP¥7,457.00
JP¥7,562.50
+1.4%
10.0%JP¥8,400.00JP¥6,600.00JP¥7,274.004
Oct ’24JP¥7,146.00
JP¥7,462.50
+4.4%
9.3%JP¥8,400.00JP¥6,600.00JP¥7,195.004
Sep ’24JP¥7,092.00
JP¥6,837.50
-3.6%
10.1%JP¥7,800.00JP¥5,900.00JP¥7,255.004
Aug ’24JP¥6,972.00
JP¥6,837.50
-1.9%
10.1%JP¥7,800.00JP¥5,900.00JP¥7,460.004
Jul ’24JP¥6,130.00
JP¥6,350.00
+3.6%
4.2%JP¥6,600.00JP¥5,900.00JP¥7,890.004
Jun ’24JP¥5,440.00
JP¥6,050.00
+11.2%
9.2%JP¥6,500.00JP¥5,100.00JP¥8,200.004
May ’24JP¥5,510.00
JP¥5,875.00
+6.6%
9.0%JP¥6,500.00JP¥5,100.00JP¥8,233.004
Apr ’24JP¥5,340.00
JP¥5,875.00
+10.0%
9.0%JP¥6,500.00JP¥5,100.00JP¥8,286.004
Mar ’24JP¥5,530.00
JP¥5,462.50
-1.2%
5.4%JP¥5,800.00JP¥5,100.00JP¥8,427.004
Feb ’24JP¥4,980.00
JP¥5,462.50
+9.7%
5.4%JP¥5,800.00JP¥5,100.00JP¥8,467.004
Jan ’24JP¥4,505.00
JP¥5,512.50
+22.4%
6.2%JP¥5,900.00JP¥5,100.00JP¥7,441.004
Dec ’23JP¥4,705.00
JP¥5,512.50
+17.2%
6.2%JP¥5,900.00JP¥5,100.00JP¥7,538.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 08:00
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Yamato Kogyo Co., Ltd. 13 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takashi EnomotoBofA Global Research
Shinya YamadaCredit Suisse
Shinichiro OzakiDaiwa Securities Co. Ltd.